| Bank Zachodni WBK informuje, że w roku 2007 wdrożył Długoterminowy Program Motywacyjny II "Akcje za Wyniki", o którym informował w raporcie bieżącym z dnia 26.01.2007 nr 3/2007. Jednym z elementów tego Programu jest emisja i przydział obligacji z prawem pierwszeństwa w subskrybowaniu akcji Banku. Przydział ten został dokonany. Poniżej zamieszczono podstawowe informacje o emitowanych obligacjach. 1. cel emisji obligacji realizacja celów Programu Motywacyjnego II, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 kwietnia 2007 roku nr 27 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego; 2. określenie rodzaju emitowanych obligacji obligacje imienne, zdematerializowane, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I, emitowane na podstawie uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku nr 28 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i nr 29 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki oraz uchwał Rady Nadzorczej z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, z dnia 20 czerwca 2007 roku określającej listę uczestników Programu Motywacyjnego, a także ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku z pó¼niejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 01.120.1300, ze zmianami); 3. wielkość emisji 78 341 sztuk; 4. wartość nominalna 0,01 (jedna setna) złotego; 5. cena emisyjna obligacji 0,01 (jedna setna) złotego; 6. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji wykup obligacji nastąpi nie pó¼niej niż 30 listopada 2010 roku wg ich wartości nominalnej, o ile wcześniej nie zostaną spełnione warunki dające obligatariuszom prawo do zamiany obligacji na akcje serii I i obligatariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa; Przedterminowy wykup może nastąpić również w przypadku: zażądania przez Bank natychmiastowego przedstawienia Obligacji do wykupu w razie utraty przez posiadacza Obligacji statusu Uczestnika Programu, w rozumieniu Regulaminu przyjętego przez Radę Nadzorczą Emitenta, a także w innych przypadkach przewidzianych w Regulaminie; w okolicznościach opisanych w zdaniu poprzednim, o ile Bank skorzysta z udzielonego mu pełnomocnictwa, nie ma obowiązku powiadamiania obligatariusza o wykupieniu i umorzeniu Obligacji; w przeciwnym razie Bank jest zobowiązany powiadomić o swoim żądaniu posiadacza Obligacji w formie pisemnej, dostarczając żądanie nie pó¼niej niż 5 dni roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu; przedstawienia Obligacji przez obligatariusza do natychmiastowego wykupu w przypadku zmiany treści Regulaminu lub innych dokumentów regulujących zasady funkcjonowania Programu, w terminie 30 dni licząc od daty poinformowania go o zmianie. Obligacje są nieoprocentowane; 7. wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia obligacje są niezabezpieczone, a za wierzytelności wynikające z obligacji Emitent odpowiada całym swoim majątkiem; 8. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia wartość zobowiązań na dzień 31 marca 2007 roku: 29 366 788 tys. zł. Do czasu wykupu Obligacji, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego, tj. do 30 listopada 2010 roku, Bank Zachodni WBK S.A. nie przewiduje istotnych zmian w kształtowaniu się wielkości zobowiązań w stosunku do sumy pasywów ogółem. Ewentualne odchylenia będą wynikały z aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności z preferencji produktowych obecnych i przyszłych klientów Grupy BZ WBK, a także konkurencyjności produktów o charakterze depozytowym, oferowanych przez Bank, w stosunku do produktów oferowanych przez konkurencję. Wartości zobowiązań Banku na koniec każdego kwartału kalendarzowego będą przez Bank publikowane w raportach okresowych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - i dostępne na stronach internetowych Banku. 9. dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone celem emisji Obligacji jest zapewnienie realizacji Programu Motywacyjnego II, dzięki któremu Emitent oczekuje silniejszego związania, lojalności i identyfikacji kadry zarządzającej Emitenta z Emitentem oraz jej motywowania do dalszej, wytężonej pracy na rzecz Emitenta, jego klientów i akcjonariuszy; 10. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne obligatariusze nie tracą prawa do subskrybowania akcji serii I w razie zmian w Statucie Emitenta, np. w razie podwyższenia kapitału zakładowego, które bezpośrednio wpływają na możliwość zrealizowania prawa; w sytuacji wyżej opisanej na potrzeby Programu Motywacyjnego II dokonuje się symulacji tak jakby zmiany w Statucie nie wystąpiły, przy czym przy dokonywaniu wyżej opisanej symulacji należy się kierować założeniami i celami Programu Motywacyjnego II oraz zasadą ochrony praw słusznie nabytych; obligatariusze nie tracą uprawnień w razie zbycia całego przedsiębiorstwa Banku lub przejęcia Banku przez inny podmiot lub połączenia się Banku z innym podmiotem; o ile wykonanie uprawnień z uwagi na ww. zdarzenia nie byłoby możliwe, posiadacze Obligacji nabywają prawo do świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych ze strony Banku lub następcy prawnego Banku, o kształcie normatywnym możliwie zbliżonym do niemożliwych do zrealizowania praw; powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w razie wygaśnięcia Programu Motywacyjnego z innego powodu; spełnienie świadczenia w związku z wykupem Obligacji następuje w terminie 30 dni licząc od przedstawienia Obligacji do wykupu Bankowi, poprzez przelew środków na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika; wszelkie działania podejmowane w sytuacjach opisanych w trzech powyższych akapitach winny uwzględniać decyzje Walnego Zgromadzenia Emitenta; 11. liczba akcji przypadających na jedną obligację 1 (jedna) 12. cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia 10 (dziesięć) złotych 13. terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji prawa przysługują od terminów zaistnienia przesłanek opisanych w Programie Motywacyjnym II, o którym mowa w uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce (Program), Regulaminie Programu Motywacyjnego, do dnia 31 pa¼dziernika 2010 roku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - par. 5 ust. 1 pkt 11. | |
