| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-24 | |||||||||||||||
| PC GUARD S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PC GUARD | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 60-542 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Janickiego 20 | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 843 42 66 | 061 847 12 46 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pcguard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 779-21-28-540 | 639792992 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 507 | 1 029 | 386 | 268 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 340 | 321 | 87 | 84 | ||
| Zysk (strata) brutto | 363 | 349 | 93 | 91 | ||
| Zysk (strata) netto | 244 | 273 | 63 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -92 | 387 | -24 | 101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -772 | -242 | -198 | -63 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 40 | 24 | 10 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -824 | 168 | -211 | 44 | ||
| Aktywa, razem | 6 333 | 4 839 | 1 637 | 1 263 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 999 | 537 | 258 | 140 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 910 | 487 | 235 | 127 | ||
| Kapitał własny | 5 334 | 4 302 | 1 378 | 1 123 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 258 | 261 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | 100 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 4,41 | 0,01 | 1,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 4,41 | 0,01 | 1,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 I kw 2007.rtf | dodatkowa informacja do sprawozdania finansowego za okres I kwartału 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-24 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 265 | 2 308 | 594 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 226 | 250 | 321 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 223 | 243 | 217 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 755 | 1 755 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 755 | 1 755 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 755 | 1 755 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61 | 61 | 44 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 12 | |||
| Aktywa obrotowe | 4 068 | 4 560 | 4 245 | |||
| Zapasy | 37 | 37 | 46 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 894 | 1 577 | 755 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 1 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 892 | 1 576 | 755 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 968 | 2 794 | 3 436 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 968 | 2 794 | 3 436 | |||
| w jednostkach powiązanych | 29 | 45 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 112 | 97 | 7 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 827 | 2 651 | 3 429 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170 | 153 | 8 | |||
| A k t y w a r a z e m | 6 333 | 6 868 | 4 839 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 334 | 5 090 | 4 302 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 029 | 3 029 | 2 437 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 061 | 0 | 591 | |||
| Zysk (strata) netto | 244 | 1 061 | 273 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 999 | 1 779 | 537 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 89 | 101 | 49 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 88 | 100 | 48 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 88 | 100 | 48 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 1 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 1 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 910 | 1 678 | 487 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 305 | 1 066 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 556 | 596 | 479 | |||
| Fundusze specjalne | 49 | 16 | 8 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 333 | 6 868 | 4 839 | |||
| Wartość księgowa | 5 334 | 5 090 | 4 302 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 5,09 | 4,30 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 5,09 | 4,30 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 507 | 1 029 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 463 | 1 018 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 | 11 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 502 | 489 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 467 | 455 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 | 34 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 005 | 540 | ||||
| Koszty sprzedaży | 504 | 94 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 160 | 122 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 342 | 324 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 4 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 4 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 340 | 321 | ||||
| Przychody finansowe | 99 | 28 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 28 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 81 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 75 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 75 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 363 | 349 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 363 | 349 | ||||
| Podatek dochodowy | 119 | 76 | ||||
| część bieżąca | 119 | 76 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 244 | 273 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 244 | 273 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,27 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 116 | 4 029 | 4 029 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 116 | 4 029 | 4 029 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 029 | 2 437 | 2 437 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 591 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 591 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 591 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 029 | 3 029 | 2 437 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 061 | 591 | 591 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 061 | 591 | 591 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 061 | 591 | 591 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 591 | 0 | |||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 591 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 061 | 0 | 591 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 061 | 0 | 591 | |||
| Wynik netto | 244 | 1 061 | 273 | |||
| zysk netto | 244 | 1 061 | 273 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 334 | 5 090 | 3 711 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 334 | 5 090 | 3 711 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 244 | 273 | ||||
| Korekty razem | -336 | 113 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 49 | 15 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -28 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -12 | -7 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -2 | ||||
| Zmiana stanu należności | -317 | -1 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -40 | 116 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17 | 21 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -92 | 387 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 83 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 83 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 83 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 83 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -855 | -242 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 | -242 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -850 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -761 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -761 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -89 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -89 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -772 | -242 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 40 | 28 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 40 | 28 | ||||
| Wydatki | 0 | -4 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -2 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -2 | ||||
| Odsetki | 0 | -1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 40 | 24 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -824 | 168 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -824 | 168 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 651 | 3 261 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 827 | 3 429 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 I kw 2007.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres I kwartału 2007 | ||
