SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-05-05

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 900 195

Koszty funduszu netto -147 -32

Przychody z lokat netto 1 047 226

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 599 346

Wynik z operacji 2 646 572

Zobowiązania 3 465 737

Aktywa 144 344 30 703

Aktywa netto 140 879 29 966

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 611,30 342,73

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 30,26 6,54

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Aktywa 144 344 142 814 142 814 146 785

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 242 2 642 2 642 1 692

Należności 0 0 0 14 200

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 25 988 25 840 25 840 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 15 578 15 835 15 835 41 578

dłużne papiery wartościowe 15 578 15 835 15 835 41 578

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 101 531 98 497 98 497 89 315

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 7 783

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 5 0 0 0

Zobowiązania 3 465 4 581 4 581 17 409

Aktywa netto (I-II) 140 879 138 233 138 233 129 376

Kapitał funduszu 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 23 552 22 505 22 505 9 416

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 992 -3 039 -3 039 -2 207

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 544 25 544 25 544 11 623

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 29 895 28 296 28 296 32 528

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 140 879 138 233 138 233 129 376

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 611,30 1 581,03 1 581,03 1 479,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 611,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody z lokat 900 900 700 700

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 900 900 700 700

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu -147 -147 1 216 1 216

Wynagrodzenie dla towarzystwa -241 -241 1 076 1 076

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 11 11 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 6 6

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 65 65 109 109

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 7 7

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 18 18 12 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) -147 -147 1 216 1 216

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 047 1 047 -516 -516

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 599 1 599 1 508 1 508

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 17 17

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 599 1 599 1 491 1 491

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 646 2 646 992 992

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 30,26 30,26 11,35 11,35

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 30,26 30,26 11,35 11,35

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 138 233 138 233 128 384 128 384

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 646 2 646 992 992

przychody z lokat netto 1 047 1 047 -516 -516

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 17 17

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 599 1 599 1 491 1 491

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 646 2 646 992 992

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 646 2 646 992 992

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 140 879 140 879 129 376 129 376

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 141 048 141 048 129 823 129 823

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 87 432 87 432 87 432 87 432

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 479,73 1 468,38 1 468,38 1 468,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 611,30 1 611,30 1 479,73 1 479,73

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 36,06 36,06 19,22 19,22

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 613,23 1 613,23 1 484,84 1 484,84

data wyceny 2009-01-31 2009-01-31 2008-01-31 2008-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 613,23 1 613,23 1 484,84 1 484,84

data wyceny 2009-01-31 2009-01-31 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 613,23 1 613,23 1 484,84 1 484,84

data wyceny 2009-01-31 2009-01-31 2008-01-31 2008-01-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 613,23 1 613,23 1 484,84 1 484,84

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: -0,42 -0,42 3,77 3,77

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa -0,69 -0,69 3,33 3,33

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,19 0,19 0,00 0,00

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2009-03-31 za kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 400 -1 400 -1 790 -1 790

Wpływy 543 132 543 132 46 952 46 952

Z tytułu posiadanych lokat 270 270 456 456

Z tytułu zbycia składników lokat 542 862 542 862 46 496 46 496

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 544 532 544 532 48 742 48 742

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 543 563 543 563 47 820 47 820

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 871 871 796 796

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 10 11 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 70 70 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 18 18 96 96

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 19 19

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 400 -1 400 -1 790 -1 790

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 642 2 642 3 482 3 482

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 242 1 242 1 692 1 692

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Nota 1 SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 56 273 86 576 59,97 56 273 84 883 59,44 56 273 84 883 59,44 48 323 80 921 55,13

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 41 954 41 565 28,79 41 697 41 675 29,18 41 697 41 675 29,18 41 443 41 578 28,33

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 518 513 0,33 518 511 0,36 518 511 0,36 619 610 0,40

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 12 880 14 443 10,01 11 910 13 103 9,17 11 910 13 103 9,17 7 500 7 783 5,30

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna (Seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 78 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 9 999 Polska 9 999 27 462 19,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 753 1,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 18 289 12,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 14 169 Polska 7 510 13 378 9,27

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 999 Polska 11 999 14 844 10,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 49 0,03

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 10 723 7,43

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 1 25 988 25 987 18,00

WZ0118 PL0000104717 buy sell back Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 27 500 000,00 1 25 988 25 987 18,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 15 980 15 966 15 578 10,79

Obligacje 15 980 15 966 15 578 10,79

WZ0911 PL0000103305 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Skarb Państwa Polska 2011-09-24 zmienne, 4.35% 15 980 000,00 15 980 15 966 15 578 10,79

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 1 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 145 0,10

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 3 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 66 33 33 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 42 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 43 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,03

SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. SKARBIEC MIESZKANIOWY Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,03

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 2 500 2 924 2,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 300 334 0,23

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 5 000 5 772 4,00

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 3 210 3 473 2,41

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 700 749 0,52

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 200 208 0,14

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 50 50 0,03

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 153 0,11

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 350 355 0,25

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 140 143 0,10

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 130 132 0,09

WEKSEL SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. komandytowo-akcyjna 150 150 0,10

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 2 455

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-05-05 Bogusław Grabowski Prezes Zarządu Bogusław Grabowski

2009-05-05 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu Piotr Kuba

2009-05-05 Piotr Bieńkuński Członek Zarządu Piotr Bieńkuński

2009-05-05 Miczysław Lewandowski Członek Zarządu Miczysław Lewandowski

2009-05-05 Andrzej Pawłowski Członek Zarządu Andrzej Pawłowski