| Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 28.05.2007 roku na podstawie Umowy ramowej w zakresie współpracy na rynku finansowym ("Umowa ramowa"), zawartej z PKO BP S.A. dokonał krótkoterminowych (jednodniowych) lokat negocjowanych posiadanych środków finansowych w łącznej wysokości 6,1 mln zł. Na podstawie Umowy ramowej Instal Kraków S.A. może zawierać z PKO BP S.A. następujące transakcje: - negocjowane natychmiastowe transakcje wymiany walut wymienialnych; - negocjowane terminowe transakcje wymiany walut wymiennych; - terminowe transakcje stopy procentowej; - na rynku dłużnych papierów wartościowych; - negocjowane transakcje FX swap; - europejska opcja walutowa; - transakcje zamiany stóp procentowych IRS; - walutowe transakcje zamiany stóp procentowych CIRS. Oprocentowanie lokowanych środków będzie każdorazowo negocjowane, i będzie kształtować się na poziomie rynkowym. Na podstawie w/w Umowy ramowej Spółka w przyszłości będzie lokować pojawiające się wolne środki finansowe poprzez zawieranie krótkoterminowych negocjowanych (do 3 miesięcy) lokat lub nabywania krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony. Kryterium uznania umowy za znaczącą była wielkość kapitałów własnych Spółki. | |
