ZPUE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-01

ZPUE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ZPUE Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

29-100 Włoszczowa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jędrzejowska 79c

(ulica) (numer)

041 3881000 041 3881001

(telefon) (fax)

[email protected] zpue.pl

(e-mail) (www)

656-14-94-014 290780734

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 176 69 848 27 588 17 909

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 767 5 107 2 278 1 309

Zysk (strata) brutto 8 407 4 621 2 184 1 185

Zysk (strata) netto 6 659 3 730 1 730 956

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 364 4 179 1 134 1 071

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 459 -5 416 -1 938 1 389

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 205 1 062 833 272

Przepływy pieniężne netto, razem 110 -175 29 -45

Aktywa, razem 132 095 98 043 35 078 24 248

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 224 48 447 17 586 11 982

Zobowiązania długoterminowe 4 165 3 321 1 106 821

Zobowiązania krótkoterminowe 60 536 43 449 16 075 10 746

Kapitał własny 65 871 49 596 17 492 12 266

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 387 2 223

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 15,99 3,66 4,15 0,94

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 64,70 48,71 17,18 12,05

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-01 Ryszard Iwańczyk Członek Zarządu

2007-08-01 Kazimierz Grabiec Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 52 456 47 929 46 050 40 801

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 171 2 048 2 426 3 328

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 44 980 41 086 39 614 34 125

Należności długoterminowe 515 433 10 3

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 515 433 10 3

Inwestycje długoterminowe 48 48 48 48

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48 48

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 48 48 48 48

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 742 4 314 3 952 3 297

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 914 857 952 708

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 828 3 457 3 000 2 589

Aktywa obrotowe 79 639 67 008 73 165 57 242

Zapasy 29 502 23 669 17 985 17 569

Należności krótkoterminowe 47 641 40 826 53 128 38 417

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 47 641 40 826 53 128 38 417

Inwestycje krótkoterminowe 978 1 280 864 209

Krótkoterminowe aktywa finansowe 978 1 280 864 209

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 978 1 280 864 209

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 518 1 233 1 188 1 047

A k t y w a r a z e m 132 095 114 937 119 215 98 043

PASYWA

Kapitał własny 65 871 61 818 59 213 49 596

Kapitał zakładowy 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 49 113 35 941 35 941 35 940

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 109 936 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 13 346 0 0

Zysk (strata) netto 6 659 2 605 13 346 3 730

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 224 53 119 60 002 48 447

Rezerwy na zobowiązania 344 340 337 234

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 59 29 74

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 193 193 193 125

długoterminowa 193 193 193 125

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 72 88 115 35

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 72 88 115 35

Zobowiązania długoterminowe 4 165 3 711 5 382 3 321

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 600

Wobec pozostałych jednostek 4 165 3 711 5 382 2 721

Zobowiązania krótkoterminowe 60 536 47 791 52 907 43 449

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 400

Wobec pozostałych jednostek 59 609 47 020 52 031 42 161

Fundusze specjalne 927 771 876 888

Rozliczenia międzyokresowe 1 179 1 277 1 376 1 443

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 179 1 277 1 376 1 443

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 179 1 277 1 376 1 443

P a s y w a r a z e m 132 095 114 937 119 215 98 043

Wartość księgowa 65 871 61 818 59 213 49 596

Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 64,70 60,72 58,16 48,71

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 3 900 3 900 3 900 900

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 900 3 900 3 900 900

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 900 3 900 3 900 900

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 3 900 3 900 3 900 900

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 085 106 176 41 700 69 848

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 49 065 88 978 34 354 57 695

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 020 17 198 7 346 12 153

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 737 83 658 32 818 55 764

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 37 710 68 139 26 512 45 206

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 027 15 519 6 306 10 558

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 348 22 518 8 882 14 084

Koszty sprzedaży 2 173 4 255 1 244 2 226

Koszty ogólnego zarządu 5 110 9 932 3 509 7 363

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 065 8 331 4 129 4 495

Pozostałe przychody operacyjne 473 874 787 1 245

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 9 7 45

Dotacje 152 296 121 242

Inne przychody operacyjne 312 569 659 958

Pozostałe koszty operacyjne 264 438 503 633

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 264 438 503 633

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 274 8 767 4 413 5 107

Przychody finansowe 189 342 156 351

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 3 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 148 301 201 351

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 38 38 -45 0

Koszty finansowe 374 702 558 837

Odsetki w tym: 254 477 225 446

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 120 225 333 391

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 089 8 407 4 011 4 621

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 5 089 8 407 4 011 4 621

Podatek dochodowy 1 035 1 748 838 891

część bieżąca 1 073 1 660 833 869

część odroczona -37 88 5 22

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 054 6 659 3 173 3 730

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 275 16 275 11 934 11 934

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 15,99 15,99 11,72 11,72

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 61 818 59 213 45 867 45 867

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 818 59 213 45 867 45 867

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 8 990

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 35 941 35 941 27 353 27 353

Zmiany kapitału zapasowego 13 172 13 172 8 588 8 587

zwiększenia (z tytułu) 13 172 13 172 8 588 8 587

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 1 053 1 053 687 687

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 12 119 12 119 7 901 7 900

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 113 49 113 35 941 35 940

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 936 936 936 936

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 173 173 0 0

zwiększenia (z tytułu) 173 173 0 0

podjęte a niezarejestrowane uchwały o podwyższeniu kapitału podstawowego z zysku netto 173 173 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 109 1 109 936 936

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15 951 13 346 8 588 8 588

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 951 13 346 8 588 8 588

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 951 13 346 8 588 8 588

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 13 346 13 346 8 588 8 588

podziału zysku z lat ubiegłych 13 346 13 346 8 588 8 588

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 605 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 605 0 0 0

Wynik netto 4 054 6 659 13 346 3 730

zysk netto 4 054 6 659 13 346 3 730

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 871 65 871 59 213 49 596

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 871 65 871 59 213 49 596

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 054 6 659 3 173 3 730

Korekty razem -757 -2 295 -2 265 449

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 725 3 415 1 767 3 507

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -41 -68 77 57

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 248 466 228 451

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 -9 -7 -45

Zmiana stanu rezerw 4 7 -22 -90

Zmiana stanu zapasów -5 833 -11 517 -1 336 -7 711

Zmiana stanu należności -6 898 4 981 -8 950 4 298

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10 945 1 834 6 972 956

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -812 -1 318 -767 -747

Inne korekty -86 -86 -227 -227

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 297 4 364 908 4 179

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 99 99 42 110

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96 96 42 110

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 3 3 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 3 3 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 3 3 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 5 326 7 558 3 975 5 526

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 326 7 558 3 975 5 526

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 227 -7 459 -3 933 -5 416

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 308 5 524 1 484 3 857

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 2 308 5 524 1 484 3 857

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 682 2 319 -1 212 2 795

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 1 026 -1 831 1 593

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 432 836 390 753

Odsetki 250 457 229 449

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 626 3 205 2 696 1 062

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -304 110 -329 -175

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -303 113 -329 -173

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 -3 0 -2

Środki pieniężne na początek okresu 1 268 854 538 384

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 964 964 209 209

o ograniczonej możliwości dysponowania 310 310 146 146

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf