FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2007-04-19 | |||||||||||||||
ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Jedności | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 818 | 15 116 | 2 257 | 3 931 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 290 | 1 354 | 74 | 352 | ||
Zysk (strata) brutto | 32 | 1 365 | 8 | 355 | ||
Zysk (strata) netto | 40 | 1 191 | 10 | 310 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 038 | 4 030 | 268 | 1 024 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -471 | -968 | -122 | -246 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 340 | 680 | 347 | 173 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 907 | 3 742 | 493 | 951 | ||
Aktywa, razem | 36 349 | 33 186 | 9 394 | 8 432 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 642 | 10 341 | 2 750 | 2 627 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 601 | 1 513 | 414 | 384 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 658 | 7 923 | 1 979 | 2 013 | ||
Kapitał własny | 25 707 | 22 845 | 6 643 | 5 805 | ||
Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 295 | 2 256 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,54 | 0,01 | 0,14 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,58 | 10,29 | 2,99 | 2,61 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE I kw. 2007r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE I kw. 2007r |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-04-19 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
2007-04-19 | Marian Ber | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 17 695 | 17 863 | 12 290 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 167 | 173 | 68 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 15 404 | 15 612 | 11 455 | |||
Należności długoterminowe | 130 | 92 | ||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 130 | 92 | ||||
Inwestycje długoterminowe | 1 368 | 1 368 | 7 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 1 368 | 1 368 | 7 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | 1 368 | 1 368 | 7 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626 | 618 | 760 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626 | 618 | 760 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 18 654 | 19 151 | 20 896 | |||
Zapasy | 128 | 242 | 739 | |||
Należności krótkoterminowe | 10 209 | 15 383 | 10 612 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 10 209 | 15 383 | 10 612 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 3 955 | 2 048 | 10 902 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 955 | 2 048 | 10 902 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 955 | 2 048 | 10 902 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 362 | 1 478 | -1 357 | |||
A k t y w a r a z e m | 36 349 | 37 014 | 33 186 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 11 179 | 11 179 | 10 748 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 235 | 235 | 318 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 355 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 119 | -137 | 353 | |||
Zysk (strata) netto | 40 | 4 256 | 1 191 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 642 | 11 347 | 10 341 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 1 380 | 1 380 | 901 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 823 | 823 | 447 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 557 | 454 | |||
długoterminowa | 557 | 454 | ||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 1 601 | 1 712 | 1 513 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 1 601 | 1 712 | 1 513 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 658 | 8 171 | 7 923 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 7 395 | 7 907 | 7 596 | |||
Fundusze specjalne | 263 | 264 | 327 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 84 | 4 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 84 | 4 | |||
długoterminowe | 1 | 1 | 4 | |||
krótkoterminowe | 2 | 83 | 0 | |||
P a s y w a r a z e m | 36 349 | 37 014 | 33 186 | |||
Wartość księgowa | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,58 | 11,56 | 10,29 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
Należności warunkowe | 364 | 364 | ||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | ||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
odsetek | 364 | 364 | ||||
Zobowiązania warunkowe | 2 441 | 2 441 | ||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 441 | 2 441 | ||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 441 | 2 441 | ||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 805 | 2 805 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 818 | 15 116 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 765 | 15 002 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53 | 114 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 985 | 13 258 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 935 | 13 142 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 116 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 833 | 1 858 | ||||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | 2 690 | 949 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 143 | 909 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 195 | 507 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 142 | 476 | ||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 53 | 31 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 62 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | |||||
Inne koszty operacyjne | 47 | 62 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 290 | 1 354 | ||||
Przychody finansowe | 65 | 87 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 41 | 87 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 24 | |||||
Koszty finansowe | 323 | 76 | ||||
Odsetki w tym: | 60 | 60 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 263 | 16 | ||||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 32 | 1 365 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 32 | 1 365 | ||||
Podatek dochodowy | -8 | 174 | ||||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | -8 | 174 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 40 | 1 191 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 105 | 2 731 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 873 982 | 1 738 864 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 1,23 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 667 | 21 649 | 21 649 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 667 | 21 649 | 21 649 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 179 | 10 743 | 10 743 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 436 | 5 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 436 | 5 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 353 | |||||
zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | |||||
podatku odroczonego | 5 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 179 | 11 179 | 10 748 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 235 | 318 | 318 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 83 | |||||
zbycia środków trwałych | ||||||
zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 235 | 235 | 318 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 355 | 1 355 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -101 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 101 | |||||
sprzedaży gruntów | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 355 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -137 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 4 256 | 353 | ||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
nierozliczony wynik roku ubiegłego | 4 256 | 353 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 256 | 353 | ||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 0 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 | 0 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | 137 | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 137 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 137 | 137 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 119 | -137 | 353 | |||
Wynik netto | 40 | 4 256 | 1 191 | |||
zysk netto | 40 | 4 256 | 1 191 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 707 | 25 667 | 22 845 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 40 | 1 191 | ||||
Korekty razem | 998 | 2 839 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 829 | 589 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 43 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -142 | -476 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 37 | |||||
Zmiana stanu zapasów | 114 | -586 | ||||
Zmiana stanu należności | 5 136 | -753 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 007 | 2 120 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 975 | 1 860 | ||||
Inne korekty | 5 | |||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 038 | 4 030 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 142 | 876 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 876 | |||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 613 | 1 844 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 613 | 1 844 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -471 | -968 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 1 479 | 1 000 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 1 479 | 1 000 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 139 | 320 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 119 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 96 | 158 | ||||
Odsetki | 43 | 43 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 340 | 680 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 907 | 3 742 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 907 | 3 742 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 048 | 7 160 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 955 | 10 902 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 111 | 379 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA I kw. 2007r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA I kw. 2007r |