| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-02 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 101 650 | 117 679 | 26 531 | 30 042 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 443 | 6 470 | 1 943 | 1 650 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 463 | 12 516 | 2 470 | 3 194 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 926 | 11 201 | 2 069 | 2 858 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 471 | -9 080 | -2 733 | -2 318 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26 492 | 7 001 | -6 914 | 1 787 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 48 896 | -1 825 | 12 762 | -466 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 933 | -3 904 | 3 115 | -997 | ||
| Aktywa, razem | 122 660 | 71 450 | 32 471 | 17 937 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 865 | 31 704 | 6 582 | 7 961 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 257 | 23 505 | 5 627 | 5 901 | ||
| Kapitał własny | 97 795 | 39 746 | 25 889 | 9 976 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 4 518 | 1 595 | 1 134 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 4 518 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (zanualizowany) | 1,61 | 2,48 | 0,42 | 0,63 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (zaunalizowany) | 1,58 | 0,41 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,23 | 8,80 | 4,30 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,76 | 4,17 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,50 | 0,11 | 0,13 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2007 Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-02 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2007-11-02 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2007-11-02 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 284 | 32 911 | 16 399 | 15 781 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 78 | 7 | 8 | 30 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 485 | 29 921 | 14 374 | 13 145 | ||
| Należności długoterminowe | 950 | |||||
| Od jednostek powiązanych | 950 | |||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 344 | 692 | 518 | 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 844 | 692 | 518 | 450 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 672 | 520 | 409 | 409 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 172 | 172 | 109 | 41 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 377 | 1 341 | 1 499 | 2 156 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 377 | 1 341 | 1 499 | 2 156 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 79 376 | 86 828 | 49 815 | 55 669 | ||
| Zapasy | 25 666 | 28 018 | 16 866 | 12 980 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 812 | 24 549 | 21 801 | 38 766 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 30 812 | 24 549 | 21 801 | 38 766 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 421 | 32 542 | 10 821 | 2 570 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 421 | 32 542 | 10 821 | 2 570 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 319 | 316 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 421 | 32 223 | 10 505 | 2 570 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477 | 1 719 | 327 | 1 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 122 660 | 119 739 | 66 214 | 71 450 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 97 795 | 95 058 | 40 967 | 39 746 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 850 | 62 850 | 12 542 | 12 534 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 470 | 470 | 499 | 474 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 525 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 139 | -2 139 | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 926 | 5 189 | 12 389 | 11 201 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 865 | 24 681 | 25 247 | 31 704 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 728 | 2 998 | 2 646 | 2 486 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 324 | 594 | 374 | 309 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 404 | 2 404 | 2 272 | 2 177 | ||
| długoterminowa | 1 175 | 1 175 | 1 097 | 654 | ||
| krótkoterminowa | 1 229 | 1 229 | 1 175 | 1 523 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 257 | 20 685 | 20 537 | 23 505 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 665 | 20 089 | 20 441 | 22 985 | ||
| Fundusze specjalne | 592 | 596 | 96 | 520 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 880 | 998 | 2 064 | 5 713 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 880 | 998 | 2 064 | 5 713 | ||
| długoterminowe | 151 | 153 | 159 | 162 | ||
| krótkoterminowe | 729 | 845 | 1 905 | 5 551 | ||
| P a s y w a r a z e m | 122 660 | 119 739 | 66 214 | 71 450 | ||
| Wartość księgowa | 97 795 | 95 058 | 40 967 | 39 746 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 4 518 000 | 4 518 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,23 | 15,78 | 9,07 | 8,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 204 000 | 6 204 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,76 | 15,32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 2 177 | 1 736 | 1 326 | 787 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 177 | 1 736 | 1 326 | 787 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 177 | 1 736 | 1 326 | 787 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 630 | 4 674 | 2 956 | 2 381 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 630 | 4 674 | 2 956 | 2 381 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 630 | 4 674 | 2 956 | 2 381 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 807 | 6 410 | 4 282 | 3 168 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 963 | 101 650 | 59 638 | 117 679 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 095 | 3 097 | 1 | 3 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 786 | 97 570 | 59 381 | 116 989 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 177 | 4 080 | 257 | 690 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 455 | 82 138 | 51 569 | 99 849 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 001 | 3 003 | 1 | 3 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 381 | 78 202 | 51 340 | 99 216 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 074 | 3 936 | 229 | 633 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 508 | 19 512 | 8 069 | 17 830 | ||
| Koszty sprzedaży | 525 | 2 098 | 924 | 2 477 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 611 | 10 215 | 3 015 | 8 891 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 372 | 7 199 | 4 130 | 6 462 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 54 | 439 | 8 | 312 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 8 | 16 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 54 | 427 | 296 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 195 | 132 | 304 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 20 | 195 | 132 | 304 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 386 | 7 443 | 4 006 | 6 470 | ||
| Przychody finansowe | 317 | 2 427 | 5 897 | 6 171 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 397 | |||||
| od jednostek powiązanych | 1 397 | |||||
