ING FIZ STABILNEGO WZROSTU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-07

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ STABILNEGO WZROSTU ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

526-25-01-533 015581241 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FIZStabilnegoWzrostu-I Q 2007 wstep.pdf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. euro

Przychody z lokat 1 651 427

Koszty funduszu netto 977 252

Przychody z lokat netto 674 174

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 163 301

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 975 510

Wynik z operacji 3 812 985

Zobowiązania 331 86

Aktywa 162 976 42 118

Aktywa netto 162 645 42 033

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,24 34,17

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,10 0,80

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 162 976 159 195 159 195 156 182

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 733 16 176 16 176 4 714

Należności 17 62 62 390

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 10 011 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 141 153 140 543 140 543 148 664

dłużne papiery wartościowe 112 733 112 848 112 848 124 235

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 062 2 414 2 414 2 414

dłużne papiery wartościowe 2 062 2 414 2 414 2 414

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 331 362 362 330

Aktywa netto (I-II) 162 645 158 833 158 833 155 852

Kapitał funduszu 120 556 120 556 120 556 125 908

Kapitał wpłacony 145 952 145 952 145 952 145 952

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -25 396 -25 396 -25 396 -20 044

Dochody zatrzymane 27 718 25 881 25 881 19 081

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 10 917 10 243 10 243 7 224

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 801 15 638 15 638 11 857

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 14 371 12 396 12 396 10 863

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 162 645 158 833 158 833 155 852

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958 1 229 958 1 229 958 1 271 423

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,24 129,14 129,14 122,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,24

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 1 651 1 651 1 816 1 816

Dywidendy i inne udziały w zyskach 5 5 0 0

Przychody odsetkowe 1 646 1 646 1 816 1 816

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 977 977 950 950

Wynagrodzenie dla towarzystwa 976 976 949 949

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 1 1 1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 977 977 950 950

Przychody z lokat netto (I-IV) 674 674 866 866

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 138 3 138 4 662 4 662

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 163 1 163 2 231 2 231

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 975 1 975 2 431 2 431

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 3 812 3 812 5 528 5 528

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,10 3,10 4,35 4,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,10 3,10 4,35 4,35

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 158 833 158 833 150 324 150 324

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 812 3 812 13 861 5 528

przychody z lokat netto 674 674 3 885 866

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 163 1 163 6 012 2 231

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 975 1 975 3 964 2 431

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 812 3 812 13 861 5 528

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 -5 352 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 5 352 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 -5 352 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 3 812 3 812 8 509 5 528

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 162 645 162 645 158 833 155 852

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 160 198 160 198 157 837 153 925

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 -41 465,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 41 465,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 -41 465,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 229 958,00 1 229 958,00 1 229 958,00 1 271 423,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00 1 459 520,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 229 562,00 229 562,00 229 562,00 188 097,00

saldo zmian 1 229 958,00 1 229 958,00 1 229 958,00 1 271 423,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 229 958,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 129,14 129,14 118,23 118,23

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 132,24 132,24 129,14 122,58

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,74 9,74 9,23 14,92

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 128,38 128,38 118,50 118,50

data wyceny 2007-01-10 2007-01-10 2006-01-02 2006-01-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 132,24 132,24 130,05 122,87

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-13 2006-03-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 132,24 132,24 129,13 122,58

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,24 132,24 129,13 122,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,50 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,50 2,50 2,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -6 422 -6 422 3 392 3 392

Wpływy 50 276 50 276 56 062 56 062

Z tytułu posiadanych lokat 1 231 1 231 1 118 1 118

Z tytułu zbycia składników lokat 48 962 48 962 54 904 54 904

akcje 3 545 3 545 4 234 4 234

obligacje 45 417 45 417 50 670 50 670

Pozostałe 83 83 40 40

Wydatki 56 698 56 698 52 670 52 670

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 55 711 55 711 51 732 51 732

akcje 710 710 2 539 2 539

obligacje 55 001 55 001 49 193 49 193

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 986 986 937 937

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 1 1 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 -21 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 21 21 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe 21 21 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 443 -6 443 3 392 3 392

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 176 16 176 1 322 1 322

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 733 9 733 4 714 4 714

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FIZSW-I Q 2007 INF DODAT.pdf

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 15 715 28 420 17,44 16 986 27 105 17,04 16 986 27 105 17,04 15 484 23 865 15,26

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 358 590 0,37 358 590 0,37 200 564 0,36

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 110 116 114 795 70,45 110 495 115 262 72,40 110 495 115 262 72,40 121 543 126 649 81,10

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ACT PLACTIN00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 146 Polska 416 592 0,36

AGO PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 13 100 Polska 557 620 0,38

AST NL0000686509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 44 926 Holandia 820 589 0,36

BPH PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 540 Polska 207 532 0,33

BRE PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 020 Polska 203 968 0,59

BTM PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 45 564 Polska 467 1 274 0,78

BZW PLBZ00000044 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 400 Polska 361 648 0,40

CAR PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 375 Polska 460 1 152 0,71

EMK PLERMRK00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 18 280 Polska 290 345 0,21

GGU PLGADU000013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 28 948 Polska 662 612 0,38

GRI PLGNRSI00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 23 311 Polska 452 554 0,34

HOP PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 43 228 Polska 470 1 395 0,86

IMX PLMATRX00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 355 Polska 59 130 0,08

IPO PLINTSP00038 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 12 577 Polska 101 136 0,08

KGH PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 000 Polska 542 1 469 0,90

KSW PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 925 Polska 531 1 089 0,67

MON PLMNRTR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 685 Polska 161 308 0,19

NCT PLNRTHC00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 97 013 Polska 330 409 0,25

NET PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 146 641 Polska 606 606 0,37

PBG PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 932 Polska 61 340 0,21

PEO PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 816 Polska 1 150 2 270 1,39

PGN PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 229 300 Polska 733 968 0,59

PKN PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 52 219 Polska 1 760 2 507 1,54

PKO PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 41 549 Polska 984 2 003 1,23

TEL PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 451 Polska 535 1 317 0,81

TIM PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 31 670 Polska 115 1 140 0,70

TOR PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 35 050 Polska 723 964 0,59

TPS PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 59 328 Polska 937 1 417 0,87

VRT PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 58 088 Polska 588 958 0,59

WDX PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 97 794 Polska 434 1 108 0,68

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 2 225 3 867 4 079 2,51

Obligacje 2 225 3 867 4 079 2,51

OK0407 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-04-12 zerokuponowe 2 000,00 2 000 1 796 1 996 1,22

EFL100507 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Polska 2007-05-10 zmienne 1 050,00 105 1 050 1 053 0,65

PS0507 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 10,00 10 11 11 0,01

BRE LEASING 230707 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy BRE Leasing S.A. Polska 2007-07-23 zmienne 1 000,00 10 1 000 1 009 0,62

SP0907 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 10,00 100 10 10 0,01

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 105 520 106 249 110 716 67,94

Obligacje 105 520 106 249 110 716 67,94

PS0608 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 stałe 35 000,00 35 000 35 083 37 025 22,72

DZ0708 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 10,00 10 10 11 0,01

DZ0109 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 10,00 10 10 10 0,01

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-05-24 stałe 20 000,00 20 000 19 705 21 519 13,20

PS0310 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2010-03-24 stałe 17 000,00 17 000 17 529 17 501 10,74

DS1110 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 stałe 18 500,00 18 500 19 183 19 540 11,99

WZ0911 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne 10 000,00 10 000 9 964 10 025 6,15

DS1013 Inny aktywny rynek MTS CeTO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 stałe 5 000,00 5 000 4 765 5 085 3,12

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa - obligacje skarbowe 107 630,00 108 066 112 733 69,18

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa BRE Bank S.A. 1 977 1,21

UniCredit Group 2 802 1,72

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FIZSW-IQ-2007 NOTA1.pdf

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 17

nowe emisje 17

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 331

wynagrodzenie TFI 331

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .

2007-05-07 SYLWESTER KUNIKOWSKI PROKURENT .