| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-15 | |||||||||||||||
| RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | hotele i restauracje | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-361 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piotrkowska | 270 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 680-38-60 | 042 680-38-69 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rainbowtours.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-18-68-136 | 473190014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 926 | 31 965 | 9 116 | 8 985 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -472 | 1 433 | -103 | 403 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 054 | 1 502 | -229 | 422 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 054 | 1 201 | -229 | 338 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 796 | -1 786 | -1 043 | -502 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -97 | -2 514 | -21 | -707 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 763 | -53 | 601 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 130 | -4 353 | -463 | -1 224 | ||
| Aktywa, razem | 56 479 | 50 800 | 12 013 | 14 408 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 706 | 22 718 | 7 595 | 6 443 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 | 230 | 4 | 65 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 773 | 14 063 | 5 908 | 3 989 | ||
| Kapitał własny | 20 773 | 28 082 | 4 419 | 7 965 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 200 | 256 | 340 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | 0,10 | -0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,09 | 0,10 | -0,02 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 2,34 | 0,37 | 0,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 2,34 | 0,37 | 0,66 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA Q 2009 1.pdf | Pozostałe informacje do SA Q 2009 1 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 367 | 18 146 | 6 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 536 | 636 | 938 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 830 | 1 859 | 1 879 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 15 784 | 15 434 | 3 419 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 784 | 15 434 | 3 419 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 784 | 13 434 | 3 046 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 2 000 | 2 000 | 373 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217 | 217 | 156 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 217 | 217 | 156 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 38 112 | 36 174 | 44 408 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 33 931 | 26 096 | 31 671 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 327 | 2 935 | 5 371 | |||
| Od pozostałych jednostek | 30 604 | 23 161 | 26 300 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 207 | 3 337 | 9 816 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 207 | 3 337 | 9 816 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 125 | 125 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 082 | 3 212 | 9 816 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 974 | 6 741 | 2 921 | |||
| A k t y w a r a z e m | 56 479 | 54 320 | 50 800 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 773 | 21 827 | 28 082 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 200 | 1 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 20 761 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 5 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 059 | 0 | 4 920 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 054 | -5 059 | 1 201 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 706 | 32 493 | 22 718 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 902 | 902 | 400 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206 | 206 | 69 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 108 | 108 | 67 | |||
| długoterminowa | 10 | 10 | 10 | |||
| krótkoterminowa | 98 | 98 | 57 | |||
| Pozostałe rezerwy | 588 | 588 | 264 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 588 | 588 | 264 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 | 69 | 230 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 | 69 | 230 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 773 | 15 401 | 14 063 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 641 | 37 | 1 104 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 860 | 15 092 | 12 791 | |||
| Fundusze specjalne | 272 | 272 | 168 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 012 | 16 121 | 8 025 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 012 | 16 121 | 8 025 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 7 012 | 16 121 | 8 025 | |||
| P a s y w a r a z e m | 56 479 | 54 320 | 50 800 | |||
| Wartość księgowa | 20 773 | 21 827 | 28 082 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 1,82 | 2,34 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 1,81 | 2,34 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 870 | 870 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 870 | 870 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 870 | 870 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 926 | 31 965 | ||||
| od jednostek powiązanych | 751 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 926 | 31 906 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 59 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 609 | 24 166 | ||||
| jednostkom powiązanym | 229 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 609 | 24 155 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 11 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 317 | 7 799 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 753 | 3 769 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 994 | 2 487 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -430 | 1 543 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 | 18 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 13 | 18 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 55 | 129 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 55 | 129 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -472 | 1 433 | ||||
| Przychody finansowe | 58 | 119 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 119 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 640 | 49 | ||||
| Odsetki w tym: | 65 | 8 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 575 | 41 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 054 | 1 502 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 054 | 1 502 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 301 | ||||
| część bieżąca | 0 | 301 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1 054 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 054 | 1 201 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 314 | 5 974 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 052 000 | 5 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,09 | 0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 827 | 26 881 | 26 881 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 827 | 26 881 | 26 881 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 5 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 5 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 205 | 1 200 | 1 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | 20 761 | 20 761 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 920 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 920 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 20 761 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 | 5 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | |||
| emisja akcji serii D | 0 | 5 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 0 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | 5 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 059 | 4 920 | 4 920 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 4 920 | 4 920 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 920 | 4 920 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 4 920 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 4 920 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 059 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 059 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 059 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 059 | 0 | 4 920 | |||
| Wynik netto | -1 054 | -5 059 | 1 201 | |||
| zysk netto | 0 | 1 201 | ||||
| strata netto | 1 054 | 5 059 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 773 | 21 827 | 28 082 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 773 | 21 827 | 28 082 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 054 | 1 201 | ||||
| Korekty razem | -3 742 | -2 987 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 176 | 169 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | 8 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | -8 136 | -9 351 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 494 | 8 443 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 341 | -2 256 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 796 | -1 786 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 97 | 2 514 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47 | 141 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 50 | 2 373 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 50 | 2 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 300 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 50 | 700 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 373 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 373 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -97 | -2 514 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 870 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 870 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 107 | 53 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 45 | ||||
| Odsetki | 65 | 8 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 763 | -53 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 130 | -4 353 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 130 | -4 353 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 212 | 14 169 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 082 | 9 816 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA Q 2009 1.pdf | Imformacja dodatkowa do SA Q 2009 1 | ||
