| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-03-01 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 117 411 | 94 732 | 30 112 | 23 546 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 277 | 6 085 | 2 636 | 1 512 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 786 | 2 754 | 1 997 | 684 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 540 | 1 966 | 1 677 | 489 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 102 | 8 538 | 795 | 2 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 451 | -720 | -10 887 | -179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 43 119 | -6 699 | 11 059 | -1 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 770 | 1 119 | 967 | 278 | ||
| Aktywa, razem | 118 786 | 47 829 | 31 005 | 12 392 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 512 | 38 287 | 16 839 | 9 919 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 186 | 9 647 | 6 574 | 2 499 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 496 | 27 914 | 10 048 | 7 232 | ||
| Kapitał własny | 54 274 | 8 716 | 14 166 | 2 258 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 9 631 | 3 478 | 2 495 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 9 630 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,12 | 0,90 | 1,08 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,98 | 0,66 | 1,04 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_IV_kw_2006_GRUPA_pkd.pdf | Pozostałe informacje Gr. Kapitałowej | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-03-01 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2007-03-01 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału /2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku /2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 50 155 | 17 986 | 12 157 | 12 157 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 466 | 477 | 150 | 150 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 28 934 | 2 364 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 149 | 14 099 | 11 317 | 11 317 | ||
| Należności długoterminowe | 450 | 116 | 155 | 155 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 450 | 116 | 155 | 155 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 015 | 789 | 394 | 394 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 015 | 788 | 394 | 394 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | |||||
| Aktywa obrotowe | 68 631 | 77 660 | 35 672 | 35 672 | ||
| Zapasy | 40 895 | 33 219 | 23 433 | 23 433 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 273 | 29 724 | 9 313 | 9 313 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 366 | 531 | 593 | 593 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 906 | 29 193 | 8 720 | 8 720 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 892 | 14 277 | 2 578 | 2 578 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 892 | 14 088 | 2 462 | 2 462 | ||
| w jednostkach powiązanych | 660 | 121 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 232 | 13 967 | 2 462 | 2 462 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 189 | 116 | 116 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571 | 440 | 348 | 348 | ||
| A k t y w a r a z e m | 118 786 | 95 646 | 47 829 | 47 829 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 54 274 | 52 210 | 8 716 | 8 716 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 13 171 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 47 930 | 47 771 | 10 268 | 10 268 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 691 | -13 567 | -13 473 | -13 473 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 540 | 4 512 | 1 966 | 1 966 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 826 | 826 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 512 | 43 436 | 38 287 | 38 287 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 703 | 536 | 513 | 513 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 169 | 169 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 327 | 391 | 298 | 298 | ||
| długoterminowa | 120 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowa | 207 | 326 | 233 | 233 | ||
| Pozostałe rezerwy | 258 | 145 | 46 | 46 | ||
| długoterminowe | 145 | |||||
| krótkoterminowe | 258 | 46 | 46 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 186 | 793 | 9 647 | 9 647 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 186 | 793 | 9 647 | 9 647 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 496 | 42 107 | 27 914 | 27 914 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 129 | 3 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 176 | 41 989 | 27 830 | 27 830 | ||
| Fundusze specjalne | 191 | 115 | 84 | 84 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 127 | 213 | 213 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 127 | 213 | 213 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 127 | 213 | 213 | |||
| P a s y w a r a z e m | 118 786 | 95 646 | 47 829 | 47 829 | ||
| Wartość księgowa | 54 274 | 52 210 | 8 716 | 8 716 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,12 | 3,96 | 0,90 | 0,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 170 790 | 13 170 790 | 13 170 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,98 | 3,96 | 0,66 | 0,66 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 26 866 | 4 759 | 4 545 | 4 545 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 24 451 | 1 918 | 2 202 | 2 202 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 24 451 | 1 918 | 2 202 | 2 202 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 415 | 2 841 | 2 343 | 2 343 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 415 | 2 841 | 2 343 | 2 343 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 26 866 | 4 759 | 4 545 | 4 545 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 754 | 117 411 | 26 003 | 94 732 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 490 | 62 513 | 22 745 | 61 153 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 264 | 54 898 | 3 258 | 33 579 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 019 | 72 371 | 15 564 | 59 713 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 881 | 39 630 | 13 335 | 37 051 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 138 | 32 741 | 2 229 | 22 662 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 735 | 45 040 | 10 439 | 35 019 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 385 | 23 129 | 4 982 | 18 423 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 064 | 11 301 | 2 672 | 9 620 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 286 | 10 610 | 2 785 | 6 976 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 192 | 625 | 34 | 118 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 59 | 34 | 39 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 192 | 566 | 79 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 312 | 958 | 376 | 1 009 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | 49 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171 | 298 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 312 | 958 | 156 | 662 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 166 | 10 277 | 2 443 | 6 085 | ||
