| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-05 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 913 | 29 622 | 8 026 | 8 327 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 038 | 3 154 | 443 | 887 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 345 | 3 274 | 510 | 920 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 861 | 2 523 | 405 | 709 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 934 | 2 131 | 638 | 599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 134 | -411 | 29 | -116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -41 | -3 | -9 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 027 | 1 717 | 658 | 483 | ||
| Aktywa, razem | 104 386 | 76 957 | 22 204 | 21 827 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 785 | 18 535 | 7 399 | 5 257 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 006 | 833 | 214 | 236 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 375 | 15 965 | 6 248 | 4 528 | ||
| Kapitał własny | 69 601 | 58 422 | 14 805 | 16 570 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 125 | 2 207 | 2 872 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 125 | 10 375 | 10 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,30 | 1,06 | 0,28 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,30 | 1,06 | 0,28 | 0,30 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,71 | 5,77 | 1,43 | 1,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,71 | 5,77 | 1,43 | 1,64 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0109.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do sprawozdania za IQ 2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2009-05-05 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 776 | 13 435 | 8 901 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 61 | 68 | 24 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 739 | 7 159 | 4 565 | |||
| Należności długoterminowe | 5 024 | 4 872 | 3 848 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 5 024 | 4 872 | 3 848 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952 | 1 336 | 464 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 952 | 1 336 | 464 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 91 610 | 130 441 | 68 056 | |||
| Zapasy | 18 210 | 3 455 | 9 991 | |||
| Należności krótkoterminowe | 40 567 | 97 582 | 38 084 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 40 567 | 97 582 | 38 084 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 31 898 | 28 830 | 19 319 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 898 | 28 830 | 19 319 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 256 | 215 | 783 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 642 | 28 615 | 18 536 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 935 | 574 | 662 | |||
| A k t y w a r a z e m | 104 386 | 143 876 | 76 957 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 601 | 67 740 | 58 422 | |||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 125 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 43 243 | 43 243 | 37 383 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 14 122 | 0 | 8 391 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 861 | 14 122 | 2 523 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 785 | 76 136 | 18 535 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 370 | 428 | 117 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 256 | 314 | 49 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114 | 114 | 68 | |||
| długoterminowa | 114 | 114 | 68 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 006 | 911 | 833 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 006 | 911 | 833 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 375 | 69 226 | 15 965 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 375 | 69 207 | 15 756 | |||
| Fundusze specjalne | 356 | 19 | 209 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 034 | 5 571 | 1 620 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 034 | 5 571 | 1 620 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 4 034 | 5 571 | 1 620 | |||
| P a s y w a r a z e m | 104 386 | 143 876 | 76 957 | |||
| Wartość księgowa | 69 601 | 67 740 | 58 422 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 125 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,71 | 6,53 | 5,77 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 125 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,71 | 6,53 | 5,77 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 913 | 29 622 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 698 | 20 252 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 215 | 9 370 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 192 | 19 474 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 801 | 11 913 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 391 | 7 561 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 721 | 10 148 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 511 | 5 370 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 755 | 1 992 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 455 | 2 786 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 717 | 462 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 9 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 717 | 453 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 94 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 109 | 94 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 038 | 3 154 | ||||
| Przychody finansowe | 351 | 219 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 311 | 219 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 40 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 44 | 99 | ||||
| Odsetki w tym: | 3 | 89 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 41 | 10 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 345 | 3 274 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 2 345 | 3 274 | ||||
| Podatek dochodowy | 484 | 751 | ||||
| część bieżąca | 158 | 765 | ||||
| część odroczona | 326 | -14 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 861 | 2 523 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 460 | 10 756 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 1,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 125 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,30 | 1,06 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 740 | 55 899 | 55 899 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 740 | 55 899 | 55 899 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 125 | 10 125 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 250 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 250 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 250 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 125 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 243 | 37 383 | 37 383 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 860 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 860 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 860 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 243 | 43 243 | 37 383 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 391 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 391 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 391 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 122 | 0 | 8 391 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 14 122 | 0 | 8 391 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 391 | 0 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 2 531 | 0 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 5 860 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 122 | 0 | 8 391 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 1 861 | 14 122 | 2 523 | |||
| zysk netto | 1 861 | 14 122 | 2 523 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 601 | 67 740 | 58 422 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 601 | 67 740 | 58 422 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 861 | 2 523 | ||||
| Korekty razem | 1 073 | -392 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 589 | 651 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 81 | 85 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -429 | -205 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 15 | -9 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -58 | -131 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -14 755 | -8 378 | ||||
| Zmiana stanu należności | 56 863 | 36 732 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -39 718 | -28 846 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 515 | -366 | ||||
| Inne korekty | 0 | 75 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 934 | 2 131 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 433 | 45 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122 | 45 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 311 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 311 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 311 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 299 | 456 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 299 | 456 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 134 | -411 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 219 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 219 | ||||
| Wydatki | 41 | 222 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38 | 123 | ||||
| Odsetki | 3 | 14 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 85 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -41 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 027 | 1 717 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 027 | 1 717 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 28 615 | 16 819 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 642 | 18 536 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 365 | 482 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0109.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozadania za IQ 2009 | ||
