BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE IQ2009 IQ2008

Przychody z lokat 545 983

Koszty funduszu netto 303 556

Przychody z lokat netto 242 428

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -459 -4 689

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -255 443

Wynik z operacji -472 -3 818

Zobowiązania 115 214

Aktywa 51 270 98 185

Aktywa netto 51 155 97 970

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 405 915 748 333

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,02 130,92

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,16 -5,10

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Aktywa 51 270 66 104 66 104 98 185

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 001 1 585 1 585 127

Należności 1 784 1 682 1 682 13 073

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 48 252 62 405 62 405 77 832

dłużne papiery wartościowe 45 985 61 509 61 509 58 925

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 233 432 432 7 153

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 115 147 149 214

Aktywa netto (I-II) 51 155 65 957 65 955 97 970

Kapitał funduszu 10 364 24 693 24 693 54 421

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -132 135 -117 806 -117 806 -88 078

Dochody zatrzymane 39 784 40 003 40 001 46 220

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 13 954 13 714 13 712 11 960

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 830 26 289 26 289 34 260

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 006 1 261 1 261 -2 671

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 51 155 65 957 65 955 97 970

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 405 915 518 570 518 570 748 333

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,02 127,19 127,19 130,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 360 905

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,02

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody z lokat 545 545 983 983

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 545 545 983 983

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 14 14 86 86

Odsetki od papierów wartościowych 531 531 895 895

Odpis dyskonta 0 0 2 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 303 303 556 556

Wynagrodzenie dla towarzystwa 277 277 523 523

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 13 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 6 6

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 8 8 18 18

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 303 303 556 556

Przychody z lokat netto (I-IV) 242 242 428 428

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -714 -714 -4 246 -4 246

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -459 -459 -4 689 -4 689

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -255 -255 443 443

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -472 -472 -3 818 -3 818

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,16 -1,16 -5,10 -5,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,16 -1,16 -5,10 -5,10

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -14 800 -14 800 -52 119 -20 106

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 65 955 65 955 118 076 118 076

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -472 -472 -6 106 -3 818

przychody z lokat netto 242 242 2 179 428

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -459 -459 -12 660 -4 689

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -255 -255 4 375 443

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -472 -472 -6 106 -3 818

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -14 329 -14 329 -46 015 -16 287

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 14 329 14 329 46 015 -16 287

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 800 -14 800 -52 121 -20 106

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 51 155 51 155 65 955 97 970

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 55 968 55 968 84 910 103 528

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -112 655 -112 655 -349 530 -119 767

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -112 655 -112 655 -349 530 -119 767

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 112 655 112 655 349 530 119 767

saldo zmian -112 655 -112 655 -349 530 -119 767

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 405 915 405 915 518 570 748 333

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 019 076 1 019 076 906 421 676 658

saldo zmian 405 915 405 915 518 570 748 333

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 360 905 360 905 405 915 748 333

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,17 -1,17 -8,83 -5,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 127,19 127,19 136,02 136,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 126,02 126,02 127,19 130,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,92 -0,92 -6,49 -3,75

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,84 124,84 122,48 130,63

data wyceny 2009-02-27 2009-02-27 2009-10-31 2008-02-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 127,72 127,72 131,29 131,29

data wyceny 2009-01-30 2009-01-30 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 126,02 126,02 127,19 136,02

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,54 0,54 0,02 0,54

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,49 0,49 2,00 0,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,06 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 745 13 745 16 110 16 110

Wpływy 49 856 49 856 453 477 453 477

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu zbycia składników lokat 49 840 49 840 453 392 453 392

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 8 8 15 256 15 256

Obligacje 15 821 15 821 20 539 20 539

Bony skarbowe

Bony komercyjne

Prawa pochodne 4 567 4 567

Depozty 34 011 34 011 413 030 413 030

Inne papiery wartościowe

Pozostałe 16 16 86 86

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 16 16 86 86

Wydatki 36 112 36 112 437 367 437 367

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 35 731 35 731 436 779 436 779

Waluta

Akcje i prawa z nimi związane 1 482 1 482 886 886

Obligacje 18 601 18 601

Bony skarbowe

Bony komercyjne

Prawa pochodne 438 438 3 759 3 759

Depozyty 33 812 33 812 413 534 413 534

Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 308 308 559 559

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 46 46 10 10

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 24 24 17 17

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -14 329 -14 329 -16 287 -16 287

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 14 329 14 329 16 287 16 287

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 14 329 14 329 16 287 16 287

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -584 -584 -177 -177

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 585 1 585 304 304

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 001 1 001 127 127

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 384 2 268 4,42 913 896 1,36 913 896 1,36 20 578 18 907 19,26

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 44 862 45 985 89,69 60 098 61 509 93,05 60 098 61 509 93,05 59 853 58 925 60,01

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -134 0,20 0 -134 0,20 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 233 233 0,45 432 432 0,65 432 432 0,65 7 153 7 153 7,29

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 916 POLSKA 26 25 0,05

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 361 POLSKA 109 103 0,20

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 60 391 POLSKA 13 13 0,03

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 381 POLSKA 55 40 0,08

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 911 POLSKA 77 62 0,12

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 171 POLSKA 37 35 0,07

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 471 CZECHY 55 60 0,12

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 161 POLSKA 50 53 0,10

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 996 POLSKA 79 74 0,14

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 921 POLSKA 195 225 0,44

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 981 POLSKA 23 33 0,06

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 381 POLSKA 81 73 0,14

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 266 POLSKA 317 273 0,53

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 38 051 POLSKA 134 128 0,25

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 111 POLSKA 306 312 0,61

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 726 POLSKA 329 273 0,53

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 216 POLSKA 50 51 0,10

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 371 POLSKA 378 383 0,75

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 111 POLSKA 70 52 0,10

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 2 100 2 098 2 105 4,11

Obligacje 2 100 2 098 2 105 4,11

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 2 100 000,00 2 100 2 098 2 105 4,11

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 45 000 42 763 43 880 85,59

Obligacje 45 000 42 763 43 880 85,59

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 45 000 000,00 45 000 42 763 43 880 85,59

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 233 233 0,45

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,5 233 000,00 233 233 000,00 233 0,45

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 47 100,00 44 862 45 985 89,69

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 1 739

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 44

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 115

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .