KBC FINANSOWY FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 9 / 2007

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2007-03-02

KBC FINANSOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC FINANSOWY FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(0-22) 581 23 32 (0-22) 581 23 33

(telefon) (fax) (e-mail)

www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

FALSE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi Członkowie Rady Nadzorczej KBC TFI S.A. p. Stafan Duchateau i p. Erwin Schoeters pełnią funkcje w Zarządzie Fund Partners SICAV odpowiednio na stanowiskach Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego, a także analogiczne funkcje w KBC Asset Management SA (Luxembourg), która jest spółką zarządzającą tym SICAV.

FALSE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Fund Partners Kredyt Bank Financials 1

Fund Partners Kredyt Bank Financials 1 jest subfunduszem funduszu Fund Partners SICAV o kapitale chronionym z siedzibą w Luksemburgu. Informacje o polityce inwestycyjnej funduszu znajdują się w statucie KBC Finansowy FIZ, który jest dostępny na stronie internetowej KBC TFI S.A. www.kbctfi.pl

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Nabycie aktywów z.n.

2007-03-01

w ramach subskypcji tytułów uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Financials 1

804 178 tytułów uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Financials 1

PLN

80 417 800,00

80 417 800,00

środki zebrane w trakcie subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych KBC Finansowy FIZ

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Jednostkowa cena nabycia tytułu uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Financials 1 wyniosła 100,00 PLN

Plik Opis

2007-03-02 Magdalena Jagodzińska Inspektor Nadzoru Wewnętrznego