| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Metalowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 104 123 | 85 119 | 27 176 | 21 730 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 475 | 5 187 | 1 429 | 1 324 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 589 | 5 477 | 1 459 | 1 398 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 144 | 4 146 | 1 081 | 1 058 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 923 | 4 753 | 1 039 | 1 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 412 | -12 669 | -2 492 | -3 180 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 232 | 1 664 | 1 385 | 418 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -257 | -6 252 | -68 | -1 569 | ||
| Aktywa, razem | 78 639 | 66 624 | 20 818 | 16 725 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 681 | 28 352 | 9 446 | 7 117 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 278 | 3 328 | 338 | 835 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 335 | 13 918 | 6 177 | 3 494 | ||
| Kapitał własny | 42 958 | 38 272 | 11 372 | 9 608 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 10 097 | 9 575 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,37 | 0,10 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,38 | 3,01 | 0,89 | 0,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III kw.07doc.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 358 | 35 242 | 30 270 | 29 725 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 395 | 486 | 659 | 755 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 349 | 32 004 | 26 895 | 26 792 | ||
| Należności długoterminowe | 565 | 733 | 605 | 259 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 565 | 733 | 605 | 259 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | 130 | 130 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 919 | 1 889 | 1 981 | 1 789 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 | 447 | 574 | 561 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 441 | 1 442 | 1 407 | 1 228 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 281 | 41 360 | 33 467 | 36 899 | ||
| Zapasy | 10 433 | 10 464 | 11 265 | 8 479 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 122 | 19 658 | 13 675 | 18 748 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 122 | 19 658 | 13 675 | 18 748 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 356 | 7 142 | 5 629 | 6 919 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 356 | 7 142 | 5 629 | 6 919 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 16 | 23 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 356 | 7 140 | 5 613 | 6 896 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 370 | 4 096 | 2 898 | 2 753 | ||
| A k t y w a r a z e m | 78 639 | 76 602 | 63 737 | 66 624 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 958 | 41 423 | 38 759 | 38 272 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 437 | 3 434 | 3 434 | 3 430 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 40 | -18 | -12 | 130 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 805 | -2 805 | -7 576 | -7 576 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 144 | 2 670 | 4 771 | 4 146 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 681 | 35 179 | 24 978 | 28 352 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 022 | 2 084 | 1 332 | 2 940 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 707 | 744 | 528 | 463 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 225 | 290 | 192 | 221 | ||
| długoterminowa | 192 | 192 | 192 | 189 | ||
| krótkoterminowa | 33 | 98 | 0 | 32 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 090 | 1 050 | 612 | 2 256 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 090 | 1 050 | 612 | 2 256 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 278 | 1 240 | 36 | 3 328 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 278 | 1 240 | 36 | 3 328 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 336 | 23 015 | 15 142 | 13 918 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 20 | 30 | 32 | 26 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 243 | 22 817 | 15 109 | 13 770 | ||
| Fundusze specjalne | 73 | 168 | 1 | 122 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 045 | 8 840 | 8 468 | 8 166 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 045 | 8 840 | 8 468 | 8 166 | ||
| długoterminowe | 7 238 | 7 373 | 6 729 | 6 310 | ||
| krótkoterminowe | 1 807 | 1 467 | 1 739 | 1 856 | ||
| P a s y w a r a z e m | 78 639 | 76 602 | 63 737 | 66 624 | ||
| Wartość księgowa | 42 958 | 41 423 | 38 759 | 38 272 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,38 | 3,26 | 3,05 | 3,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 120 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 120 | 120 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 421 | 104 123 | 28 581 | 85 119 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 2 | 1 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 208 | 93 837 | 25 745 | 74 602 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 213 | 10 286 | 2 836 | 10 517 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 948 | 93 264 | 24 972 | 74 716 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 004 | 83 663 | 22 537 | 65 523 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 944 | 9 601 | 2 435 | 9 193 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 473 | 10 859 | 3 609 | 10 403 | ||
| Koszty sprzedaży | 701 | 1 803 | 462 | 1 387 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 646 | 5 090 | 1 409 | 4 531 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 126 | 3 966 | 1 738 | 4 485 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 331 | 1 918 | 394 | 1 288 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 429 | 6 | |||
| Dotacje | 162 | 447 | 123 | 123 | ||
| Inne przychody operacyjne | 140 | 1 042 | 271 | 1 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -42 | 409 | 85 | 586 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 104 | 7 | 74 | ||
| Inne koszty operacyjne | -42 | 305 | 78 | 512 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 499 | 5 475 | 2 047 | 5 187 | ||
| Przychody finansowe | 323 | 516 | 98 | 830 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 110 | 23 | 194 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 288 | 406 | 75 | 636 | ||
| Koszty finansowe | 127 | 402 | 238 | 540 | ||
| Odsetki w tym: | 139 | 259 | 101 | 207 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -12 | 143 | 137 | 333 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 695 | 5 589 | 1 907 | 5 477 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 695 | 5 589 | 1 907 | 5 477 | ||
| Podatek dochodowy | 221 | 1 445 | 369 | 1 331 | ||
| część bieżąca | 290 | 1 171 | 326 | 473 | ||
| część odroczona | -69 | 274 | 43 | 858 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 474 | 4 144 | 1 538 | 4 146 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 769 | 4 714 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 759 | 38 759 | 34 002 | 34 002 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 759 | 38 759 | 34 002 | 34 002 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 434 | 3 434 | 3 430 | 3 430 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | 4 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 4 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych | 3 | 3 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 437 | 3 437 | 3 434 | 3 430 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -18 | -12 | 6 | 6 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 58 | 52 | -18 | 124 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 61 | 55 | 0 | 124 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia jedn.podporządkowanych | 61 | 55 | 124 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | 18 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | 18 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 40 | 40 | -12 | 130 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 805 | -7 576 | -12 619 | -12 619 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 805 | 7 576 | 12 619 | 12 619 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 805 | 7 576 | 12 619 | 12 619 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 670 | 4 771 | 5 043 | 5 043 | ||
| pokrycie straty zyskiem z 2005-2007 r. | 2 670 | 4 771 | 5 043 | 5 043 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 135 | 2 805 | 7 576 | 7 576 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -135 | -2 805 | -7 576 | -7 576 | ||
| Wynik netto | 1 474 | 4 144 | 4 771 | 4 146 | ||
| zysk netto | 1 474 | 4 144 | 4 771 | 4 146 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 958 | 42 958 | 38 759 | 38 272 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 958 | 42 958 | 38 759 | 38 272 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 474 | 4 144 | 1 538 | 4 146 | ||
| Korekty razem | -1 013 | -220 | 4 897 | 607 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 717 | 2 138 | 843 | 1 901 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138 | 258 | 121 | 198 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -829 | -429 | 12 | 6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -36 | 1 043 | -432 | 1 048 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 31 | 833 | -349 | -540 | ||
| Zmiana stanu należności | 100 | -5 469 | -2 295 | -5 588 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 068 | 2 334 | 274 | -1 531 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67 | -929 | 6 938 | 5 885 | ||
| Inne korekty | -215 | -772 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 460 | 3 923 | 6 435 | 4 753 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 65 | 56 | 451 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 | 49 | 130 | 436 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 16 | -74 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 | 16 | -74 | 15 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 953 | 9 477 | 3 053 | 13 120 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 953 | 9 477 | 3 053 | 13 120 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 953 | -9 412 | -2 997 | -12 669 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 054 | 6 010 | -1 387 | 3 268 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 054 | 6 010 | -1 387 | 3 268 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 345 | 778 | -1 129 | 1 604 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 219 | 563 | -1 250 | 1 406 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 126 | 215 | 121 | 198 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 709 | 5 232 | -258 | 1 664 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 784 | -257 | 3 180 | -6 252 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 784 | -257 | 3 180 | -6 252 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 140 | 5 613 | 3 716 | 13 148 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 356 | 5 356 | 6 896 | 6 896 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III kw.pdf | |||
