SEKO S.A. - Zakończenie subskrypcji i przydział akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-19

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach podaje do publicznej wiadomości szczegółowe dane, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2007 z dnia 9 marca 2007 roku, dotyczące subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii B i C Emitenta oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 28 lutego 2007 r., data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 5 marca 2007 r. 2. Data przydziału akcji: 9 marca 2007 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.650.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 4. Stopa redukcji w transzy małych inwestorów wyniosła 81,94%. 5. Łącznie w ramach subskrypcji i sprzedaży akcji i PDA złożono zapisy na 10.052.441 akcji i PDA. 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 1.650.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, w ramach przeprowadzonej sprzedaży przydzielono 165.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 7. Wszystkie oferowane akcje i PDA były obejmowane i nabywane po 15,50 zł za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: - w transzy małych inwestorów 1.116; - w transzy dużych inwestorów 2; 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach: - w transzy małych inwestorów 888; - w transzy dużych inwestorów 1; 10. Emitent nie zawarł umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji i PDA objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 25.575.000 zł, a wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej wyniosła 7.750.000 zł. 12. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 961.746 zł., z czego: - koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 538.827 zł.; - koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł.; - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 322.919 zł.; - koszt promocji oferty: 100.000 zł.; Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Koszty poniesione przez Spółkę pomniejszą kapitał zapasowy Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą wyniósł: 0,4473 zł. Jednocześnie Emitent informuje, iż całkowite koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, okazały się o 17,5% niższe od przewidywanych. Przewidywane całkowite koszty zgodnie z prospektem Emitenta obliczone zostały na 1.165.000 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzania Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

0523950600 0523967351

(telefon) (fax)

[email protected] www.rybki-seko.pl

(e-mail) (www)

586-010-29-90 190601172

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-19 Kazimierz Kustra Joanna Szymczak Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu