| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-01 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 176 | 69 848 | 27 588 | 17 909 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 767 | 5 107 | 2 278 | 1 309 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 407 | 4 621 | 2 184 | 1 185 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 659 | 3 730 | 1 730 | 956 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 364 | 4 179 | 1 134 | 1 071 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 459 | -5 416 | -1 938 | 1 389 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 205 | 1 062 | 833 | 272 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 110 | -175 | 29 | -45 | ||
| Aktywa, razem | 132 095 | 98 043 | 35 078 | 24 248 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 224 | 48 447 | 17 586 | 11 982 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 165 | 3 321 | 1 106 | 821 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 536 | 43 449 | 16 075 | 10 746 | ||
| Kapitał własny | 65 871 | 49 596 | 17 492 | 12 266 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 2 387 | 2 223 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 15,99 | 3,66 | 4,15 | 0,94 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 64,70 | 48,71 | 17,18 | 12,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-01 | Ryszard Iwańczyk | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-01 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 52 456 | 47 929 | 46 050 | 40 801 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 171 | 2 048 | 2 426 | 3 328 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 980 | 41 086 | 39 614 | 34 125 | ||
| Należności długoterminowe | 515 | 433 | 10 | 3 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 515 | 433 | 10 | 3 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 742 | 4 314 | 3 952 | 3 297 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 914 | 857 | 952 | 708 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 828 | 3 457 | 3 000 | 2 589 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 639 | 67 008 | 73 165 | 57 242 | ||
| Zapasy | 29 502 | 23 669 | 17 985 | 17 569 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 641 | 40 826 | 53 128 | 38 417 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 47 641 | 40 826 | 53 128 | 38 417 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 978 | 1 280 | 864 | 209 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 978 | 1 280 | 864 | 209 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 978 | 1 280 | 864 | 209 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 518 | 1 233 | 1 188 | 1 047 | ||
| A k t y w a r a z e m | 132 095 | 114 937 | 119 215 | 98 043 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 65 871 | 61 818 | 59 213 | 49 596 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 49 113 | 35 941 | 35 941 | 35 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 109 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 13 346 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 659 | 2 605 | 13 346 | 3 730 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 224 | 53 119 | 60 002 | 48 447 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 344 | 340 | 337 | 234 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79 | 59 | 29 | 74 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 193 | 193 | 125 | ||
| długoterminowa | 193 | 193 | 193 | 125 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 72 | 88 | 115 | 35 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 88 | 115 | 35 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 165 | 3 711 | 5 382 | 3 321 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 165 | 3 711 | 5 382 | 2 721 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 536 | 47 791 | 52 907 | 43 449 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 59 609 | 47 020 | 52 031 | 42 161 | ||
| Fundusze specjalne | 927 | 771 | 876 | 888 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 179 | 1 277 | 1 376 | 1 443 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 179 | 1 277 | 1 376 | 1 443 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 179 | 1 277 | 1 376 | 1 443 | ||
| P a s y w a r a z e m | 132 095 | 114 937 | 119 215 | 98 043 | ||
| Wartość księgowa | 65 871 | 61 818 | 59 213 | 49 596 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 64,70 | 60,72 | 58,16 | 48,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 900 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 085 | 106 176 | 41 700 | 69 848 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 065 | 88 978 | 34 354 | 57 695 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 020 | 17 198 | 7 346 | 12 153 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 737 | 83 658 | 32 818 | 55 764 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 710 | 68 139 | 26 512 | 45 206 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 027 | 15 519 | 6 306 | 10 558 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 348 | 22 518 | 8 882 | 14 084 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 173 | 4 255 | 1 244 | 2 226 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 110 | 9 932 | 3 509 | 7 363 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 065 | 8 331 | 4 129 | 4 495 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 473 | 874 | 787 | 1 245 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | 7 | 45 | ||
| Dotacje | 152 | 296 | 121 | 242 | ||
| Inne przychody operacyjne | 312 | 569 | 659 | 958 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 264 | 438 | 503 | 633 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 264 | 438 | 503 | 633 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 274 | 8 767 | 4 413 | 5 107 | ||
| Przychody finansowe | 189 | 342 | 156 | 351 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 148 | 301 | 201 | 351 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 38 | 38 | -45 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 374 | 702 | 558 | 837 | ||
| Odsetki w tym: | 254 | 477 | 225 | 446 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 120 | 225 | 333 | 391 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 089 | 8 407 | 4 011 | 4 621 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 089 | 8 407 | 4 011 | 4 621 | ||
| Podatek dochodowy | 1 035 | 1 748 | 838 | 891 | ||
| część bieżąca | 1 073 | 1 660 | 833 | 869 | ||
| część odroczona | -37 | 88 | 5 | 22 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 054 | 6 659 | 3 173 | 3 730 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 275 | 16 275 | 11 934 | 11 934 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 15,99 | 15,99 | 11,72 | 11,72 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 61 818 | 59 213 | 45 867 | 45 867 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 61 818 | 59 213 | 45 867 | 45 867 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 941 | 35 941 | 27 353 | 27 353 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 13 172 | 13 172 | 8 588 | 8 587 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 13 172 | 13 172 | 8 588 | 8 587 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 053 | 1 053 | 687 | 687 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 119 | 12 119 | 7 901 | 7 900 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 113 | 49 113 | 35 941 | 35 940 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 173 | 173 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 173 | 173 | 0 | 0 | ||
| podjęte a niezarejestrowane uchwały o podwyższeniu kapitału podstawowego z zysku netto | 173 | 173 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 109 | 1 109 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 951 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 951 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 951 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 346 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 13 346 | 13 346 | 8 588 | 8 588 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 605 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 605 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 054 | 6 659 | 13 346 | 3 730 | ||
| zysk netto | 4 054 | 6 659 | 13 346 | 3 730 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 871 | 65 871 | 59 213 | 49 596 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 871 | 65 871 | 59 213 | 49 596 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 054 | 6 659 | 3 173 | 3 730 | ||
| Korekty razem | -757 | -2 295 | -2 265 | 449 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 725 | 3 415 | 1 767 | 3 507 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -68 | 77 | 57 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 248 | 466 | 228 | 451 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -7 | -45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 7 | -22 | -90 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 833 | -11 517 | -1 336 | -7 711 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 898 | 4 981 | -8 950 | 4 298 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 945 | 1 834 | 6 972 | 956 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -812 | -1 318 | -767 | -747 | ||
| Inne korekty | -86 | -86 | -227 | -227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 297 | 4 364 | 908 | 4 179 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 99 | 99 | 42 | 110 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96 | 96 | 42 | 110 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 326 | 7 558 | 3 975 | 5 526 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 326 | 7 558 | 3 975 | 5 526 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 227 | -7 459 | -3 933 | -5 416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 308 | 5 524 | 1 484 | 3 857 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 308 | 5 524 | 1 484 | 3 857 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 682 | 2 319 | -1 212 | 2 795 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 1 026 | -1 831 | 1 593 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 432 | 836 | 390 | 753 | ||
| Odsetki | 250 | 457 | 229 | 449 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 626 | 3 205 | 2 696 | 1 062 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -304 | 110 | -329 | -175 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -303 | 113 | -329 | -173 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -3 | 0 | -2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 268 | 854 | 538 | 384 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 964 | 964 | 209 | 209 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 310 | 310 | 146 | 146 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
