| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 1 213 | 1 707 | ||
| Koszty funduszu netto | 779 | 821 | ||
| Przychody z lokat netto | 434 | 886 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 553 | 7 083 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 186 | -1 678 | ||
| Wynik z operacji | 4 173 | 6 291 | ||
| Zobowiązania | 276 | 300 | ||
| Aktywa | 151 196 | 162 159 | ||
| Aktywa netto | 150 920 | 161 859 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 119 243 | 1 330 650 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,84 | 121,64 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,73 | 4,73 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 151 196 | 155 388 | 155 388 | 162 159 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 204 | 0 | 0 | 1 | ||
| Należności | 3 849 | 4 712 | 4 712 | 3 824 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 136 646 | 145 694 | 145 694 | 158 212 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 81 907 | 87 263 | 87 263 | 94 809 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 497 | 4 981 | 4 981 | 121 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 276 | 284 | 284 | 300 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 150 920 | 155 104 | 155 104 | 161 859 | ||
| Kapitał funduszu | 105 401 | 113 758 | 113 758 | 131 905 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -37 098 | -28 741 | -28 741 | -10 594 | ||
| Dochody zatrzymane | 34 713 | 32 726 | 32 727 | 27 151 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 307 | 7 873 | 7 873 | 4 785 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26 406 | 24 853 | 24 853 | 22 366 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 806 | 8 620 | 8 620 | 2 803 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 150 920 | 155 104 | 155 104 | 161 859 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 119 243 | 1 182 989 | 1 182 989 | 1 330 650 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,84 | 131,11 | 131,11 | 121,64 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 119 243 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,84 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 213 | 1 213 | 1 707 | 1 707 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 213 | 1 213 | 1 707 | 1 707 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 60 | 60 | 101 | 101 | ||
| Odsetki | 1 148 | 1 148 | 1 250 | 1 250 | ||
| Odpis dyskonta | 4 | 4 | 356 | 356 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 779 | 779 | 821 | 821 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 743 | 743 | 789 | 789 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 15 | 32 | 32 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 779 | 779 | 821 | 821 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 434 | 434 | 886 | 886 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 739 | 3 739 | 5 405 | 5 405 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 553 | 1 553 | 7 083 | 7 083 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 186 | 2 186 | -1 678 | -1 678 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 4 173 | 4 173 | 6 291 | 6 291 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,73 | 3,73 | 4,73 | 4,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,73 | 3,73 | 4,73 | 4,73 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 184 | -4 184 | -3 162 | 3 593 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 155 104 | 155 104 | 158 266 | 158 266 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 173 | 4 173 | 17 683 | 6 291 | ||
| przychody z lokat netto | 434 | 434 | 3 974 | 886 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 553 | 1 553 | 9 628 | 7 083 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 186 | 2 186 | 4 081 | -1 678 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 173 | 4 173 | 17 683 | 6 291 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 357 | -8 357 | -20 845 | -2 698 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 357 | -8 357 | 20 845 | -2 698 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 184 | -4 184 | -3 162 | 3 593 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 150 920 | 150 920 | 155 104 | 161 859 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 150 677 | 150 677 | 157 784 | 161 179 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -63 746,00 | -63 746,00 | -170 737,00 | -23 076,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -63 746,00 | -63 746,00 | -170 737,00 | -23 076,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63 746,00 | 63 746,00 | 170 737,00 | 23 076,00 | ||
| saldo zmian | -63 746,00 | -63 746,00 | -170 737,00 | -23 076,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 119 243,00 | 1 119 243,00 | 1 182 989,00 | 1 330 650,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 305 748,00 | 305 748,00 | 242 002,00 | 94 341,00 | ||
| saldo zmian | 1 119 243,00 | 1 119 243,00 | 1 182 989,00 | 1 330 650,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 119 243,00 | 1 119 243,00 | 1 182 989,00 | 1 330 650,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,73 | 3,73 | 14,20 | 4,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 131,11 | 131,11 | 116,91 | 116,91 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 134,84 | 134,84 | 131,11 | 121,64 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,84 | 2,84 | 0,12 | 0,04 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,78 | 130,78 | 120,15 | 120,15 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,84 | 134,84 | 131,11 | 121,64 | ||
| data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 134,84 | 134,84 | 131,10 | 121,64 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,84 | 134,84 | 131,11 | 121,64 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,52 | 0,52 | 2,08 | 0,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 2,00 | 0,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 561 | 8 561 | 358 | 358 | ||
| Wpływy | 456 304 | 456 304 | 1 490 361 | 1 490 361 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 456 243 | 456 243 | 1 490 260 | 1 490 260 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 21 271 | 21 271 | 44 949 | 44 949 | ||
