KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr32/2006
Data sporządzenia: 2006-07-04
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Zawarcie umów ustanawiających lokaty terminowe
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o zawarciu w dniu 3 lipca 2006r. następujących umów ustanawiających lokaty terminowe: 1. Umowa z Citi Bankiem Handlowym, na podstawie której zostały założone następujące lokaty: a. Lokata na kwotę 10 milionów złotych, zawarta na okres 2 tygodni przy oprocentowaniu wynoszącym 3,9 procent b. Lokata na kwotę 1 milion złotych, zawarta na okres 1 tygodnia przy oprocentowaniu wynoszącym 3,9 procent c. Lokata do wysokości salda tzn. 868 819,16zł, zawarta na okres 1 tygodnia przy oprocentowaniu wynoszącym 3,9 procent 2. Umowa z Fortis Bankiem Polska S.A. na podstawie, której została założona lokata na kwotę 5 milionów złotych na okres 1 tygodnia przy oprocentowaniu wynoszącym 3,8 procent Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość 10 procent kapitałów własnych emitenta wynoszących 5,44 mln na dzień 31 grudnia 2005r
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis