BBI CAPITAL NFI SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

dla narodowych funduszy inwestycyjnych

za 1 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2007-05-15

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-988 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 99 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] nfi7.com.pl

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 249 32 166 9 792 8 364

Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności 10 980 5 807 2 811 1 510

Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności 5 833 1 325 1 493 345

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 614 1 677 1 693 436

Zysk (strata) brutto 6 548 1 604 1 676 417

Zysk (strata) netto 4 785 1 394 1 225 362

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -23 852 2 714 -6 106 706

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) -624 -78 -160 -20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) -1 774 -1 884 -454 -490

Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) -26 250 752 -6 720 196

Aktywa, razem 140 217 129 729 36 236 32 962

Zobowiązania 16 001 14 195 4 135 3 607

Rezerwy 8 279 8 608 2 140 2 187

Kapitał własny 112 747 103 530 29 137 26 305

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 85 168 76 740 22 010 19 498

Kapitał zakładowy 1 416 1 574 366 400

Kapitał mniejszości 27 579 26 790 7 127 6 807

Liczba akcji (w szt.) 14 164 577 15 737 577 14 164 577 15 737 577

Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 6,01 5,44 1,55 1,38

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,34 0,10 0,00 0,00

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

Przychody z inwestycji 110 365 28 95

Wynik z inwestycji netto 1 821 -595 466 -155

Zyski (straty) z inwestycji 621 0 159 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 442 -595 625 -155

Zysk (strata) brutto 2 442 -595 625 -155

Zysk (strata) netto 2 442 196 625 51

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -29 130 151 -7 457 39

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto, razem -29 130 151 -7 457 39

Aktywa razem 71 115 53 773 18 378 13 663

Zobowiązania i Rezerwy, razem 315 381 81 97

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 212 158 55 40

Kapitał własny (aktywa netto) 70 795 53 392 18 296 13 566

Kapitał zakładowy 1 416 1 574 366 400

Liczba akcji 14 164 577 15 737 577 14 164 577 15 737 577

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 3,77 1,29 0,96

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,17 0,01 0,04 0,00

Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Grupa Kapit BBI Capital NFI S.A. SAF QS I 2007_Spraw BBI Capital NFI S.A. SAF Q I 2007.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skrócone sprawozdanie finansowe

Segmenty Grupy Kapitałowej BBI Capital NFI S.A.pdf Segmenty działalności

Grup Kapitał BBI Capital NFI S.A. Informacja Dodatkowa SAG I QS 2007.pdf Informacja dodatkowa

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-15 Dawid Sukacz Prezes Zarządu

2007-05-15 Piotr Karmelita Członek Zarządu

2007-05-15 Małgorzata Kulis Główny Księgowy

2007-05-15 Tadeusz Rostkowski PCAiR Sp. z o.o.