| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IQ2009 | IQ2008 | ||
| Przychody z lokat | 1 858 | 2 543 | ||
| Koszty funduszu netto | 895 | 1 438 | ||
| Przychody z lokat netto | 964 | 1 104 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 793 | -10 616 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 604 | 4 668 | ||
| Wynik z operacji | 775 | -4 844 | ||
| Zobowiązania | 314 | 500 | ||
| Aktywa | 130 133 | 208 589 | ||
| Aktywa netto | 129 819 | 208 089 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 291 892 | 2 102 680 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,49 | 98,96 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,60 | -2,30 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 130 133 | 157 107 | 157 107 | 208 589 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 001 | 1 195 | 1 195 | 0 | ||
| Należności | 6 305 | 5 443 | 5 443 | 15 557 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 122 658 | 150 045 | 150 045 | 175 542 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 122 506 | 149 865 | 149 865 | 159 739 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 169 | 424 | 424 | 17 490 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 314 | 383 | 386 | 500 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 129 819 | 156 724 | 156 721 | 208 089 | ||
| Kapitał funduszu | 113 565 | 141 241 | 141 241 | 193 999 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -636 081 | -608 404 | -608 404 | -555 646 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 030 | 21 862 | 21 859 | 22 389 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 35 304 | 34 343 | 34 340 | 30 106 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 274 | -12 481 | -12 481 | -7 717 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 776 | -6 380 | -6 380 | -8 300 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 129 819 | 156 724 | 156 721 | 208 089 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 291 892 | 1 568 961 | 1 568 961 | 2 102 680 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,49 | 99,89 | 99,89 | 98,96 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 880 272 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,49 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 858 | 1 858 | 2 543 | 2 543 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 858 | 1 858 | 2 543 | 2 543 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 15 | 15 | 128 | 128 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 1 843 | 1 843 | 2 386 | 2 386 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 895 | 895 | 1 438 | 1 438 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 854 | 854 | 1 387 | 1 387 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 9 | 9 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 14 | 17 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 895 | 895 | 1 438 | 1 438 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 964 | 964 | 1 104 | 1 104 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -189 | -189 | -5 948 | -5 948 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 793 | -1 793 | -10 616 | -10 616 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 604 | 1 604 | 4 668 | 4 668 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 775 | 775 | -4 844 | -4 844 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,60 | 0,60 | -2,30 | -2,30 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,60 | 0,60 | -2,30 | -2,30 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -26 901 | -26 901 | -95 668 | -44 299 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 156 721 | 156 721 | 252 388 | 252 388 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 775 | 775 | -3 454 | -4 844 | ||
| przychody z lokat netto | 964 | 964 | 5 339 | 1 104 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 793 | -1 793 | -15 381 | -10 616 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 604 | 1 604 | 6 588 | 4 668 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 775 | 775 | -3 454 | -4 844 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -27 676 | -27 676 | -92 214 | -39 456 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 676 | 27 676 | 92 214 | -39 456 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -26 901 | -26 901 | -95 668 | -44 299 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 129 819 | 129 819 | 156 721 | 208 089 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 138 297 | 138 297 | 188 189 | 233 773 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -277 069 | -277 069 | -923 365 | -389 646 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -277 069 | -277 069 | -923 365 | -389 646 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 277 069 | 277 069 | 923 365 | 389 646 | ||
| saldo zmian | -277 069 | -277 069 | -923 365 | -389 646 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 291 892 | 1 291 892 | 1 568 961 | 2 102 680 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 204 561 | 6 204 561 | 5 927 492 | 5 393 773 | ||
| saldo zmian | 1 291 892 | 1 291 892 | 1 568 961 | 2 102 680 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 880 272 | 880 272 | 1 291 892 | 2 102 680 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,60 | 0,60 | -1,38 | -2,30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,89 | 99,89 | 101,27 | 101,27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,49 | 100,49 | 99,89 | 98,96 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,60 | 0,60 | -1,36 | -2,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,22 | 100,22 | 98,37 | 98,79 | ||
| data wyceny | 2009-02-27 | 2009-02-27 | 2008-06-30 | 2008-02-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,49 | 100,49 | 99,89 | 99,14 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,49 | 100,49 | 99,89 | 98,96 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 0,65 | 2,60 | 0,62 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 2,50 | 0,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-01-01 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 27 483 | 27 483 | 39 455 | 39 455 | ||
| Wpływy | 75 514 | 75 514 | 735 109 | 735 109 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 75 497 | 75 497 | 734 981 | 734 981 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 1 | 1 | 34 526 | 34 526 | ||
| Obligacje | 28 565 | 28 565 | 148 022 | 148 022 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 385 | 385 | 6 003 | 6 003 | ||
| Depozty | 46 547 | 46 547 | 546 431 | 546 431 | ||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 17 | 128 | 128 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 17 | 17 | 128 | 128 | ||
| Wydatki | 48 031 | 48 031 | 695 655 | 695 655 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 48 031 | 48 031 | 695 655 | 695 655 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 1 012 | 1 012 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 129 507 | 129 507 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 717 | 717 | 5 152 | 5 152 | ||
| Depozyty | 46 292 | 46 292 | 558 450 | 558 450 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 931 | 931 | 1 487 | 1 487 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 36 | 47 | 47 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -27 676 | -27 676 | -39 456 | -39 456 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 27 676 | 27 676 | 39 456 | 39 456 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 27 676 | 27 676 | 39 456 | 39 456 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -194 | -194 | -1 | -1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 195 | 1 195 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 001 | 1 001 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 183 | 153 | 0,12 | 183 | 180 | 0,11 | 183 | 180 | 0,11 | 16 022 | 15 803 | 7,58 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 127 251 | 122 506 | 94,14 | 156 198 | 149 865 | 95,39 | 156 198 | 149 865 | 95,39 | 167 829 | 159 739 | 76,58 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -44 | 0,03 | 0 | -44 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 169 | 169 | 0,13 | 424 | 424 | 0,27 | 424 | 424 | 0,27 | 17 490 | 17 490 | 8,38 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 134 | POLSKA | 2 | 2 | 0,00 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 149 | POLSKA | 7 | 7 | 0,01 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 811 | POLSKA | 1 | 1 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 27 | POLSKA | 6 | 3 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 63 | POLSKA | 7 | 4 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 221 | POLSKA | 3 | 2 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 27 | CZECHY | 3 | 3 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 883 | POLSKA | 4 | 4 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 340 | POLSKA | 6 | 5 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 335 | POLSKA | 10 | 15 | 0,01 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 135 | POLSKA | 2 | 2 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 27 | POLSKA | 6 | 5 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 218 | POLSKA | 27 | 18 | 0,01 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 585 | POLSKA | 9 | 9 | 0,01 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 891 | POLSKA | 23 | 21 | 0,02 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 786 | POLSKA | 29 | 17 | 0,01 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 170 | POLSKA | 4 | 3 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 451 | POLSKA | 28 | 27 | 0,02 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 415 | POLSKA | 5 | 4 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 122 200 | 127 251 | 122 506 | 94,14 | |||||||||
| Obligacje | 122 200 | 127 251 | 122 506 | 94,14 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 122 200 000,00 | 122 200 | 127 251 | 122 506 | 94,14 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 169 | 169 | 0,13 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 2,5 | 169 000,00 | 169 | 169 000,00 | 169 | 0,13 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 122 200,00 | 127 251 | 122 506 | 94,14 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 6 249 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 314 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
