| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-10 | |||||||||||||||
| CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | clif.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 204 | 2 562 | 52 | 655 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -716 | 10 324 | -183 | 2 642 | ||
| Zysk (strata) brutto | -985 | 13 511 | -252 | 3 459 | ||
| Zysk (strata) netto | -951 | 15 702 | -243 | 4 020 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 837 | -4 685 | -3 576 | -1 210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 5 175 | 531 | 1 337 | 137 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 109 | -2 876 | 28 | -743 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 553 | -7 030 | -2 210 | -1 817 | ||
| Aktywa, razem | 35 371 | 34 488 | 9 141 | 8 913 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 588 | 47 277 | 11 006 | 12 217 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 000 | 258 | 258 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 836 | 5 201 | 1 508 | 1 344 | ||
| Kapitał własny | -7 217 | -12 789 | -1 865 | -3 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 53 680 | 3 680 | 13 873 | 951 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | 4,27 | 1,09 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,13 | -3,48 | -0,90 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-10 | Dariusz Baran | Prezes zarządu | Dariusz Baran | ||
| 2007-05-10 | Jacek Bukowski | Wiceprezes zarządu | Jacek Bukowski | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału /2007 | stan na koniec kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku /2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 264 | 16 645 | 16 130 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 191 | 12 961 | 16 130 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73 | 3 584 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 107 | 17 843 | 19 381 | |||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 20 254 | 4 074 | 1 234 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 254 | 4 074 | 1 234 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 750 | 13 621 | 18 038 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 750 | 13 621 | 18 038 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 540 | 3 858 | 8 542 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 210 | 9 763 | 9 496 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103 | 123 | 109 | |||
| A k t y w a r a z e m | 35 371 | 34 488 | 35 511 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -7 217 | -12 789 | -27 783 | |||
| Kapitał zakładowy | 53 680 | 53 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 672 | 22 814 | 22 814 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 162 | 11 162 | 11 162 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -95 553 | -116 920 | -63 924 | |||
| Zysk (strata) netto | -951 | 15 702 | -2 288 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 588 | 47 277 | 61 744 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 35 752 | 35 708 | 53 602 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 80 | 36 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 35 672 | 35 708 | 53 602 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 35 672 | 35 708 | 53 602 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 000 | 1 000 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 836 | 5 201 | 8 142 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 813 | 5 201 | 8 142 | |||
| Fundusze specjalne | 23 | 9 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 550 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 35 371 | 34 488 | 35 511 | |||
| Wartość księgowa | -7 217 | -12 789 | -27 783 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,13 | -0,23 | 7,55 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 547 237 | 547 237 | 92 044 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 547 237 | 547 237 | 92 044 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 63 828 | 63 828 | 89 906 | |||
| kwoty wpłacone przez leaisngobiorców do depozytów sądowych | 555 | 555 | ||||
| kwota pozwu złozonego przeciw skarbowi państwa | 98 035 | 98 035 | ||||
| należności z tyt.rat, odsetek, bezumownego użytkowania itp. | 384 819 | 384 819 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 138 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 16 918 | 16 918 | 16 918 | |||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona według polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 16 918 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 155 | 564 155 | 108 962 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 229 | 1 576 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 204 | 1 511 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 65 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 883 | 699 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 541 | 556 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342 | 143 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -654 | 877 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 308 | 2 680 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 962 | -1 803 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 888 | 548 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 888 | 514 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 642 | 1 195 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 227 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 447 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 415 | 748 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -716 | -2 450 | ||||
| Przychody finansowe | 290 | 168 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 290 | 137 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 6 | |||||
| Odsetki w tym: | 559 | |||||
| dla jednostek powiązanych | 555 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 6 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -985 | -2 288 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -985 | -2 288 | ||||
| Podatek dochodowy | -34 | |||||
| część bieżąca | 10 | |||||
| część odroczona | -44 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -995 | -2 288 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -995 | -2 288 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | -0,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -12 789 | -21 205 | -21 205 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 789 | -27 110 | -21 205 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 50 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 50 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 53 680 | 3 680 | 3 680 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 229 | 22 814 | 22 814 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 443 | 415 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 443 | 415 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego | 443 | 415 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 672 | 23 229 | 22 814 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 162 | 4 031 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 11 162 | 7 131 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 162 | 7 131 | ||||
| 7 131 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 11 162 | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 162 | 11 162 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -95 996 | -122 825 | -63 924 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 443 | 415 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 443 | 415 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 95 996 | 122 825 | 63 924 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 905 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 996 | 116 505 | 63 924 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 95 996 | 116 505 | 63 924 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -95 553 | -116 505 | -63 924 | |||
| Wynik netto | -951 | 15 702 | -2 288 | |||
| zysk netto | 15 702 | |||||
| strata netto | 951 | 2 288 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -7 217 | -12 789 | -27 783 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -7 217 | -12 789 | -27 783 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -951 | -2 288 | ||||
| Korekty razem | -12 886 | 3 153 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 382 | 471 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -117 | -138 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 227 | 34 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -12 763 | -101 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -635 | 1 371 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20 | 1 504 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 837 | 865 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 845 | 674 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 313 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 313 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 600 | 250 | ||||
| odsetki | 245 | 63 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 330 | 8 278 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 305 | 8 278 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 305 | 8 278 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 305 | 8 278 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 19 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 5 175 | -7 604 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 76 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 76 | |||||
| Wydatki | 109 | 634 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 630 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 105 | |||||
| Inne wydatki finansowe | 4 | 4 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -109 | -558 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 553 | -7 297 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 553 | -7 297 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 763 | 16 793 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 210 | 9 496 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
