| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 196 | / | 2005 | TM/26/10/05/1345 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta raportu nr 196 (Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz") przesyła skorygowane informacje o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Błąd polegał na nieprawidłowo podanej wartości aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny (pkt 3). 1) Data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Wykupienie miało miejsce w jednym dniu, tj. 25 pa¼dziernika 2005 r. 2) liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu: a) przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania: 5.063 (pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy) b) pozostała po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych; 415.248 (czterysta pietnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem) 3) wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych: 110,53 zł | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-26 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | |||
