ODLEWNIE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

data przekazania: 2007-11-05

SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE

(pełna nazwa emitenta)

ODLEWNIE POLSKIE S.A. Metalowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 123 85 119 27 176 21 730

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 475 5 187 1 429 1 324

Zysk (strata) brutto 5 589 5 477 1 459 1 398

Zysk (strata) netto 4 144 4 146 1 081 1 058

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 923 4 753 1 039 1 193

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 412 -12 669 -2 492 -3 180

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 232 1 664 1 385 418

Przepływy pieniężne netto, razem -257 -6 252 -68 -1 569

Aktywa, razem 78 639 66 624 20 818 16 725

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 681 28 352 9 446 7 117

Zobowiązania długoterminowe 1 278 3 328 338 835

Zobowiązania krótkoterminowe 23 335 13 918 6 177 3 494

Kapitał własny 42 958 38 272 11 372 9 608

Kapitał zakładowy 38 142 38 142 10 097 9 575

Liczba akcji (w szt.) 12 714 12 714 12 714 12 714

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 0,37 0,10 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,38 3,01 0,89 0,76

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE III kw.07doc.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu

2007-11-05 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu

2007-11-05 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 37 358 35 242 30 270 29 725

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 395 486 659 755

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 34 349 32 004 26 895 26 792

Należności długoterminowe 565 733 605 259

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 565 733 605 259

Inwestycje długoterminowe 130 130 130

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 130 130 130 130

w jednostkach powiązanych, w tym: 130 130 130 130

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 919 1 889 1 981 1 789

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 478 447 574 561

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 441 1 442 1 407 1 228

Aktywa obrotowe 41 281 41 360 33 467 36 899

Zapasy 10 433 10 464 11 265 8 479

Należności krótkoterminowe 21 122 19 658 13 675 18 748

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 21 122 19 658 13 675 18 748

Inwestycje krótkoterminowe 5 356 7 142 5 629 6 919

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 356 7 142 5 629 6 919

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 2 16 23

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 356 7 140 5 613 6 896

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 370 4 096 2 898 2 753

A k t y w a r a z e m 78 639 76 602 63 737 66 624

PASYWA

Kapitał własny 42 958 41 423 38 759 38 272

Kapitał zakładowy 38 142 38 142 38 142 38 142

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 437 3 434 3 434 3 430

Kapitał z aktualizacji wyceny 40 -18 -12 130

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 805 -2 805 -7 576 -7 576

Zysk (strata) netto 4 144 2 670 4 771 4 146

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 681 35 179 24 978 28 352

Rezerwy na zobowiązania 2 022 2 084 1 332 2 940

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 707 744 528 463

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 225 290 192 221

długoterminowa 192 192 192 189

krótkoterminowa 33 98 0 32

Pozostałe rezerwy 1 090 1 050 612 2 256

długoterminowe

krótkoterminowe 1 090 1 050 612 2 256

Zobowiązania długoterminowe 1 278 1 240 36 3 328

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 278 1 240 36 3 328

Zobowiązania krótkoterminowe 23 336 23 015 15 142 13 918

Wobec jednostek powiązanych 20 30 32 26

Wobec pozostałych jednostek 23 243 22 817 15 109 13 770

Fundusze specjalne 73 168 1 122

Rozliczenia międzyokresowe 9 045 8 840 8 468 8 166

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 045 8 840 8 468 8 166

długoterminowe 7 238 7 373 6 729 6 310

krótkoterminowe 1 807 1 467 1 739 1 856

P a s y w a r a z e m 78 639 76 602 63 737 66 624

Wartość księgowa 42 958 41 423 38 759 38 272

Liczba akcji (w szt.) 12 714 12 714 12 714 12 714

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,38 3,26 3,05 3,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 120 120

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 120 120

udzielonych gwarancji i poręczeń 120 120

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 120 120

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 421 104 123 28 581 85 119

od jednostek powiązanych 1 2 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 208 93 837 25 745 74 602

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 213 10 286 2 836 10 517

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 948 93 264 24 972 74 716

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 004 83 663 22 537 65 523

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 944 9 601 2 435 9 193

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 473 10 859 3 609 10 403

Koszty sprzedaży 701 1 803 462 1 387

Koszty ogólnego zarządu 1 646 5 090 1 409 4 531

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 126 3 966 1 738 4 485

Pozostałe przychody operacyjne 331 1 918 394 1 288

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 429 6

Dotacje 162 447 123 123

Inne przychody operacyjne 140 1 042 271 1 159

Pozostałe koszty operacyjne -42 409 85 586

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 104 7 74

Inne koszty operacyjne -42 305 78 512

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 499 5 475 2 047 5 187

Przychody finansowe 323 516 98 830

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 35 110 23 194

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 288 406 75 636

Koszty finansowe 127 402 238 540

Odsetki w tym: 139 259 101 207

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -12 143 137 333

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 695 5 589 1 907 5 477

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 695 5 589 1 907 5 477

Podatek dochodowy 221 1 445 369 1 331

część bieżąca 290 1 171 326 473

część odroczona -69 274 43 858

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 474 4 144 1 538 4 146

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 769 4 714

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 714 12 714

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,37

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 38 759 38 759 34 002 34 002

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 38 759 38 759 34 002 34 002

Kapitał zakładowy na początek okresu 38 142 38 142 38 142 38 142

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 38 142 38 142 38 142 38 142

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 434 3 434 3 430 3 430

Zmiany kapitału zapasowego 3 3 4 0

zwiększenia (z tytułu) 3 3 4

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych 3 3 4

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 437 3 437 3 434 3 430

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -18 -12 6 6

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 58 52 -18 124

zwiększenia (z tytułu) 61 55 0 124

różnice kursowe z przeliczenia jedn.podporządkowanych 61 55 124

zmniejszenia (z tytułu) 3 3 18 0

zbycia środków trwałych 3 3

różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. 18

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 40 40 -12 130

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 805 -7 576 -12 619 -12 619

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 805 7 576 12 619 12 619

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 805 7 576 12 619 12 619

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 2 670 4 771 5 043 5 043

pokrycie straty zyskiem z 2005-2007 r. 2 670 4 771 5 043 5 043

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 135 2 805 7 576 7 576

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -135 -2 805 -7 576 -7 576

Wynik netto 1 474 4 144 4 771 4 146

zysk netto 1 474 4 144 4 771 4 146

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 42 958 42 958 38 759 38 272

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 42 958 42 958 38 759 38 272

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 474 4 144 1 538 4 146

Korekty razem -1 013 -220 4 897 607

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 717 2 138 843 1 901

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 138 258 121 198

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -829 -429 12 6

Zmiana stanu rezerw -36 1 043 -432 1 048

Zmiana stanu zapasów 31 833 -349 -540

Zmiana stanu należności 100 -5 469 -2 295 -5 588

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 068 2 334 274 -1 531

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -67 -929 6 938 5 885

Inne korekty -215 -772

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 460 3 923 6 435 4 753

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 65 56 451

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 49 130 436

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 2 16 -74 15

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 16 -74 15

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 953 9 477 3 053 13 120

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 953 9 477 3 053 13 120

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 953 -9 412 -2 997 -12 669

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 054 6 010 -1 387 3 268

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 054 6 010 -1 387 3 268

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 345 778 -1 129 1 604

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 219 563 -1 250 1 406

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 126 215 121 198

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 709 5 232 -258 1 664

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 784 -257 3 180 -6 252

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 784 -257 3 180 -6 252

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 7 140 5 613 3 716 13 148

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 356 5 356 6 896 6 896

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA III kw.pdf