| Obligacje | 15 318 | 15 318 | 669 622 | 669 622 | ||
| Bony skarbowe | 21 271 | 21 271 | 3 000 | 3 000 | ||
| Bony komercyjne | 15 318 | 15 318 | 669 622 | 669 622 | ||
| Prawa pochodne | 528 | 528 | 23 996 | 23 996 | ||
| Depozty | 419 126 | 419 126 | 748 693 | 748 693 | ||
| Inne papiery wartościowe | 528 | 528 | 23 996 | 23 996 | ||
| Pozostałe | 60 | 60 | 102 | 102 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 60 | 60 | 102 | 102 | ||
| Wydatki | 447 743 | 447 743 | 1 490 003 | 1 490 003 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 446 902 | 446 902 | 1 489 145 | 1 489 145 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 12 003 | 12 003 | 108 660 | 108 660 | ||
| Obligacje | 9 995 | 9 995 | 618 662 | 618 662 | ||
| Prawa pochodne | 261 | 261 | 18 990 | 18 990 | ||
| Depozty | 424 642 | 424 642 | 742 833 | 742 833 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 756 | 756 | 776 | 776 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 82 | 82 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 357 | -8 357 | -2 698 | -2 698 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 357 | 8 357 | 2 698 | 2 698 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 357 | 8 357 | 2 698 | 2 698 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 204 | 204 | -2 339 | -2 339 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 2 341 | 2 341 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 204 | 204 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB2_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 44 670 | 54 739 | 36,20 | 50 593 | 58 431 | 37,60 | 50 593 | 58 431 | 37,60 | 63 385 | 63 403 | 39,10 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 81 399 | 81 907 | 54,17 | 86 481 | 87 263 | 56,16 | 86 481 | 87 263 | 56,16 | 92 025 | 94 809 | 58,47 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 10 496 | 10 497 | 6,94 | 4 980 | 4 981 | 3,21 | 4 980 | 4 981 | 3,21 | 121 | 121 | 0,07 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 16 931 | Polska | 858 | 801 | 0,53 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 509 177 | Polska | 261 | 1 130 | 0,75 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 040 | Polska | 2 386 | 2 997 | 1,98 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 683 | Polska | 714 | 1 764 | 1,17 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 9 021 | Polska | 1 382 | 2 437 | 1,61 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 22 419 | Polska | 943 | 918 | 0,61 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 10 400 | Czechy | 1 396 | 1 341 | 0,89 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 49 478 | Polska | 1 808 | 2 548 | 1,69 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 159 | Polska | 135 | 221 | 0,15 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 46 653 | Polska | 3 441 | 4 567 | 3,02 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 592 | Polska | 1 018 | 841 | 0,56 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 916 | Węgry | 935 | 963 | 0,64 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 121 802 | Polska | 602 | 503 | 0,33 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 30 146 | Polska | 5 786 | 7 763 | 5,13 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 376 806 | Polska | 1 325 | 1 590 | 1,05 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 129 788 | Polska | 6 873 | 6 230 | 4,12 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 164 430 | Polska | 5 843 | 7 929 | 5,24 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 6 061 | Polska | 915 | 1 310 | 0,87 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 566 | Polska | 650 | 689 | 0,46 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 285 037 | Polska | 6 435 | 6 810 | 4,50 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 52 673 | Polska | 965 | 1 386 | 0,92 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 4 400 | 4 664 | 4 420 | 2,92 | |||||||||
| Obligacje | 4 400 | 4 664 | 4 420 | 2,92 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 4 400 000,00 | 4 400 | 4 664 | 4 420 | 2,92 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 76 800 | 76 735 | 77 487 | 51,25 | |||||||||
| Obligacje | 76 800 | 76 735 | 77 487 | 51,25 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 45 000 000,00 | 45 000 | 45 147 | 45 626 | 30,18 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 16 800 000,00 | 16 800 | 17 011 | 17 252 | 11,41 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000,00 | 15 000 | 14 577 | 14 610 | 9,66 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 100 | 0 | 229 | 0,15 | |||||||
| FW20M7 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 100 | 0 | 229 | 0,15 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 0 | 0 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 496 | 10 497 | 6,94 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,69 | 969 000,00 | 969 | 969 097,96 | 969 | 0,64 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,90 | 9 527 000,00 | 9 527 | 9 528 017,96 | 9 528 | 6,30 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 81 200,00 | 81 399 | 81 907 | 54,17 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0507 | Skarb Państwa | 2007-05-12 | 8,50 | 4 400 000 | 4 400 | 4 664 | 4 420 | 2,92 | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 45 000 000 | 45 000 | 45 147 | 45 626 | 30,18 | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 16 800 000 | 16 800 | 17 011 | 17 252 | 11,41 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 15 000 000 | 15 000 | 14 577 | 14 610 | 9,66 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA PROKOM | 1 820 | 1,20 | ||
| GRUPA PEKAO SA | 10 760 | 7,12 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OBLIGACJE | 18 797 | 12,43 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI2.rtf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 76 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 718 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 276 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-05-07 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
