| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-04-26 | |||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-842 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Łucka | 7/9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 658 68 44 | 022 658 68 15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| druginfi.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 718 | 3 074 | 184 | 799 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -272 | -1 634 | -70 | -425 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 31 523 | 18 025 | 8 070 | 4 687 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 251 | 16 391 | 8 000 | 4 262 | ||
| Zysk (strata) brutto | 31 251 | 16 391 | 8 000 | 4 262 | ||
| Zysk (strata) netto | 31 173 | 16 509 | 7 980 | 4 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 475 | 8 657 | 5 498 | 2 251 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -37 400 | 0 | -9 725 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 475 | -28 743 | 5 498 | -7 474 | ||
| Aktywa razem | 110 223 | 59 324 | 28 485 | 15 073 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 166 | 364 | 43 | 92 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 | 243 | 12 | 62 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 110 057 | 58 960 | 28 442 | 14 981 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 1 368 | 1 414 | 348 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 13 675 748 | 54 702 992 | 13 675 748 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,01 | 4,31 | 0,52 | 1,51 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,46 | 4,71 | 0,37 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 83 735 | 84 962 | 41 495 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 60 067 | 54 930 | 39 779 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 082 | 293 | ||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 60 067 | 53 848 | 39 486 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 23 668 | 30 032 | 1 716 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 140 | 460 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 252 | 5 552 | 235 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 23 416 | 23 018 | 1 021 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 1 322 | 0 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 2 770 | 84 | 16 138 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 012 | 0 | 16 008 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 1 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe należności | 1 757 | 84 | 125 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23 620 | 2 145 | 1 607 | |||
| Inne aktywa | 98 | 1 | 84 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 | 1 | 1 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 87 | 0 | 83 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 0 | 83 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 110 223 | 87 192 | 59 324 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 166 | 8 308 | 364 | |||
| Zobowiązania | 45 | 8 265 | 243 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 7 828 | 0 | |||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 27 | 12 | 18 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | 425 | 225 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 116 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 40 | 116 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 40 | 40 | 116 | |||
| Rezerwy | 81 | 3 | 5 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81 | 3 | 5 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 81 | 3 | 5 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 166 | 8 308 | 364 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 110 057 | 78 884 | 58 960 | |||
| Kapitał własny | 110 057 | 78 884 | 58 960 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 368 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -91 317 | -91 317 | -91 317 | |||
| Kapitał zapasowy | 138 317 | 138 166 | 83 891 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 841 | 1 992 | 1 992 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 841 | 1 992 | 1 992 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 24 572 | -7 758 | 46 517 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | 6 007 | 6 864 | 54 171 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 18 565 | -14 622 | -7 654 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 31 173 | 32 330 | 16 509 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 26 824 | 12 939 | -202 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 349 | 19 391 | 16 711 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 13 675 748 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,01 | 1,44 | 4,31 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 26 824 | 12 939 | -202 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 007 | 6 864 | 54 171 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 32 831 | 19 803 | 53 969 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 349 | 19 391 | 16 711 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 565 | -14 622 | -7 654 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 22 914 | 4 769 | 9 057 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 718 | 307 | ||||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 398 | 165 | ||||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 398 | 165 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 320 | 142 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 2 | ||||
| Koszty operacyjne | -990 | -1 618 | ||||
| Koszty działania funduszu | -962 | -1 618 | ||||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 142 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | ||||||
| Usługi prawne | -16 | -15 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -286 | -461 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -28 | 0 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -325 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | ||||||
| Wynik z inwestycji netto | -272 | -1 634 | ||||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 31 523 | 18 025 | ||||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 27 174 | 1 314 | ||||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 4 349 | 16 711 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 251 | 16 391 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 31 251 | 16 391 | ||||
