| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAM MEDIA S.A. | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tamka | 16 lok. U4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (022) 828 08 85 | (022) 828 08 86 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cammedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-22-87-848 | 015664139 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 770 | 4 808 | 1 015 | 1 023 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 854 | -1 174 | -394 | -250 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 678 | -1 198 | -357 | -255 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 702 | -807 | -362 | -172 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 532 | 537 | 326 | 114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 166 | -75 | 35 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -44 | -370 | -9 | -79 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 654 | 92 | 352 | 20 | ||
| Aktywa, razem | 37 478 | 12 271 | 7 972 | 2 610 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 429 | 7 026 | 2 431 | 1 494 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 724 | 900 | 367 | 191 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 633 | 3 270 | 1 624 | 696 | ||
| Kapitał własny | 26 049 | 5 245 | 5 541 | 1 116 | ||
| Kapitał zakładowy | 728 | 528 | 155 | 112 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 5 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | -0,15 | -0,05 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | -0,11 | -0,05 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,58 | 0,99 | 0,76 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,58 | 0,72 | 0,76 | 0,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| 1_2009_POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Krzysztof Przybyłowski | Prezes Zarządu | Krzysztof Przybyłowski | ||
| 2009-05-15 | Paweł Orłowski | Wiceprezes Zarządu | Paweł Orłowski | ||
| 2009-05-15 | Adam Michalewicz | Wiceprezes Zarządu | Adam Michalewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 292 | 7 400 | 3 291 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 111 | 121 | 149 | |||
| wartość firmy | 111 | 121 | 149 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 380 | 6 390 | 2 471 | |||
| Należności długoterminowe | 43 | 39 | 28 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 43 | 39 | 28 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 664 | 1 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 664 | 1 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 664 | 1 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją | 664 | 1 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 094 | 849 | 643 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 094 | 849 | 643 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 29 186 | 31 616 | 8 980 | |||
| Zapasy | 520 | 61 | 2 147 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 364 | 13 084 | 2 473 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 6 364 | 13 084 | 2 473 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 348 | 13 644 | 156 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 348 | 13 644 | 156 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 8 381 | 8 331 | 61 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 967 | 5 313 | 95 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 954 | 4 827 | 4 204 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 478 | 39 016 | 12 271 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 049 | 28 678 | 5 245 | |||
| Kapitał zakładowy | 728 | 728 | 528 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 23 893 | 23 893 | 2 978 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -2 243 | -1 317 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 373 | 0 | 2 546 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 702 | 5 373 | -807 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 429 | 10 339 | 7 026 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 574 | 546 | 257 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 514 | 463 | 257 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 83 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 61 | 83 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 724 | 1 469 | 900 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 724 | 1 469 | 900 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 633 | 6 443 | 3 270 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 446 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 159 | 6 415 | 3 270 | |||
| Fundusze specjalne | 28 | 28 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 498 | 1 882 | 2 598 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 498 | 1 882 | 2 598 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 498 | 1 882 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 478 | 39 016 | 12 271 | |||
| Wartość księgowa | 26 049 | 28 678 | 5 245 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 5 284 500 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,58 | 3,94 | 0,99 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | 7 284 500 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,58 | 3,94 | 0,72 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 770 | 4 808 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 770 | 4 808 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 392 | 4 028 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 392 | 4 028 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 379 | 781 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 227 | 1 955 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 848 | -1 174 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 0 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 10 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 854 | -1 174 | ||||
| Przychody finansowe | 204 | 4 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 204 | 4 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 27 | 28 | ||||
| Odsetki w tym: | 26 | 28 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 1 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 678 | -1 198 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 678 | -1 198 | ||||
| Podatek dochodowy | 25 | -391 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 25 | -391 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 702 | -807 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 702 | -807 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 284 500 | 5 284 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -0,15 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 284 500 | 7 284 500 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -0,11 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 678 | 6 358 | 6 052 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 678 | 6 358 | 6 052 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 728 | 528 | 528 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 200 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 200 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| emisji akcji pokrytej gotówką | 0 | 200 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 728 | 728 | 528 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 893 | 2 978 | 2 978 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 20 915 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 22 651 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 19 800 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 228 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 623 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 736 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| emisja akcji pokryta z kapiatłu zapasowego związana z przekształceniem | 0 | 43 | 0 | |||
| kapitał własny na pokrycie emisji akcji | 0 | 0 | 0 | |||
| zryczałtowany podatek związany ze zmianą kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| koszty emisji akcji | 0 | 1 736 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 893 | 23 893 | 2 978 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -1 317 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -926 | -1 317 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 317 | 0 | 0 | |||
| wycena forward | 1 317 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 243 | 1 317 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 317 | 0 | |||
| wyceny transakcji forward | 2 243 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 243 | -1 317 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 546 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 546 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 373 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 373 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 373 | 0 | 2 546 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 546 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 546 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 546 | |||
| Wynik netto | -1 702 | 5 373 | -807 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 049 | 28 678 | 5 245 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 702 | -807 | ||||
| Korekty razem | 3 235 | 1 344 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 83 | 80 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -185 | 0 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -29 | 45 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -459 | -1 968 | ||||
| Zmiana stanu należności | 6 716 | 3 138 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 647 | 119 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 485 | -95 | ||||
| Inne korekty | -54 | 25 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 532 | 537 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 446 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 132 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 132 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 132 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 2 315 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 280 | 75 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 280 | 75 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 166 | -75 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 44 | 370 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 26 | 346 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 18 | 25 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -44 | -370 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 654 | 92 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 654 | 92 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 313 | 3 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 967 | 95 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| 1_2009_INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
