| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-049 | 140652375 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IQ2009 | IQ2008 | ||
| Przychody z lokat | 754 | 898 | ||
| Koszty funduszu netto | 296 | 451 | ||
| Przychody z lokat netto | 459 | 447 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -101 | -965 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 347 | 788 | ||
| Wynik z operacji | 705 | 269 | ||
| Zobowiązania | 118 | 174 | ||
| Aktywa | 50 246 | 71 647 | ||
| Aktywa netto | 50 128 | 71 473 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 502 989 | 732 251 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,66 | 97,61 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,40 | 0,37 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 50 246 | 54 733 | 54 733 | 71 647 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Należności | 2 394 | 1 853 | 1 853 | 2 745 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 47 229 | 51 996 | 51 996 | 63 133 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 46 115 | 51 056 | 51 056 | 53 313 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 622 | 884 | 884 | 5 765 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 118 | 130 | 130 | 174 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 50 128 | 54 603 | 54 603 | 71 473 | ||
| Kapitał funduszu | 51 629 | 56 808 | 56 808 | 74 208 | ||
| Kapitał wpłacony | 115 645 | 115 645 | 115 645 | 115 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -64 016 | -58 837 | -58 837 | -41 437 | ||
| Dochody zatrzymane | -407 | -765 | -765 | -576 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 275 | 5 816 | 5 816 | 4 295 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 682 | -6 581 | -6 581 | -4 871 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 093 | -1 440 | -1 440 | -2 159 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 50 128 | 54 603 | 54 603 | 71 473 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 502 989 | 555 109 | 555 109 | 732 251 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,66 | 98,36 | 98,36 | 97,61 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 502 989 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,66 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 754 | 754 | 898 | 898 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 739 | 739 | 898 | 898 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 6 | 6 | 16 | 16 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 733 | 733 | 882 | 882 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 296 | 296 | 451 | 451 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 271 | 271 | 381 | 381 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 45 | 45 | ||
| Pozostałe | 7 | 7 | 12 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 296 | 296 | 451 | 451 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 459 | 459 | 447 | 447 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 246 | 246 | -178 | -178 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -101 | -101 | -965 | -965 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -1 779 | -1 779 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 347 | 347 | 788 | 788 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 181 | 181 | 327 | 327 | ||
| Wynik z operacji | 705 | 705 | 269 | 269 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,40 | 1,40 | 0,37 | 0,37 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,40 | 1,40 | 0,37 | 0,37 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -4 475 | -4 475 | -21 280 | -4 409 830 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 54 603 | 54 603 | 75 883 | 75 883 029 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 705 | 705 | 799 | 269 109 | ||
| przychody z lokat netto | 459 | 459 | 1 968 | 446 904 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -101 | -101 | -2 676 | -965 398 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 347 | 347 | 1 507 | 787 603 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 705 | 705 | 799 | 269 109 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 180 | -5 180 | -22 079 | -4 678 939 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 180 | 5 180 | 22 079 | 4 678 939 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -4 475 | -4 475 | -21 280 | -4 409 830 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 50 128 | 50 128 | 54 603 | 71 473 199 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 54 912 | 54 912 | 69 642 | 76 684 033 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -52 120 | -52 120 | -224 323 | -47 181 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -52 120 | -52 120 | -224 323 | -47 181 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 52 120 | 52 120 | 224 323 | 47 181 | ||
| saldo zmian | -52 120 | -52 120 | -224 323 | -47 181 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 502 989 | 502 989 | 555 109 | 732 251 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | 1 156 452 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 653 463 | 653 463 | 601 343 | 424 201 | ||
| saldo zmian | 502 989 | 502 989 | 555 109 | 732 251 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 502 989 | 502 989 | 555 109 | 732 251 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 0,25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,36 | 98,36 | 97,36 | 97,36 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,66 | 99,66 | 98,36 | 97,61 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,32 | 1,32 | 1,03 | 0,25 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,28 | 99,28 | 97,28 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2009-01-31 | 2008-10-31 | 2008-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,66 | 99,66 | 99,46 | 99,17 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-06-30 | 2008-02-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,66 | 99,66 | 98,36 | 97,61 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,66 | 99,66 | 98,36 | 97,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,54 | 0,54 | 2,20 | 0,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 2,00 | 0,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 180 | 5 180 | 4 679 | 4 679 | ||
| Wpływy | 51 234 | 51 234 | 101 131 | 101 131 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 51 227 | 51 227 | 101 115 | 101 115 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 8 208 | 8 208 | ||
| Obligacje | 5 248 | 5 248 | 9 395 | 9 395 | ||
| Depozyty | 45 979 | 45 979 | 78 345 | 78 345 | ||
| Inne papiery wartościowe - jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 5 165 | 5 165 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 17 | 17 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 6 | 6 | 17 | 17 | ||
| Wydatki | 46 053 | 46 053 | 96 452 | 96 452 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 45 702 | 45 702 | 96 052 | 96 052 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 8 213 | 8 213 | ||
| Depozyty | 45 702 | 45 702 | 83 339 | 83 339 | ||
| Inne papiery wartościowe-jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 289 | 289 | 387 | 387 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 16 | 16 | 13 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 180 | -5 180 | -4 679 | -4 679 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 5 180 | 5 180 | 4 679 | 4 679 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 180 | 5 180 | 4 679 | 4 679 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FDS_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 47 022 | 46 115 | 91,78 | 52 137 | 51 056 | 93,28 | 52 137 | 51 056 | 93,28 | 54 700 | 53 313 | 74,41 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 1 300 | 1 114 | 2,22 | 1 300 | 940 | 1,72 | 1 300 | 940 | 1,72 | 10 593 | 9 820 | 13,71 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 622 | 622 | 1,24 | 884 | 884 | 1,62 | 884 | 884 | 1,62 | 5 765 | 5 765 | 8,05 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 46 000 | 47 022 | 46 115 | 91,78 | |||||||||
| Obligacje | 46 000 | 47 022 | 46 115 | 91,78 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 46 000 000,00 | 46 000 | 47 022 | 46 115 | 91,78 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 15 000 | 1 300 | 1 114 | 2,22 | |||||
| LYXOR ETF COMMODITIES CRB | FP | LYXOR ETF COMMODITIES CRB | 15 000,00 | 1 300 | 1 114 | 2,22 | |||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 622 | 622 | 1,24 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 2,15 | 486 000,00 | 486 | 486 000,00 | 486 | 0,97 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | EUR | 0,5 | 29 000,00 | 136 | 29 000,00 | 136 | 0,27 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 46 000,00 | 47 022 | 46 115 | 91,78 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| DS Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 352 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 42 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 118 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
