BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-07

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 77 (0-22) 520 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2007 31.03.2006

Przychody z lokat 1 888 2 990

Koszty funduszu netto 1 201 1 423

Przychody z lokat netto 687 1 568

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 243 4 769

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 692 1 201

Wynik z operacji 6 622 7 538

Zobowiązania 412 462

Aktywa 229 861 259 383

Aktywa netto 229 449 258 921

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 047 990 2 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,04 103,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,23 3,02

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 229 861 251 259 251 259 259 383

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 1 2

Należności 7 301 12 911 12 911 7 755

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 212 446 233 627 233 627 237 084

dłużne papiery wartościowe 124 050 143 791 143 791 156 435

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 10 112 4 719 4 719 14 543

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 412 454 453 462

Aktywa netto (I-II) 229 449 250 805 250 806 258 921

Kapitał funduszu 201 945 229 925 229 925 250 000

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 48 055 20 075 20 075 0

Dochody zatrzymane 10 164 8 233 8 234 7 412

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 8 883 8 195 8 196 2 585

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 281 38 38 4 827

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 17 339 12 647 12 647 1 509

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 229 449 250 805 250 806 258 921

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 047 990 2 305 176 2 305 176 2 500 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,04 108,80 108,80 103,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 047 990

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,04

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 1 888 1 888 2 990 2 990

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 884 1 884 2 990 2 990

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 74 74 182 182

Odsetki 1 811 1 811 2 219 2 219

Odpis dyskonta 0 0 589 589

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 3 3 0 0

Koszty funduszu 1 201 1 201 1 423 1 423

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 154 1 154 1 272 1 272

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 17 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 2 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 23 23 151 151

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 201 1 201 1 423 1 423

Przychody z lokat netto (I-IV) 687 687 1 568 1 568

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 5 935 5 935 5 971 5 971

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 243 1 243 4 769 4 769

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 692 4 692 1 201 1 201

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 6 622 6 622 7 538 7 538

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,23 3,23 3,02 3,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,23 3,23 3,02 3,02

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -21 357 -21 357 250 806 7 538

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 250 806 250 806 0 251 383

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 622 6 622 20 881 7 538

przychody z lokat netto 687 687 8 196 1 568

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 243 1 243 38 4 769

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 692 4 692 12 647 1 201

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 622 6 622 20 881 7 538

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -27 979 -27 979 229 925 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 250 000 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -27 979 -27 979 20 075 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 357 -21 357 250 806 7 538

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 229 449 229 449 250 806 258 921

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 233 697 233 697 253 009 258 480

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -257 186,00 -257 186,00 2 305 176,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -257 186,00 -257 186,00 2 305 176,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 257 186,00 257 186,00 194 824,00 0,00

saldo zmian -257 186,00 -257 186,00 2 305 176,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 047 990,00 2 047 990,00 2 305 176,00 2 500 000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 452 010,00 452 010,00 194 824,00 0,00

saldo zmian 2 047 990,00 2 047 990,00 2 305 176,00 2 500 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 047 990,00 2 047 990,00 2 305 176,00 2 500 000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,24 3,24 8,80 -3,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 108,80 108,80 100,00 100,55

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,04 112,04 108,80 103,57

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,98 2,98 8,80 3,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 108,34 108,34 102,10 102,74

data wyceny 2007-02-28 2007-02-28 2006-06-30 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,04 112,04 108,80 103,94

data wyceny 2007-03-31 2007-03-31 2006-12-31 2006-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,03 112,03 108,79 103,57

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,04 112,04 108,80 103,57

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,51 0,51 2,20 0,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,49 0,49 2,08 0,49

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 27 979 27 979 -3 008 -3 008

Wpływy 566 208 566 208 2 407 377 2 407 377

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 566 134 566 134 2 407 194 2 407 194

Akcje i prawa z nimi związane 30 289 30 289 84 625 84 625

Obligacje 19 921 19 921 821 336 821 336

Bony skarbowe 0 0 100 410 100 410

Prawa pochodne 196 196 28 427 28 427

Depozty 515 727 515 727 1 372 396 1 372 396

Pozostałe 74 74 183 183

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 74 74 183 183

Wydatki 538 228 538 228 2 410 385 2 410 385

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 536 919 536 919 2 409 129 2 409 129

Akcje i prawa z nimi związane 15 653 15 653 167 511 167 511

Obligacje 0 0 740 882 740 882

Bony skarbowe 0 0 100 199 100 199

Prawa pochodne 146 146 21 374 21 374

Depozyty 521 120 521 120 1 379 164 1 379 164

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 198 1 198 1 037 1 037

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 5 5 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 62 62 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 44 44 219 219

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -27 979 -27 979 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 27 979 27 979 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 27 979 27 979 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -3 008 -3 008

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 3 010 3 010

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FB3_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 70 202 88 397 38,46 76 840 89 836 35,75 76 840 89 836 35,75 80 475 80 649 31,09

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 124 907 124 050 53,97 144 140 143 791 57,23 144 140 143 791 57,23 155 100 156 435 60,31

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 10 111 10 112 4,40 4 718 4 719 1,88 4 718 4 719 1,88 14 543 14 543 5,61

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA WGPW 27 316 Polska 1 004 1 292 0,56

BIOTON WGPW 821 534 Polska 646 1 824 0,79

BPH / PBK WGPW 4 962 Polska 3 600 4 893 2,13

BRE WGPW 5 909 Polska 1 048 2 830 1,23

BZ WBK WGPW 14 262 Polska 2 164 3 852 1,68

CERSANIT WGPW 45 935 Polska 1 892 1 880 0,82

CEZ WGPW 16 980 Czechy 2 283 2 189 0,95

GTC WGPW 80 786 Polska 2 714 4 160 1,81

KGHM WGPW 75 272 Polska 5 526 7 369 3,21

LOTOS WGPW 31 611 Polska 1 536 1 358 0,59

MOL WGPW 4 705 Węgry 1 503 1 553 0,68

NETIA WGPW 196 521 Polska 872 812 0,35

PEKAO WGPW 48 641 Polska 9 157 12 525 5,45

PGNIG WGPW 607 960 Polska 2 097 2 566 1,12

PKNORLEN WGPW 209 407 Polska 10 918 10 052 4,37

PKO BP WGPW 265 300 Polska 9 335 12 793 5,57

POLIMEXMS WGPW 9 778 Polska 1 404 2 114 0,92

PROKOM WGPW 7 367 Polska 973 1 112 0,48

TPSA WGPW 459 894 Polska 9 973 10 987 4,78

TVN WGPW 84 984 Polska 1 558 2 237 0,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 120 800 124 907 124 050 53,97

Obligacje 120 800 124 907 124 050 53,97

DS0509 Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 120 800 000,00 120 800 124 907 124 050 53,97

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 10 111 10 112 4,40

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,9 9 055 000,00 9 055 9 055 967,52 9 056 3,94

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,69 1 056 000,00 1 056 1 056 106,76 1 056 0,46

W walutach państw nienależących do OECD

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 120 800,00 124 907 124 050 53,97

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 120 800 000 120 800 124 907 124 050 53,97

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA PROKOM 2 936 1,28

GRUPA PEKAO SA 17 418 7,58

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OBLIGACJE 124 050 53,97

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_BI3.rtf

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 1 055

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 6 175

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 71

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 412

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2007-05-07 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .