| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-15 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 033 | 17 130 | 4 872 | 4 393 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -176 | 2 157 | -45 | 561 | ||
| Zysk (strata) brutto | -984 | 1 378 | -252 | 358 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 015 | 928 | -260 | 241 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 840 | -174 | 471 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 949 | 848 | -499 | 221 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -835 | -761 | -214 | -198 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -944 | -87 | -242 | -23 | ||
| Aktywa, razem | 88 452 | 84 617 | 22 859 | 21 500 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 326 | 46 834 | 13 006 | 11 900 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 924 | 13 119 | 3 340 | 3 333 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 041 | 26 542 | 8 885 | 6 744 | ||
| Kapitał własny | 38 126 | 37 783 | 9 853 | 9 600 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 292 | 1 270 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,41 | 0,37 | -0,10 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,25 | 15,11 | 3,94 | 3,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-15 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-15 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału /2007 | stan na koniec kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku /2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 64 344 | 64 517 | 57 979 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 67 | 58 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 123 | 59 098 | 52 346 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 124 | 4 265 | 4 361 | |||
| Nieruchomości | 3 508 | 3 649 | 3 745 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 616 | 616 | 616 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 038 | 1 087 | 1 214 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545 | 545 | 581 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 493 | 542 | 633 | |||
| Aktywa obrotowe | 24 108 | 25 668 | 26 638 | |||
| Zapasy | 11 149 | 10 226 | 10 674 | |||
| Należności krótkoterminowe | 11 733 | 13 589 | 14 987 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 733 | 13 589 | 14 987 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 631 | 1 577 | 277 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 631 | 1 577 | 277 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 631 | 1 577 | 277 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 | 276 | 700 | |||
| A k t y w a r a z e m | 88 452 | 90 185 | 84 617 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 126 | 39 340 | 37 783 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -99 | |||||
| Kapitał zapasowy | 23 052 | 23 052 | 22 405 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 469 | 13 469 | 13 938 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 880 | -7 054 | -6 889 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 015 | 2 373 | 928 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 326 | 50 845 | 46 834 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 000 | 2 974 | 3 439 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 414 | 2 388 | 2 839 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 586 | 586 | 600 | |||
| długoterminowa | 570 | 570 | 575 | |||
| krótkoterminowa | 16 | 16 | 25 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 924 | 17 919 | 13 119 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 924 | 17 919 | 13 119 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 041 | 26 552 | 26 542 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 057 | 25 740 | 25 297 | |||
| Fundusze specjalne | 984 | 812 | 1 245 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 361 | 3 400 | 3 734 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 361 | 3 400 | 3 734 | |||
| długoterminowe | 3 102 | 3 143 | 3 470 | |||
| krótkoterminowe | 259 | 257 | 264 | |||
| P a s y w a r a z e m | 88 452 | 90 185 | 84 617 | |||
| Wartość księgowa | 38 126 | 39 340 | 37 783 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,25 | 15,74 | 15,11 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 033 | 17 130 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 560 | 16 744 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 473 | 386 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 539 | 12 967 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 387 | 12 757 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152 | 210 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 494 | 4 163 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 018 | 1 117 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 556 | 2 535 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -80 | 511 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 2 179 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 64 | 1 962 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 94 | 217 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 254 | 533 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189 | 352 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 65 | 181 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -176 | 2 157 | ||||
| Przychody finansowe | 70 | 28 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 70 | 28 | ||||
| od jednostek powiązanych | 47 | 34 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 878 | 807 | ||||
| Odsetki w tym: | 460 | 316 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 47 | 34 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 418 | 491 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -984 | 1 378 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -984 | 1 378 | ||||
| Podatek dochodowy | 31 | 450 | ||||
| część bieżąca | 4 | 4 | ||||
| część odroczona | 27 | 446 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 015 | 928 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 430 | 1 148 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,46 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 340 | 36 976 | 36 976 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 340 | 36 976 | 36 976 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -99 | -99 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 99 | |||||
| sprzedaży akcji na giełdzie | 99 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -99 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 052 | 22 405 | 22 405 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 647 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 647 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 178 | |||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 469 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 052 | 23 052 | 22 405 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 938 | 13 938 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | |||||
| zbycia środków trwałych | 469 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 469 | 13 938 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 054 | -6 921 | -6 921 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 054 | 6 921 | 6 921 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 054 | 6 921 | 6 921 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 199 | 148 | 121 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 199 | 148 | 121 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 373 | 15 | 32 | |||
| wykorzystania rezerw na świadczenia emerytalne | 15 | 32 | ||||
| rozliczenia zysku z roku poprzedniego | 2 373 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 880 | 7 054 | 6 889 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 880 | -7 054 | -6 889 | |||
| Wynik netto | -1 015 | 2 373 | 928 | |||
| zysk netto | 2 373 | 928 | ||||
| strata netto | 1 015 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 126 | 39 340 | 37 783 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 015 | 928 | ||||
| Korekty razem | 2 855 | -1 102 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 2 028 | 1 835 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 437 | 255 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -64 | -1 962 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 27 | 60 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 015 | -1 262 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 685 | -2 332 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63 | 2 195 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -308 | 105 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 840 | -174 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 70 | 1 962 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | 1 962 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 019 | 1 114 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 019 | 1 114 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 949 | 848 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 247 | 1 064 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 200 | 1 030 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 47 | 34 | ||||
| Wydatki | 3 082 | 1 825 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 640 | 859 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 958 | 679 | ||||
| Odsetki | 484 | 287 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -835 | -761 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -944 | -87 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -946 | -91 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 4 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 577 | 368 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 633 | 280 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
