MILLENNIUM - Raport kwartalny dla banków

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SAB-Q 2 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

(dla banków)

za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30

data przekazania: 2005-07-28

BANK MILLENNIUM SA

(pełna nazwa emitenta)

MILLENNIUM

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-017 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ALEJE JEROZOLIMSKIE.

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.bankmillennium.pl

(e-mail) (www)

526-021-29-31

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody z tytułu odsetek 607 458 519 146 148 870 109 730

Przychody z tytułu prowizji 108 967 112 352 26 705 23 747

Wynik działalności bankowej 599 091 497 064 146 819 105 062

Wynik działalności operacyjnej 288 107 92 775 70 606 19 609

Zysk (strata) brutto 288 107 92 775 70 606 19 609

Zysk (strata) netto 132 225 112 000 32 404 23 673

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 548 598 -740 379 515 -156

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -508 858 -68 995 -124 706 -14 583

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 221 467 -76 632 -299 345 -16 197

Przepływy pieniężne netto, razem -181 727 -146 367 -44 536 -30 937

Aktywa razem 21 425 562 20 551 176 5 303 226 4 524 498

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 0 0 0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 601 340 2 449 631 396 361 539 305

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 12 792 379 11 899 097 3 166 352 2 619 677

Kapitał własny 1 975 665 1 843 767 489 014 405 919

Kapitał zakładowy 849 182 849 182 210 188 186 954

Liczba akcji (w szt.) 849 181 744 849 181 744 849 181 744 849 181 744

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,33 2,17 0,58 0,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

Współczynnik wypłacalności (w %) 17,98 15,73 17,98 15,73

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 0,14 0,07 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,28 0,07

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

BILANS w tys. zł

stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 664 315 794 244 871 835 647 423

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym 18 288 17 296 9 993 11 568

Należności od sektora finansowego 1 450 675 3 238 402 3 546 406 2 485 263

W rachunku bieżącym 403 375 1 238 745 80 927 943 772

Terminowe 1 047 300 1 999 657 3 465 479 1 541 491

Należności od sektora niefinansowego 7 305 226 6 758 325 6 336 432 6 726 321

W rachunku bieżącym 1 031 380 964 011 852 881 1 431 562

Terminowe 6 273 846 5 794 314 5 483 551 5 294 759

Należności od sektora budżetowego 377 908 389 253 409 009 468 323

W rachunku bieżącym 6 255 4 998 4 987 6 979

Terminowe 371 653 384 255 404 022 461 344

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 204 232 80 017 80 651 260 124

Dłużne papiery wartościowe 8 365 606 7 050 772 6 915 891 6 687 829

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 572 832 1 472 765 1 659 836 1 423 941

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 0 0 0 0

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 3 524 3 438 6 227 5 967

Udziały lub akcje w innych jednostkach 12 273 12 542 12 676 12 780

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 431 531 459 563 546 850 394 036

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 33 346 36 952 40 626 218 841

wartość firmy 4 875 5 339 5 804 6 732

Rzeczowe aktywa trwałe 498 458 517 042 534 386 622 090

Inne aktywa 1 006 341 60 487 53 920 89 760

Przejęte aktywa - do zbycia 757 756 756 3 071

Pozostałe 1 005 584 59 731 53 164 86 689

Rozliczenia międzyokresowe 481 007 482 791 512 388 496 910

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 222 456 237 618 228 631 200 840

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 258 551 245 173 283 757 296 070

AKTYWA RAZEM 21 425 562 21 373 889 21 537 126 20 551 176

PASYWA

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 1 1 0

Zobowiązania wobec sektora finansowego 1 601 340 1 983 119 1 979 583 2 449 631

W rachunku bieżącym 933 063 724 985 312 765 676 162

Terminowe 668 277 1 258 134 1 666 818 1 773 469

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 11 598 757 12 208 908 13 336 914 10 665 520

Rachunki oszczędnościowe, w tym: 0 0 0 0

bieżące 0 0 0 0

terminowe 0 0 0 0

Pozostałe, w tym: 11 598 757 12 208 908 13 336 914 10 665 520

bieżące 3 312 374 3 339 024 2 528 331 2 968 697

terminowe 8 286 383 8 869 884 10 808 583 7 696 823

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 1 193 622 922 514 874 069 1 233 577

Bieżące 669 990 692 666 510 810 547 038

Terminowe 523 632 229 848 363 259 686 539

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 3 228 489 2 127 386 1 446 214 1 943 675

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 142 852 277 700 275 544 725 334

Krótkoterminowe 133 302 178 952 176 899 484 934

Długoterminowe 9 550 98 748 98 645 240 400

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych 366 739 383 769 390 636 330 475

