| SKARBIEC-LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Papierów Dłużnych ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 11) w zw. z § 54 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1) Wskazanie stron oraz daty zawarcia umowy . Fundusz oraz SKARBIEC - WAGA FIO Zrównoważony; 28 pa¼dziernika 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 9.890 obligacji skarbowych PS0310 o kodzie ISIN PL0000103735. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu buy-sell-back, cena zakupu: 105,484 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena sprzedaży: 105,5444 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji zakupu: 10.432.367,60 zł. Wartość transakcji sprzedaży: 10.438.341,16 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji Fundusz zawierający transakcję ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył papiery wartościowe od funduszu, który ze względu na niedobory środków pieniężnych, sprzedał je w ramach transakcji buy-sell-back. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,18 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4,0 - 4,6 % p.a. | |
