KBC DOLAR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-04-27

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 85 22

Koszty funduszu netto 59 15

Przychody z lokat netto 26 7

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -1 145 -296

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 419 367

Wynik z operacji 300 77

Zobowiązania 43 11

Aktywa 27 280 6 984

Aktywa netto 27 237 6 973

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 88 832 88 832

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 306,61 78,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,37 0,87

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 27 280 29 538 29 538 41 843

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 792 21 20 7

Należności 1 39 39 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 25 487 29 479 29 479 41 836

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 25 487 29 479 29 479 41 836

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 43 64 64 23

Aktywa netto (I-II) 27 237 29 474 29 474 41 821

Kapitał funduszu 38 918 41 455 41 455 51 423

Kapitał wpłacony 57 638 57 638 57 638 57 638

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 18 719 16 183 16 183 6 215

Dochody zatrzymane -8 440 -7 321 -7 321 -3 945

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -2 386 -2 412 -2 412 -2 190

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 054 -4 909 -4 909 -1 756

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 241 -4 660 -4 660 -5 657

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 27 237 29 474 29 474 41 821

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 88 832 96 938 96 938 127 677

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 306,61 304,05 304,05 327,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 85 85 2 2

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 3 3 2 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 82 82 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 59 59 82 82

Wynagrodzenie dla towarzystwa 28 28 41 41

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 6 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 3 3

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 25 25

Pozostałe 25 25 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 59 59 82 82

Przychody z lokat netto (I-IV) 26 26 -80 -80

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 274 274 -338 -338

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -1 145 -1 145 -436 -436

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 419 1 419 98 98

z tytułu różnic kursowych -4 998 -4 998 783 783

Wynik z operacji 300 300 -418 -418

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,37 3,37 -3,28 -3,28

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,37 3,37 -3,28 -3,28

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 474 29 474 44 733 44 733

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 300 300 -2 796 -2 796

przychody z lokat netto 26 26 -302 -302

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 145 -1 145 -3 589 -3 589

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 419 1 419 1 095 1 095

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 300 300 -2 796 -2 796

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 537 -2 537 -12 463 -12 463

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 537 2 537 12 463 12 463

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 237 -2 237 -15 259 -15 259

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 237 27 237 29 474 29 474

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 988 27 988 35 772 35 772

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 106,00 8 106,00 38 597,00 38 597,00

saldo zmian -8 106,00 -8 106,00 -38 597,00 -38 597,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 146 529,00 146 529,00 146 529,00 146 529,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 57 697,00 57 697,00 49 591,00 49 591,00

saldo zmian 88 832,00 88 832,00 96 938,00 96 938,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 304,05 304,05 330,05 330,05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 306,61 306,61 304,05 304,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,84 0,84 -7,88 -7,88

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 301,73 301,73 300,91 300,91

data wyceny 2007-01-03 2007-01-03 2006-12-06 2006-12-06

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 313,64 313,64 326,72 326,72

data wyceny 2007-03-07 2007-03-07 2006-04-05 2006-04-05

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 306,61 306,61 304,05 304,05

data wyceny 2007-03-31 2007-03-31 2006-12-31 2006-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,10 0,10 0,83 0,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 306 4 306 2 569 2 569

Wpływy 5 977 5 977 2 620 2 620

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 5 948 5 948 2 588 2 588

Pozostałe 29 29 32 32

Wydatki 1 671 1 671 51 51

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 629 1 629 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 20 20 42 42

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 6 6 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 16 16 3 3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 535 -2 535 -2 567 -2 567

Wpływy 2 2 5 5

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 2 2 2 2

Pozostałe 0 0 3 3

Wydatki 2 537 2 537 2 572 2 572

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 537 2 537 2 495 2 495

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 77 77

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 771 1 771 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 21 21 4 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 792 1 792 6 6

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 28 727 25 487 93,43 34 139 29 479 99,80 34 139 29 479 99,80 47 493 41 836 99,98

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KBC MULTI CASH USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KBC MULTI CASH USD KAP BELGIA 816 13 738 11 861 43,48

KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP LUKSEMBURG 2 366 6 448 5 715 20,95

KBC BONDS CORPORATES USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES USD KAP LUKSEMBURG 2 723 6 451 5 718 20,96

KBC BONDS EMERGING MARKETS USD KAP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KBC BONDS CORPORATES USD KAP LUKSEMBURG 609 2 091 2 193 8,04

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Dolar.pdf Polityka rachunkowosci

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 43

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-27 Marek Król Członek Zarządu Marek Król

2007-04-27 Anna Kołacka Prokurent Anna Kołacka