PC GUARD - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

za 3 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-07-01 do 2005-09-30

data przekazania: 2005-10-25

PC GUARD S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PC GUARD INFORMATYKA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

60-542 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Janickiego 20

(ulica) (numer)

(0-61) 843 42 66 (0-61) 847 12 46

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcguard.pl

(e-mail) (www)

779-21-28-540 639792992

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 360 1 693 581 417

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 479 75 118 18

Zysk (strata) brutto 477 73 118 18

Zysk (strata) netto 369 41 91 10

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 889 56 -712 14

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 -44 -9 -11

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 994 -17 738 -4

Przepływy pieniężne netto, razem 70 -5 17 -1

Aktywa, razem 4 333 726 1 106 185

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 376 215 96 55

Zobowiązania długoterminowe 17 10 4 3

Zobowiązania krótkoterminowe 323 205 82 52

Kapitał własny 3 957 511 1 010 130

Kapitał zakładowy 1 000 500 255 128

Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,08 0,09 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,08 0,09 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,96 1,02 1,01 0,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,96 1,02 1,01 0,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

§98.6 III kw 2005.rtf Pozostałe informacje za okres 01.07.-30.09.2005

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-10-25 Dariusz Grzeskowiak Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 269 276 277 294

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 161 164 171 212

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 98 101 90 81

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 10 16 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 16 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 4 063 987 699 433

Zapasy 30 39 28 64

Należności krótkoterminowe 3 636 657 459 352

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 3 636 657 459 352

Inwestycje krótkoterminowe 268 216 200 15

Krótkoterminowe aktywa finansowe 268 216 200 15

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 7 7 9 8

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 261 209 191 7

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 130 75 12 2

A k t y w a r a z e m 4 333 1 263 976 726

PASYWA

Kapitał własny 3 957 852 588 511

Kapitał zakładowy 1 000 500 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 588 88 24 21

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -92 -51

Zysk (strata) netto 369 264 156 41

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 376 411 388 215

Rezerwy na zobowiązania 36 42 45 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 35 42 45 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 35 42 45 0

Zobowiązania długoterminowe 17 17 10 10

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 17 17 10 10

Zobowiązania krótkoterminowe 323 352 332 205

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 303 331 332 205

Fundusze specjalne 20 21 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 4 333 1 263 976 726

Wartość księgowa 3 957 852 588 511

Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 500 000 500 000 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,96 1,70 1,18 1,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 000 000 500 000 500 000 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,96 1,70 1,18 1,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 697 2 360 481 1 693

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 686 2 200 399 1 390

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 160 82 303

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 494 1 349 399 1 148

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 470 1 213 314 878

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 137 85 270

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 202 1 011 82 546

Koszty sprzedaży 52 197 90 290

Koszty ogólnego zarządu 19 336 55 179

Zysk (strata) ze sprzedaży 131 478 -63 77

Pozostałe przychody operacyjne 5 28 2 5

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 5 28 2 5

Pozostałe koszty operacyjne 6 26 0 7

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 6 26 0 7

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 129 479 -61 75

Przychody finansowe 2 3 0 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 3 0 1

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 1 5 1 2

Odsetki w tym: 1 3 1 2

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -2 0 0 0

Inne 2 2 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 131 477 -62 73

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 131 477 -62 73

Podatek dochodowy 26 108 5 32

część bieżąca 26 108 5 32

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 105 369 -67 41

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 105 369 -67 41

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,37 -0,13 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,37 -0,13 0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 852 588 465 465

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 -38 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 852 588 427 465

Kapitał zakładowy na początek okresu 500 500 500 500

Zmiany kapitału zakładowego 500 500 0 0

zwiększenia (z tytułu) 500 500 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 500 500 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 000 1 000 500 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 -5 -5

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 5

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 5

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 88 24 21 21

Zmiany kapitału zapasowego 2 500 2 564 3 3

zwiększenia (z tytułu) 2 500 2 564 3 3

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 500 2 500 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 64 3 3

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 588 2 588 24 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -92 -85 -85

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 156 0 34

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 -38 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 156 0 34

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 156 0 34

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -92 -85 -85

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 -38 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -92 -123 -85

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 92 31 31

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -92 -54

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 264 369 156 41

zysk netto 264 369 156 41

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 852 3 957 588 511

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 852 3 957 588 511

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 105 369 -67 41

Korekty razem -3 023 -3 259 -8 15

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 22 50 22 42

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0

Zmiana stanu zapasów 10 -1 7 -14

Zmiana stanu należności -2 979 -3 177 44 146

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -29 -10 -79 -156

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -55 -118 -2 0

Inne korekty 9 -3 -1 -3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 918 -2 889 -75 56

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -10 -35 -26 -44

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -10 -35 -26 -44

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 -35 -26 -44

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 002 3 003 5 1

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 000 3 000 5 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 2 3 0 1

Wydatki -4 -9 -12 -17

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -4 -4 -2 -6

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki -1 -3 -1 -2

Inne wydatki finansowe 0 -2 -9 -9

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 998 2 995 -7 -17

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 70 70 -109 -5

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 70 70 -109 -5

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 191 191 115 11

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 261 261 7 7

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

§98.3i4 III kw 2005.rtf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.07.-30.09.2005