| Podatek dochodowy | -78 | 118 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -78 | 118 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 31 173 | 16 509 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 26 824 | -202 | ||||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 349 | 16 711 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 46 994 | 41 184 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 227 609 | 8 748 462 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,46 | 4,71 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 78 884 | 79 851 | 79 851 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 78 884 | 79 851 | 79 851 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 1 368 | 1 368 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 4 103 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 103 | |||||
| emisji akcji | 4 103 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 1 368 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -91 317 | -53 917 | -53 917 | |||
| Zmiany akcji własnych | -37 400 | -37 400 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -37 400 | -37 400 | ||||
| nabycie akcji własnycg | -37 400 | -37 400 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | -91 317 | -91 317 | -91 317 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 891 | 83 891 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 138 166 | 54 275 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 151 | 54 275 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 54 275 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 151 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 138 317 | 138 166 | 83 891 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 992 | 1 992 | 1 992 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -151 | |||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | -151 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 841 | 1 992 | 1 992 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 572 | 12 855 | 12 855 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24 572 | 12 855 | 12 855 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 572 | 12 855 | 12 855 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 803 | 24 130 | 24 130 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 009 | 30 040 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 30 145 | 30 145 | ||||
| przeks.z niezrealizowanego wyniku na zrealizowany w związku ze sprzedażą spółek | 6 864 | -104 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -54 275 | |||||
| przeks.z niezrealizowanego wyniku na zrealizowany w związku ze sprzedażą spółek w 2007 roku | -13 796 | 0 | ||||
| przeniesienie zyskóe na kapitał zapasowy | -54 275 | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 007 | 6 864 | 54 171 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | -11 275 | -11 275 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 796 | -6 864 | 104 | |||
| przeks.z niezrealizowanego wyniku na zrealizowany w związku ze sprzedażą spółek | 13 796 | -6 864 | 104 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 517 | 3 517 | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 565 | -14 622 | -7 654 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 572 | -7 758 | 46 517 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 31 173 | 32 330 | 16 509 | |||
| zysk netto | 35 907 | 55 893 | 18 350 | |||
| zrealizowany | 31 558 | 18 350 | 1 628 | |||
| niezrealizowany | 4 349 | 37 543 | 16 722 | |||
| strata netto | -4 734 | -23 563 | -1 841 | |||
| zrealizowana | -4 734 | -5 411 | -1 830 | |||
| niezrealizowana | 0 | -18 152 | -11 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 110 057 | 78 884 | 58 960 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 108 951 | 30 950 | ||||
| Odsetki | 308 | 166 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 209 | 1 232 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 107 434 | 29 552 | ||||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -87 476 | -22 293 | ||||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -1 143 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | ||||||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -30 | -15 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | -44 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -84 992 | -3 713 | ||||
| Udzielone pożyczki | -1 000 | -16 000 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -38 | 0 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -756 | -1 378 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 21 475 | 8 657 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -37 400 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -37 400 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 21 475 | -28 743 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 21 475 | -28 743 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 145 | 30 350 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 23 620 | 1 607 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q I 2007 INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 222 | 59 400 | 23 018 | 1 322 | 84 962 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 84 614 | 398 | 85 012 | |||||||||
| zakup | 80 265 | 80 265 | ||||||||||
| wycena rynkowa | 4 349 | 398 | 4 747 | |||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 1 222 | 83 695 | 1 322 | 86 239 | ||||||||
| sprzedaż | 1 222 | 83 695 | 1 322 | 86 239 | ||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 60 319 | 23 416 | 0 | 83 735 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 60 067 | 252 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 55 719 | 252 | ||||
| wartość godziwa | 60 067 | 252 | ||||
| wartość rynkowa | 60 067 | 252 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 23 416 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 23 000 | |||||
| wartość godziwa | 23 416 | |||||
| wartość rynkowa | 23 416 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 60 067 | 23 668 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 55 719 | 23 252 | ||||
| wartość rynkowa | 60 067 | 23 668 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| NFI PROGRESS SA | Bony skarbowe | 2007-12-31 | 23 000 | 23 000 | 23 416 | 416 | 21,27 | ||||
| Razem | 23 000 | 23 000 | 23 416 | 416 | 21,27 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-26 | Wojciech Sobczak | Prezes Zarządu | |||