| Przychody finansowe | 321 | 559 | 106 | 272 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 164 | 288 | 7 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 157 | 270 | 98 | 256 | ||
| Koszty finansowe | 959 | 3 050 | 752 | 3 603 | ||
| Odsetki w tym: | 500 | 1 730 | 495 | 2 335 | ||
| dla jednostek powiązanych | 3 | 47 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 60 | ||||
| Inne | 459 | 1 320 | 197 | 1 208 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 528 | 7 786 | 1 797 | 2 754 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 528 | 7 786 | 1 797 | 2 754 | ||
| Podatek dochodowy | 461 | 1 296 | 240 | 457 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | 40 | -50 | 572 | 331 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 027 | 6 540 | 985 | 1 966 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 027 | 6 540 | 985 | 1 966 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 170 790 | 11 246 516 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,58 | 0,10 | 0,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 170 790 | 11 246 516 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,58 | 0,10 | 0,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 210 | 8 716 | 6 913 | 6 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 17 | 17 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 210 | 8 716 | 6 930 | 6 930 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 171 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 540 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 540 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 171 | 13 171 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 771 | 10 268 | 8 030 | 8 030 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 662 | 2 238 | 2 238 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 672 | 37 662 | 2 238 | 2 238 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 35 288 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 371 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 093 | 2 093 | ||||
| z poszerzenia składu spółek Gr.Kapitałowej | 145 | 145 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 443 | 47 930 | 10 268 | 10 268 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 567 | -13 473 | -11 056 | -11 056 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 | 30 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 182 | 2 182 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 182 | 2 182 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 | 30 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 567 | 13 473 | 11 056 | 11 056 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 13 567 | 13 473 | 13 | 13 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 069 | 11 069 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 523 | 2 523 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 457 | 2 457 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 124 | 218 | 89 | 89 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 691 | 13 691 | 13 503 | 13 503 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 691 | -13 691 | -13 473 | -13 473 | ||
| Wynik netto | 2 027 | 6 540 | 1 966 | 1 966 | ||
| zysk netto | 2 027 | 6 540 | 1 966 | 1 966 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 274 | 54 274 | 8 716 | 8 716 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 027 | 6 540 | 985 | 1 966 | ||
| Korekty razem | 12 015 | -3 438 | -4 596 | 6 572 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 40 | -50 | 572 | 332 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 674 | 2 266 | 582 | 1 973 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 646 | 1 665 | -19 | 1 820 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -59 | 15 | 10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -261 | -239 | 418 | 455 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 778 | -11 564 | 2 023 | 1 418 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 445 | -11 927 | 17 388 | 11 043 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 057 | 17 044 | -18 340 | -4 458 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56 | -755 | 51 | -205 | ||
| Inne korekty | 243 | 182 | -7 287 | -5 834 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 042 | 3 102 | -3 611 | 8 538 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 238 | 439 | 548 | 587 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238 | 439 | 154 | 192 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 393 | 395 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 389 | 389 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 6 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 37 800 | 42 890 | -1 675 | 1 307 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 015 | 5 921 | -1 950 | 999 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 198 | 262 | -5 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 36 586 | 36 707 | 280 | 308 | ||
| w jednostkach powiązanych | 36 586 | 36 707 | 280 | 308 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -37 562 | -42 451 | 2 223 | -720 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 902 | 46 632 | 54 | 148 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 540 | 36 540 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 6 362 | 10 092 | 48 | 139 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 6 | 9 | ||||
| Wydatki | -8 883 | 3 513 | -1 145 | 6 847 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -9 678 | 1 118 | -2 014 | 2 809 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 900 | 900 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 150 | 733 | -49 | 1 280 | ||
| Odsetki | 643 | 1 662 | 18 | 1 858 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 785 | 43 119 | 1 199 | -6 699 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 735 | 3 770 | -189 | 1 119 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 735 | 3 770 | -189 | 1 119 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 967 | 2 462 | 2 651 | 1 343 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 232 | 6 232 | 2 462 | 2 462 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_IV_kw_2006_GRUPA_pkd.pdf | Informacja dodatkowa Gr.Kapitałowej | ||
