| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 22 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 6 439 | 5 777 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 162 | 1 924 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 277 | 3 854 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 329 | -6 272 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 8 900 | -2 886 | ||
| Wynik z operacji | 6 848 | -5 305 | ||
| Zobowiązania | 1 365 | 151 822 | ||
| Aktywa | 635 596 | 896 163 | ||
| Aktywa netto | 634 231 | 744 341 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 164 184 | 7 496 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,89 | 99,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | -0,71 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 635 596 | 728 075 | 728 075 | 896 163 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 913 | 1 | 1 | 7 995 | ||
| Należności | 24 444 | 50 374 | 50 374 | 26 327 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 40 145 | 0 | 0 | 305 027 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 565 018 | 675 794 | 675 794 | 537 094 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 425 958 | 510 593 | 510 593 | 537 094 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 077 | 1 906 | 1 906 | 19 720 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 1 365 | 1 573 | 1 572 | 151 822 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 634 231 | 726 502 | 726 503 | 744 341 | ||
| Kapitał funduszu | 615 402 | 714 521 | 714 521 | 749 645 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -134 244 | -35 124 | 35 124 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -104 | 1 948 | 1 949 | -2 418 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 20 059 | 17 781 | 17 782 | 3 854 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 163 | -15 834 | -15 834 | -6 272 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 18 933 | 10 033 | 10 033 | -2 886 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 634 231 | 726 502 | 726 503 | 744 341 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 164 184 | 7 138 139 | 7 138 139 | 7 496 453 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,89 | 101,78 | 101,78 | 99,29 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 164 184 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,89 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 6 439 | 6 439 | 5 777 | 5 777 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 439 | 6 439 | 5 777 | 5 777 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 146 | 146 | 2 739 | 2 739 | ||
| Odsetki | 6 214 | 6 214 | 2 370 | 2 370 | ||
| Odpis dyskonta | 79 | 79 | 668 | 668 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 4 162 | 4 162 | 1 924 | 1 924 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 087 | 4 087 | 1 631 | 1 631 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 29 | 29 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | 30 | 293 | 293 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 162 | 4 162 | 1 924 | 1 924 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 277 | 2 277 | 3 854 | 3 854 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 571 | 4 571 | -9 158 | -9 158 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 329 | -4 329 | -6 272 | -6 272 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 8 900 | 8 900 | -2 886 | -2 886 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 6 848 | 6 848 | -5 305 | -5 305 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | 1,11 | -0,71 | -0,71 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | 1,11 | -0,71 | -0,71 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -92 272 | -92 272 | 726 503 | 744 341 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 726 503 | 726 503 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 848 | 6 848 | 11 982 | -5 305 | ||
| przychody z lokat netto | 2 277 | 2 277 | 17 782 | 3 854 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 329 | -4 329 | -15 834 | -6 272 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 8 900 | 8 900 | 10 033 | -2 886 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 848 | 6 848 | 11 982 | -5 305 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -99 119 | -99 119 | 714 521 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 99 119 | 99 119 | 35 124 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -92 272 | -92 272 | 726 503 | 744 341 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 634 231 | 634 231 | 726 503 | 744 341 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 662 042 | 662 042 | 736 085 | 746 211 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -973 955,00 | -973 955,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -973 955,00 | -973 955,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 973 955,00 | 973 955,00 | 358 314,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -973 955,00 | -973 955,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 164 184,00 | 6 164 184,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 332 269,00 | 1 332 269,00 | 358 314,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 6 164 184,00 | 6 164 184,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 164 184,00 | 6 164 184,00 | 7 138 139,00 | 7 496 453,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,11 | 1,11 | 1,78 | -0,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,78 | 101,78 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,89 | 102,89 | 101,78 | 99,29 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,09 | 1,09 | 1,78 | -0,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,03 | 101,03 | 97,25 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-03-22 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,36 | 103,36 | 101,85 | 100,18 | ||
| data wyceny | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2006-04-28 | 2006-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,36 | 103,36 | 101,85 | 100,18 | ||
| data wyceny | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2006-04-28 | 2006-02-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,89 | 102,89 | 101,78 | 99,29 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,63 | 0,63 | 2,17 | 0,26 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 2,10 | 0,22 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 100 031 | 100 031 | -714 520 | -741 650 | ||
| Wpływy | 1 401 194 | 1 401 194 | 11 573 762 | 3 808 868 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 33 309 | 0 | ||
| Dywidendy | 0 | 0 | 2 409 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 0 | 30 900 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 401 049 | 1 401 049 | 11 536 962 | 3 806 131 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 120 127 | 120 127 | 325 139 | 5 686 | ||
| Obligacje | 291 695 | 291 695 | 6 226 972 | 2 135 263 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 440 021 | 39 908 | ||
| Prawa pochodne | 1 205 | 1 205 | 74 093 | 13 742 | ||
| Depozty | 988 021 | 988 021 | 4 470 737 | 1 611 531 | ||
| Pozostałe | 146 | 146 | 3 491 | 2 737 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 146 | 146 | 3 147 | 2 737 | ||
| Wydatki | 1 301 163 | 1 301 163 | 12 288 282 | 4 550 518 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 301 163 | 1 301 163 | 12 273 851 | 4 550 416 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 58 666 | 58 666 | 516 649 | 5 839 | ||
| Obligacje | 245 876 | 245 876 | 6 770 053 | 2 856 096 | ||
| Bony skarbowe | 439 862 | 39 886 | ||||
| Prawa pochodne | 949 | 949 | 74 647 | 17 346 | ||
| Depozyty | 991 191 | 991 191 | 4 472 640 | 1 631 249 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 298 | 4 298 | 13 936 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 103 | 103 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 64 | 64 | 495 | 102 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -99 119 | -99 119 | 714 521 | 749 645 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 99 119 | 99 119 | 35 124 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 99 119 | 99 119 | 35 124 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 912 | 912 | 1 | 7 995 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 913 | 913 | 1 | 7 995 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 109 796 | 139 060 | 21,88 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 436 609 | 425 958 | 67,02 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | 542 495 | 537 094 | 59,93 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 5 076 | 5 077 | 0,80 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | 19 720 | 19 720 | 2,20 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 43 541 | POLSKA | 1 399 | 2 059 | 0,32 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 322 912 | POLSKA | 1 621 | 2 937 | 0,46 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 758 | POLSKA | 5 332 | 7 649 | 1,20 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 644 | POLSKA | 1 573 | 4 140 | 0,65 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 22 803 | POLSKA | 4 113 | 6 159 | 0,97 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 65 087 | POLSKA | 2 710 | 2 664 | 0,42 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 23 739 | CZECHY | 3 179 | 3 060 | 0,48 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 113 863 | POLSKA | 3 428 | 5 864 | 0,92 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 400 | POLSKA | 169 | 267 | 0,04 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 122 920 | POLSKA | 10 822 | 12 034 | 1,89 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 63 263 | POLSKA | 2 715 | 2 717 | 0,43 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 120 | WĘGRY | 2 189 | 2 350 | 0,37 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 338 987 | POLSKA | 1 432 | 1 400 | 0,22 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 74 234 | POLSKA | 13 853 | 19 115 | 3,01 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 041 156 | POLSKA | 3 530 | 4 394 | 0,69 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 326 770 | POLSKA | 14 986 | 15 685 | 2,47 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 417 773 | POLSKA | 15 232 | 20 145 | 3,17 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 14 540 | POLSKA | 2 096 | 3 144 | 0,49 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 072 | POLSKA | 1 511 | 1 823 | 0,29 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 749 881 | POLSKA | 15 447 | 17 915 | 2,82 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 134 412 | POLSKA | 2 460 | 3 538 | 0,56 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | |||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 414 800 | 436 609 | 425 958 | 67,02 | |||||||||
| Obligacje | 414 800 | 436 609 | 425 958 | 67,02 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 414 800 000,00 | 414 800 | 436 609 | 425 958 | 67,02 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 450 | 0 | 321 | 0,05 | |||||||
| FW20M7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 450 | 0 | 321 | 0,05 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 076 | 5 077 | 0,80 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,9 | 3 721 000,00 | 3 721 | 3 721 397,59 | 3 721 | 0,59 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,69 | 1 355 000,00 | 1 355 | 1 355 136,98 | 1 355 | 0,21 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 414 800,00 | 436 609 | 425 958 | 67,02 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 414 800 000 | 414 800 | 436 609 | 425 958 | 67,02 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA PROKOM | 4 759 | 0,75 | ||
| GRUPA PEKAO SA | 26 764 | 4,21 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OBLIGACJE | 40 871 | 6,43 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI4.rtf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 3 128 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 21 205 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 112 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 1 365 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-05-07 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
