| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 586 | 601 | ||
| Koszty funduszu netto | 439 | 455 | ||
| Przychody z lokat netto | 147 | 146 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 644 | 4 842 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 617 | -1 591 | ||
| Wynik z operacji | 2 409 | 3 397 | ||
| Zobowiązania | 161 | 167 | ||
| Aktywa | 84 115 | 88 499 | ||
| Aktywa netto | 83 954 | 88 332 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 566 946 | 660 760 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 148,08 | 133,68 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 5,14 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 84 115 | 85 828 | 85 828 | 88 499 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Należności | 1 951 | 2 324 | 2 324 | 1 117 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 267 | 80 580 | 80 580 | 87 071 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 46 027 | 48 055 | 48 055 | 51 995 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 896 | 2 924 | 2 924 | 309 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 161 | 163 | 163 | 167 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 83 954 | 85 664 | 85 665 | 88 332 | ||
| Kapitał funduszu | 51 215 | 55 334 | 55 334 | 64 155 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 556 | -24 437 | -24 437 | -15 616 | ||
| Dochody zatrzymane | 25 777 | 24 985 | 24 986 | 20 856 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 812 | 3 665 | 3 665 | 2 605 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 965 | 21 320 | 21 320 | 18 251 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 962 | 5 344 | 5 344 | 3 320 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 83 954 | 85 664 | 85 665 | 88 332 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 566 946 | 595 586 | 595 586 | 660 760 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 148,08 | 143,83 | 143,83 | 133,68 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 586 | 586 | 601 | 601 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 586 | 586 | 601 | 601 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 30 | 30 | 71 | 71 | ||
| Odsetki | 556 | 556 | 378 | 378 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 152 | 152 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 439 | 439 | 455 | 455 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 412 | 412 | 431 | 431 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 10 | 24 | 24 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 439 | 439 | 455 | 455 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 147 | 147 | 146 | 146 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 262 | 2 262 | 3 251 | 3 251 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 644 | 644 | 4 842 | 4 842 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 617 | 1 617 | -1 591 | -1 591 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 409 | 2 409 | 3 397 | 3 397 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 4,25 | 5,14 | 5,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 4,25 | 5,14 | 5,14 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 711 | -1 711 | -938 | 1 729 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 665 | 85 665 | 86 602 | 86 602 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 409 | 2 409 | 9 551 | 3 397 | ||
| przychody z lokat netto | 147 | 147 | 1 206 | 146 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 644 | 644 | 7 948 | 4 842 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 617 | 1 617 | 397 | -1 591 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 409 | 2 409 | 9 551 | 3 397 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 119 | -4 119 | -10 489 | -1 668 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 119 | 4 119 | 10 489 | -1 668 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 711 | -1 711 | -938 | 1 729 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 83 954 | 83 954 | 85 665 | 88 332 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 83 564 | 83 564 | 86 719 | 87 880 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -28 640,00 | -28 640,00 | -78 149,00 | -12 975,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -28 640,00 | -28 640,00 | -78 149,00 | -12 975,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -28 640,00 | 28 640,00 | 78 149,00 | -12 975,00 | ||
| saldo zmian | -28 640,00 | -28 640,00 | -78 149,00 | 12 975,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 566 946,00 | 566 946,00 | 595 586,00 | 660 760,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 230 769,00 | 230 769,00 | 202 129,00 | 136 955,00 | ||
| saldo zmian | 566 946,00 | 566 946,00 | 595 586,00 | 660 760,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 566 946,00 | 566 946,00 | 595 586,00 | 660 760,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 4,25 | 15,29 | 5,14 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 143,83 | 143,83 | 128,54 | 128,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 148,08 | 148,08 | 143,83 | 133,68 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,95 | 2,95 | 11,90 | 4,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 143,42 | 143,42 | 131,98 | 131,98 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 148,08 | 148,08 | 143,83 | 133,68 | ||
| data wyceny | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2006-12-31 | 2006-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 148,08 | 148,08 | 143,83 | 133,68 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 148,08 | 148,08 | 143,83 | 133,68 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,53 | 0,53 | 2,12 | 0,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 2,00 | 0,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 119 | 4 119 | 317 | 317 | ||
| Wpływy | 219 565 | 219 565 | 763 154 | 763 154 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 219 535 | 219 535 | 763 083 | 763 083 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 9 052 | 9 052 | 19 621 | 19 621 | ||
| Obligacje | 2 122 | 2 122 | 208 220 | 208 220 | ||
| Bony skarbowe | 21 995 | 21 995 | ||||
| Prawa pochodne | 192 | 192 | 12 263 | 12 263 | ||
| Depozty | 208 169 | 208 169 | 500 983 | 500 983 | ||
| Pozostałe | 30 | 30 | 71 | 71 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 30 | 30 | 71 | 71 | ||
| Wydatki | 215 445 | 215 445 | 762 837 | 762 837 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 214 959 | 214 959 | 762 347 | 762 347 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 705 | 5 705 | 55 342 | 55 342 | ||
| Obligacje | 180 875 | 180 875 | ||||
| Bony skarbowe | 19 950 | 19 950 | ||||
| Prawa pochodne | 112 | 112 | 8 923 | 8 923 | ||
| Depozyty | 209 142 | 209 142 | 497 257 | 497 257 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 418 | 418 | 424 | 424 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 47 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 16 | 16 | 66 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 119 | -4 119 | -1 668 | -1 668 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 119 | 4 119 | 1 668 | 1 668 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 119 | 4 119 | 1 668 | 1 668 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | -1 351 | -1 351 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 1 353 | 1 353 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 26 244 | 32 240 | 38,33 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | 28 190 | 32 525 | 37,90 | 35 291 | 35 076 | 39,63 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 45 061 | 46 027 | 54,72 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | 47 045 | 48 055 | 55,99 | 48 460 | 51 995 | 58,75 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 3 896 | 3 896 | 4,63 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | 2 923 | 2 924 | 3,41 | 309 | 309 | 0,35 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 9 980 | Polska | 511 | 472 | 0,55 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 300 127 | Polska | 162 | 666 | 0,79 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 792 | Polska | 1 411 | 1 767 | 2,10 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 171 | Polska | 419 | 1 040 | 1,24 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 317 | Polska | 820 | 1 436 | 1,71 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 13 436 | Polska | 559 | 550 | 0,65 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 130 | Czechy | 829 | 790 | 0,94 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 29 164 | Polska | 998 | 1 502 | 1,79 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 507 | Polska | 59 | 97 | 0,12 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 27 499 | Polska | 2 032 | 2 692 | 3,21 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 11 549 | Polska | 596 | 496 | 0,59 | ||
| MOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 719 | Węgry | 552 | 567 | 0,67 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 71 794 | Polska | 354 | 297 | 0,35 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 17 769 | Polska | 3 382 | 4 576 | 5,44 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 222 102 | Polska | 770 | 937 | 1,11 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 76 502 | Polska | 4 115 | 3 672 | 4,37 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 96 921 | Polska | 3 399 | 4 674 | 5,56 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 572 | Polska | 536 | 772 | 0,92 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 691 | Polska | 384 | 406 | 0,48 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 168 011 | Polska | 3 787 | 4 014 | 4,77 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 31 047 | Polska | 569 | 817 | 0,97 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 358 | 365 | 360 | 0,43 | |||||||||
| Obligacje | 358 | 365 | 360 | 0,43 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,50 | 358 000,00 | 358 | 365 | 360 | 0,43 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 46 222 | 44 697 | 45 667 | 54,29 | |||||||||
| Obligacje | 46 222 | 44 697 | 45 667 | 54,29 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 16 222 000,00 | 16 222 | 15 542 | 16 447 | 19,55 | ||
| PS0511 | Aktywny rynek - Rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000,00 | 30 000 | 29 154 | 29 220 | 34,74 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 3 896 | 3 896 | 4,63 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,9 | 2 810 000,00 | 2 810 | 2 810 300,25 | 2 810 | 3,34 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,69 | 1 086 000,00 | 1 086 | 1 086 109,79 | 1 086 | 1,29 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 46 580,00 | 45 061 | 46 027 | 54,72 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0507 | Skarb Państwa | 2007-05-12 | 8,50 | 358 000 | 358 | 365 | 360 | 0,43 | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 16 222 000 | 16 222 | 15 542 | 16 447 | 19,55 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 30 000 000 | 30 000 | 29 154 | 29 220 | 34,74 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA PROKOM | 1 073 | 1,27 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI1.rtf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 76 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 829 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 45 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 161 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-05-07 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
