| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-03-06 | |||||||||||||||
| RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | hotele i restauracje | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-361 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piotrkowska | 270 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 680-38-60 | 042 680-38-69 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rainbowtours.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-18-68-136 | 473190014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 252 395 | 162 564 | 71 457 | 43 043 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 921 | 6 126 | -827 | 1 622 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 510 | 5 936 | -428 | 1 572 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 585 | 4 891 | -449 | 1 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 512 | -3 349 | -1 277 | -887 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 185 | -326 | -2 034 | -86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -206 | 16 280 | -58 | 4 311 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 903 | 12 605 | -3 370 | 3 337 | ||
| Aktywa, razem | 55 984 | 45 700 | 13 418 | 12 758 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 689 | 18 820 | 7 355 | 5 254 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 164 | 17 | 46 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 322 | 5 732 | 3 433 | 1 600 | ||
| Kapitał własny | 25 295 | 26 881 | 6 062 | 7 504 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 200 | 292 | 335 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | 0,41 | -0,04 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | 0,41 | -0,04 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 2,24 | 0,50 | 0,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,07 | 2,24 | 0,50 | 0,63 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 14/2009 | z dnia | 2009-03-06 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Raport bieżący Nr 14 2009.pdf | Raport bieżący Nr 14 2009 | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA Q 2008 4 korekta.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-06 | Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 926 | 10 956 | 4 048 | 4 048 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 636 | 737 | 1 038 | 1 038 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 854 | 1 869 | 1 807 | 1 807 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 15 367 | 8 281 | 1 046 | 1 046 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 367 | 8 281 | 1 046 | 1 046 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 994 | 7 908 | 1 046 | 1 046 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 373 | 373 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 69 | 156 | 156 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 69 | 156 | 156 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 38 058 | 51 128 | 41 653 | 41 653 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 461 | 32 676 | 22 319 | 22 319 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 272 | 7 670 | 5 209 | 5 209 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 189 | 25 006 | 17 110 | 17 110 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 266 | 15 218 | 14 170 | 14 170 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 331 | 3 234 | 5 164 | 5 164 | ||
| A k t y w a r a z e m | 55 984 | 62 084 | 45 700 | 45 700 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 295 | 32 282 | 26 881 | 26 881 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 25 680 | 25 681 | 20 761 | 20 761 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | 29 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 585 | 5 401 | 4 891 | 4 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 689 | 29 802 | 18 820 | 18 820 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 421 | 422 | 400 | 400 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 58 | 69 | 69 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 99 | 100 | 67 | 67 | ||
| długoterminowa | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
| krótkoterminowa | 90 | 90 | 57 | 57 | ||
| Pozostałe rezerwy | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 264 | 264 | 264 | 264 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 69 | 114 | 164 | 164 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 69 | 114 | 164 | 164 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 322 | 13 274 | 5 732 | 5 732 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 144 | 188 | 186 | 186 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 906 | 12 842 | 5 378 | 5 378 | ||
| Fundusze specjalne | 272 | 244 | 168 | 168 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 15 877 | 15 992 | 12 524 | 12 524 | ||
| P a s y w a r a z e m | 55 984 | 62 084 | 45 700 | 45 700 | ||
| Wartość księgowa | 25 295 | 32 282 | 26 881 | 26 881 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,65 | 2,24 | 2,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 200 000 | 12 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,07 | 2,65 | 2,24 | 2,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 870 | 870 | 870 | 870 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zapłata za udziały po spełnieniu warunku | 700 | 700 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 570 | 1 570 | 870 | 870 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 552 | 252 395 | 30 880 | 162 564 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 552 | 252 395 | 30 880 | 162 470 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 668 | 221 130 | 15 705 | 133 973 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 668 | 221 130 | 15 705 | 133 955 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 116 | 31 265 | 15 175 | 28 591 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 106 | 21 293 | 8 640 | 15 491 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 661 | 12 690 | 6 759 | 7 606 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 883 | -2 718 | -224 | 5 494 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 73 | -111 | 1 560 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 12 | 9 | 9 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 61 | -120 | 1 493 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 276 | -1 035 | 928 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 276 | -1 035 | 928 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 908 | -2 921 | 700 | 6 126 | ||
| Przychody finansowe | 1 206 | 1 465 | 672 | 774 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 183 | 442 | 82 | 184 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 590 | 590 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 023 | 1 023 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -1 393 | 54 | 830 | 964 | ||
| Odsetki w tym: | 23 | 54 | 9 | 29 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -1 416 | 0 | 821 | 935 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 309 | -1 510 | 542 | 5 936 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 309 | -1 510 | 542 | 5 936 | ||
| Podatek dochodowy | -1 323 | 75 | -58 | 1 045 | ||
| część bieżąca | -1 323 | 0 | 59 | 1 132 | ||
| część odroczona | 0 | 75 | -87 | -87 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 986 | -1 585 | 600 | 4 891 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 585 | 4 891 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 063 014 | 10 035 616 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 063 014 | 10 035 616 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | 0,49 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 282 | 26 880 | 5 365 | 5 365 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 282 | 26 880 | 5 365 | 5 365 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 220 | 1 200 | 700 | 700 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 20 | 500 | 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 500 | 500 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| warunkowe podwyższenie seria D | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 220 | 1 220 | 1 200 | 1 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| warunkowe podwyższenie seria D | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -20 | -20 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 680 | 20 760 | 1 493 | 1 493 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 920 | 19 268 | 19 268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 19 268 | 19 268 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 16 725 | 16 725 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 680 | 25 680 | 20 761 | 20 761 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 401 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 401 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 4 920 | 3 172 | 3 172 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 920 | 3 143 | 3 143 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 4 920 | 2 543 | 2 543 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 600 | 600 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 401 | 0 | 29 | 29 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 401 | 0 | 29 | 29 | ||
| Wynik netto | -6 986 | -1 585 | 4 891 | 4 891 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 4 891 | 4 891 | ||
| strata netto | 6 986 | 1 585 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 295 | 25 295 | 26 881 | 26 881 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 295 | 25 295 | 26 881 | 26 881 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 986 | -1 585 | 600 | 4 891 | ||
| Korekty razem | -5 857 | -2 927 | -11 983 | -8 240 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 176 | 691 | 161 | 580 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -150 | -150 | 39 | 39 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 29 | 23 | 23 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -12 | -598 | -598 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 21 | 176 | 176 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -722 | -11 452 | -5 417 | -13 359 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 045 | 8 673 | -3 624 | 1 806 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 212 | -727 | -1 822 | 3 543 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -921 | -450 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 843 | -4 512 | -11 383 | -3 349 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 59 | 1 928 | 1 928 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 59 | 9 | 9 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 769 | 1 769 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
| Wydatki | 60 | 7 244 | -595 | 2 253 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 382 | -625 | 535 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 6 862 | -100 | 1 569 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 6 862 | -100 | 390 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 5 962 | -100 | 390 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 900 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 1 179 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 179 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 130 | 150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 | -7 185 | 2 523 | -326 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 16 925 | 17 225 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 16 925 | 17 225 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 49 | 206 | 345 | 945 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43 | 177 | 322 | 322 | ||
| Odsetki | 6 | 29 | 23 | 23 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -49 | -206 | 16 580 | 16 280 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 952 | -11 903 | 7 720 | 12 605 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 952 | -11 903 | 7 720 | 12 605 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 218 | 14 169 | 6 450 | 1 564 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 266 | 2 266 | 14 170 | 14 170 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA Q 2008 4.pdf | Informacja dodatkowa | ||