| Odsetki, w tym: | 317 | 967 | 8 | 18 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 5 885 | 5 885 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 63 | |||||
| Inne | 4 | 268 | ||||
| Koszty finansowe | 292 | 407 | 80 | 125 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 49 | 62 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 292 | 401 | 31 | 63 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 411 | 9 463 | 9 823 | 12 516 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 411 | 9 463 | 9 823 | 12 516 | ||
| Podatek dochodowy | 674 | 1 537 | 775 | 1 315 | ||
| część bieżąca | 979 | 1 465 | 1 806 | 2 283 | ||
| część odroczona | -305 | 72 | -1 031 | -968 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 737 | 7 926 | 9 048 | 11 201 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 114 | 11 989 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 647 500 | 4 518 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,61 | 2,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 782 500 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,58 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 95 058 | 40 967 | 31 251 | 31 251 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -447 | -447 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 95 058 | 40 967 | 30 804 | 30 804 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 506 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 506 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 506 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 4 518 | 4 518 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 850 | 12 542 | 12 523 | 12 523 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 50 308 | 19 | 11 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 308 | 19 | 11 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 49 806 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z likwidacji funduszu na umorzenia akcji | 473 | |||||
| zbycia środków trwałych podlegających aktualizacji | 29 | 19 | 11 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 850 | 62 850 | 12 542 | 12 534 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 470 | 499 | 486 | 486 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -29 | 14 | -11 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | |||||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 32 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 18 | 11 | |||
| zbycia środków trwałych | 29 | 18 | 11 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 470 | 470 | 499 | 474 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 525 | 13 158 | 10 575 | 10 575 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 7 367 | 2 583 | 2 583 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 840 | 4 842 | 4 842 | |||
| podziału wyniku finansowego | 7 840 | 4 842 | 4 842 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 473 | 2 259 | 2 259 | |||
| wypłata dywidendy | 2 259 | 2 259 | ||||
| likwidacja funduszu umorzenia akcji własnych | 473 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 525 | 20 525 | 13 158 | 13 158 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 250 | 3 150 | 3 150 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 189 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wynik za II kwartały | 5 189 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 389 | 4 842 | 4 842 | |||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 7 840 | 4 842 | 4 842 | |||
| podział wyniku - dywidenda | 2 410 | |||||
| podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 189 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 139 | 1 692 | 1 692 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 447 | 447 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 139 | 2 139 | 2 139 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 139 | |||||
| podział wyniku - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 139 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 139 | 2 139 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 189 | -2 139 | -2 139 | |||
| Wynik netto | 2 737 | 7 926 | 12 389 | 11 201 | ||
| zysk netto | 2 737 | 7 926 | 12 389 | 11 201 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 97 795 | 97 795 | 40 967 | 39 746 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97 795 | 97 795 | 40 967 | 39 746 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 737 | 7 926 | 9 045 | 11 201 | ||
| Korekty razem | 748 | -18 397 | -11 547 | -20 281 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 528 | 1 384 | 376 | 1 087 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 17 | -16 | 57 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 391 | 51 | 62 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 339 | 241 | -5 893 | -5 761 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -270 | 82 | -166 | -99 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 352 | -8 800 | -1 699 | -4 940 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 262 | -9 010 | -10 574 | -16 865 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 573 | 293 | -4 210 | 3 586 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 087 | -1 213 | 10 584 | 2 592 | ||
| Inne korekty | 2 410 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 485 | -10 471 | -2 502 | -9 080 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 45 | 1 587 | 8 583 | 8 703 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 190 | -52 | 68 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 397 | 8 635 | 8 635 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 397 | 8 635 | 8 635 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 8 635 | 8 635 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 397 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 10 931 | 28 079 | 1 077 | 1 702 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 228 | 22 316 | 1 077 | 1 702 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 703 | 5 763 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 4 703 | 5 763 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 4 703 | 5 763 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 886 | -26 492 | 7 506 | 7 001 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 51 312 | 577 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 51 312 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 577 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 410 | 2 416 | 4 000 | 2 402 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 410 | 2 410 | 2 259 | 2 259 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 690 | 81 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 51 | 62 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 410 | 48 896 | -4 000 | -1 825 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 811 | 11 933 | 1 004 | -3 904 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 802 | 11 916 | 1 020 | -3 961 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 | 17 | -16 | 57 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 223 | 10 505 | 1 550 | 6 531 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 421 | 22 421 | 2 570 | 2 570 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 592 | 592 | 566 | 566 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q III kw 2007 Informacja dodatkowa.rtf | |||