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 213 240 424 747 154 237 145 778

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 398 349 455 584 415 893 422 238

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 83 551 93 201 91 070 81 718

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone 314 798 362 383 324 823 340 520

Rezerwy 382 684 397 403 342 154 427 152

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152 929 153 447 117 430 114 891

Pozostałe rezerwy 229 755 243 956 224 724 312 261

krótkoterminowe 0 0 0 0

długoterminowe 229 755 243 956 224 724 312 261

Zobowiązania podporządkowane 323 824 330 469 326 978 364 029

Kapitał zakładowy 849 182 849 182 849 182 849 182

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 472 343 472 343 508 095 508 095

Kapitał z aktualizacji wyceny 89 770 63 629 52 341 29 709

Pozostałe kapitały rezerwowe 383 265 383 265 380 532 380 532

Zysk (strata) z lat ubiegłych 48 880 48 880 -35 751 -35 751

Zysk (strata) netto 132 225 44 990 240 504 112 000

PASYWA RAZEM 21 425 562 21 373 889 21 537 126 20 551 176

Współczynnik wypłacalności (w %) 17,98 19,03 17,35 15,73

Wartość księgowa 1 975 665 1 862 289 1 994 903 1 843 767

Liczba akcji (w szt.) 849 181 744 849 181 744 849 181 744 849 181 744

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,33 2,19 2,35 2,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł

stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 5 428 558 4 721 259 4 476 562 3 780 377

Zobowiązania udzielone: 4 404 604 3 668 097 3 422 724 2 872 743

finansowe 3 720 070 3 152 965 2 974 234 2 381 427

gwarancyjne 684 534 515 132 448 490 491 316

Zobowiązania otrzymane: 1 023 954 1 053 162 1 053 838 907 634

finansowe 0 0 0 0

gwarancyjne 1 023 954 1 053 162 1 053 838 907 634

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży 13 346 305 15 795 654 13 024 534 14 380 575

Pozostałe (z tytułu) 23 520 188 22 103 358 22 775 802 25 781 407

swapy stóp procentowych 19 336 262 19 399 024 21 361 292 23 735 615

opcje 2 598 418 760 630 514 510 45 792

kontrakty FRA 1 410 000 1 910 000 900 000 2 000 000

inne 175 508 33 704 0 0

POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM 42 295 051 42 620 271 40 276 898 43 942 359

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przychody z tytułu odsetek 298 233 607 458 253 398 519 146

Koszty odsetek 196 022 395 762 146 385 298 929

Wynik z tytułu odsetek 102 211 211 696 107 013 220 217

Przychody z tytułu prowizji 55 763 108 967 57 417 112 352

Koszty prowizji 4 129 10 930 7 398 14 452

Wynik z tytułu prowizji 51 634 98 037 50 019 97 900

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 5 108 218 167 10 137 13 424

Od jednostek zależnych 3 716 216 775 10 000 12 704

Od jednostek współzależnych 0 0 0 0

Od jednostek stowarzyszonych 0 0 137 720

Od innych jednostek 1 392 1 392 0 0

Wynik operacji finansowych 9 134 34 920 117 169 126 921

Wynik z pozycji wymiany 22 351 36 271 17 997 38 602

Wynik działalności bankowej 190 438 599 091 302 335 497 064

Pozostałe przychody operacyjne 34 194 41 407 15 978 19 734

Pozostałe koszty operacyjne 2 783 9 001 8 089 13 253

Koszty działania banku 148 815 297 372 139 837 298 427

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 18 942 38 885 27 228 54 625

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 115 009 314 882 338 234 616 114

Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe 115 009 311 334 338 201 616 081

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 3 548 33 33

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 108 184 307 749 277 654 558 396

Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 108 184 303 464 277 654 558 396

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 4 285 0 0

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 6 825 7 133 60 580 57 718

Wynik działalności operacyjnej 47 267 288 107 82 579 92 775

Wynik operacji nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 47 267 288 107 82 579 92 775

Podatek dochodowy 9 631 17 769 15 665 19 151

Część bieżąca 0 0 0 0

Część odroczona 9 631 17 769 15 665 19 151

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 49 599 -138 113 25 023 38 376

Zysk (strata) netto 87 235 132 225 91 937 112 000

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 260 729 119 047

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 849 181 744 849 181 744

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł

2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 862 289 1 994 903 1 734 906 1 734 906

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 48 880 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 862 289 2 043 783 1 734 906 1 734 906

Kapitał zakładowy na początek okresu 849 182 849 182 849 182 849 182

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 849 182 849 182 849 182 849 182

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje własne na początek okresu 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 472 343 508 095 542 970 542 970

Zmiany kapitału zapasowego 0 -35 752 -34 875 -34 875

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 35 752 34 875 34 875

pokrycia straty 0 35 752 34 875 34 875

Kapitał zapasowy na koniec okresu 472 343 472 343 508 095 508 095

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 63 629 52 341 32 847 32 847

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 26 141 37 429 19 494 -3 138

zwiększenia (z tytułu) 26 141 37 429 19 494 0

zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 26 141 37 429 19 494 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 3 138

zbycia środków trwałych

sprzedaży i wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0 0 3 138

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 89 770 89 770 52 341 29 709

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu 383 265 380 532 339 637 339 637

Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0 2 733 40 895 40 895

zwiększenia (z tytułu) 0 2 733 40 895 40 895

podział zysku 0 2 733 40 895 40 895

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu 383 265 383 265 380 532 380 532

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 48 880 -35 752 -70 626 -70 626

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 48 880 0 -16 999 -16 999

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 48 880 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 880 48 880 -16 999 -16 999

Zmiana zysku z lat ubiegłych 0 0 16 999 16 999

zwiększenia (z tytułu) 0 240 504 57 894 57 894

podziału zysku z lat ubiegłych

przeniesienie zysku za 2004/2003 0 240 504 57 894 57 894

zmniejszenia (z tytułu) 0 240 504 40 895 40 895

podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka 0 2 733 40 895 40 895

podział zysku - dywidenda 0 237 771 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 48 880 48 880 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 35 752 53 627 53 627

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 35 752 53 627 53 627

Zmiana straty z lat ubiegłych 0 -35 752 -17 876 -17 876

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 35 752 17 876 17 876

pokrycie kapitałem zapasowym strat z lat ubiegłych 0 35 752 17 876 17 876

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 35 751 35 751

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 48 880 48 880 -35 751 -35 751

Wynik netto 87 235 132 225 240 504 112 000

zysk netto 87 235 132 225 240 504 112 000

strata netto 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1 975 665 1 975 665 1 994 903 1 843 767

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł

2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Odsetki

Prowizje

Inne wpływy operacyjne

Wydatki

Odsetki

Prowizje

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia i inne świadczenia

Inne koszty działania banku

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 87 235 132 225 91 937 112 000

Korekty razem: 1 881 937 1 416 373 49 369 -112 740

Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -49 599 138 113 -11 670 -38 376

Amortyzacja 18 942 38 885 27 228 54 625

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -8 451 -7 005 -62 797 -54 054

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 18 835 -167 715 15 772 54 996

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -95 1 207 248 461

Zmiany stanu rezerw -14 918 16 732 5 973 17 543

Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych -427 403 -824 344 -1 353 446 -1 774 696

Zmiana stanu należności od sektora finansowego 1 812 584 2 113 224 -764 104 -686 322

Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -535 556 -937 693 2 495 759 2 638 706

Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu -124 215 -123 581 196 457 -159 766

Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 28 032 115 319 -151 877 280 041

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 441 240 718 664 -295 400 -711 290

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego -339 043 -1 418 604 -55 190 428 494

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 1 101 103 1 782 275 513 524 408 197

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 0 0 -367 498 -365 717

Zmiana stanu innych zobowiązań 11 970 31 275 89 780 23 642

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 120 -10 917 -5 628 -16 772

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych -47 585 -49 695 -227 762 -212 452

Inne korekty 216 233 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 969 172 1 548 598 141 306 -740

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 721 1 983 12 380 16 389

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 0 175 0 0

Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 0 0 0 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 721 1 808 2 030 2 953

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 10 350 13 424

Wydatki 857 553 510 841 12 659 85 384

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 0 0 4 4

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych

Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych 854 661 507 936 8 850 79 534

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 892 2 905 210 1 958

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3 595 3 888

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -856 832 -508 858 -279 -68 995

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 317 668 0 0

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału

Inne wpływy finansowe 317 668 0 0

Wydatki 1 216 734 1 222 135 70 573 76 632

Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 793 053 793 053 0 0

Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego

Wykup dłużnych papierów wartościowych 133 073 133 073 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 237 771 237 771 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Nabycie akcji własnych

Inne wydatki finansowe 52 837 58 238 70 573 76 632

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 216 417 -1 221 467 -70 573 -76 632

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -104 077 -181 727 70 454 -146 367

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -104 077 -181 727 70 454 -146 367

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 804 367 882 017 588 581 805 402

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 700 290 700 290 659 035 659 035

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Plik Opis

INFDOD2Q05.rtf Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-07-28 Julianna Boniuk - Gorzelańczyk Członek Zarządu