| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FIZSW-III Q-2007 wstep.pdf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3Q2007 w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 1 977 | 523 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 037 | 275 | ||
| Przychody z lokat netto | 940 | 249 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 782 | 207 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 430 | -908 | ||
| Wynik z operacji | -1 708 | -452 | ||
| Zobowiązania | 322 | 85 | ||
| Aktywa | 168 024 | 44 480 | ||
| Aktywa netto | 167 702 | 44 395 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 136,35 | 36,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | -0,37 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 168 024 | 169 795 | 162 976 | 159 195 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 131 | 8 385 | 9 733 | 16 176 | ||
| Należności | 188 | 687 | 17 | 62 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 15 006 | 10 011 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 158 125 | 144 238 | 141 153 | 140 543 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 133 335 | 117 544 | 112 733 | 112 848 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 580 | 1 479 | 2 062 | 2 414 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 010 | 2 062 | 2 414 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 322 | 385 | 331 | 362 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 167 702 | 169 410 | 162 645 | 158 833 | ||
| Kapitał funduszu | 120 556 | 120 556 | 120 556 | 120 556 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -25 396 | -25 396 | -25 396 | -25 396 | ||
| Dochody zatrzymane | 36 250 | 34 528 | 27 718 | 25 881 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 12 973 | 12 033 | 10 917 | 10 243 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 277 | 22 495 | 16 801 | 15 638 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 10 896 | 14 326 | 14 371 | 12 396 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 167 702 | 169 410 | 162 645 | 158 833 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958 | 1 229 958 | 1 229 958 | 1 229 958 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 136,35 | 137,74 | 132,24 | 129,14 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 229 958 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 136,35 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 977 | 5 794 | 2 212 | 6 064 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 146 | 543 | 420 | 625 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 831 | 5 251 | 1 792 | 5 439 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 037 | 3 064 | 988 | 2 917 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 036 | 3 062 | 987 | 2 915 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 037 | 3 064 | 988 | 2 917 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 940 | 2 730 | 1 224 | 3 147 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 648 | 6 139 | 2 497 | 6 074 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 782 | 7 639 | 897 | 4 671 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 430 | -1 500 | 1 600 | 1 403 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -1 708 | 8 869 | 3 721 | 9 221 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | 7,21 | 2,93 | 7,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,39 | 7,21 | 2,93 | 7,25 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 169 410 | 158 833 | 155 824 | 150 324 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 708 | 8 869 | 3 721 | 9 221 | ||
| przychody z lokat netto | 940 | 2 730 | 1 224 | 3 147 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 782 | 7 639 | 897 | 4 671 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 430 | -1 500 | 1 600 | 1 403 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 708 | 8 869 | 3 721 | 9 221 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 708 | 8 869 | 3 721 | 9 221 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 167 702 | 167 702 | 159 545 | 159 545 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 168 207 | 165 047 | 156 542 | 156 542 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 229 958,00 | 1 229 958,00 | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 229 562,00 | 229 562,00 | 188 097,00 | 188 097,00 | ||
| saldo zmian | 1 229 958,00 | 1 229 958,00 | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 137,74 | 129,14 | 122,56 | 118,23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 136,35 | 136,35 | 125,49 | 125,49 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,00 | 7,46 | 9,59 | 8,24 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,16 | 128,38 | 122,70 | 118,50 | ||
| data wyceny | 2007-08-16 | 2007-01-10 | 2006-07-03 | 2006-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 138,37 | 138,37 | 125,82 | 125,82 | ||
| data wyceny | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 136,35 | 136,35 | 125,49 | 125,49 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 746 | -7 024 | 7 439 | 12 509 | ||
| Wpływy | 34 153 | 232 544 | 35 094 | 103 078 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 513 | 4 580 | 440 | 4 388 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 33 506 | 227 680 | 34 598 | 98 541 | ||
| Pozostałe | 134 | 284 | 56 | 149 | ||
| Wydatki | 33 407 | 239 568 | 27 655 | 90 569 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 32 344 | 236 484 | 27 000 | 87 986 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 063 | 3 082 | 654 | 2 581 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | -21 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 746 | -7 045 | 7 439 | 12 509 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 385 | 16 176 | 6 392 | 1 322 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 131 | 9 131 | 13 831 | 13 831 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZStabilnegoWzrostu-III Q 2007 INF DODATK.pdf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 438 | 24 790 | 14,77 | 13 013 | 26 694 | 15,72 | 16 986 | 27 105 | 17,04 | 17 134 | 25 888 | 16,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 358 | 590 | 0,37 | 186 | 187 | 0,12 | ||
| Prawa poboru | 0 | 580 | 0,35 | 0 | 469 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 233 | 0,15 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 130 542 | 133 335 | 79,35 | 116 971 | 118 554 | 69,82 | 110 495 | 115 262 | 72,40 | 116 423 | 119 996 | 74,80 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AST - NL0000686509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 47 926 | Holandia | 868 | 952 | 0,57 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 400 | Polska | 154 | 364 | 0,22 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 1 670 | Polska | 203 | 853 | 0,51 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 164 593 | Polska | 213 | 644 | 0,38 | ||
| BZW - PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 1 850 | Polska | 278 | 468 | 0,28 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 8 404 | Polska | 294 | 1 168 | 0,70 | ||
| DOM - PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 500 | Polska | 524 | 522 | 0,31 | ||
| GGU - PLGADU000013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 46 648 | Polska | 1 009 | 903 | 0,54 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 27 959 | Polska | 324 | 1 197 | 0,71 | ||
| IMX - PLMATRX00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 2 355 | Polska | 59 | 79 | 0,05 | ||
| JCA - PLJCAUT00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 545 | Polska | 248 | 249 | 0,15 | ||
| KAR - PLKAREN00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 30 545 | Polska | 241 | 87 | 0,05 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 13 000 | Polska | 417 | 1 606 | 0,96 | ||
| KOM - PLKMPTR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 600 | Polska | 141 | 171 | 0,10 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 19 425 | Polska | 608 | 903 | 0,54 | ||
| MCR - PLMRCOR00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 3 000 | Polska | 123 | 140 | 0,08 | ||
| MSP - PLMSTPL00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 5 048 | Polska | 428 | 596 | 0,35 | ||
| NCT - PLNRTHC00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 114 013 | Polska | 420 | 513 | 0,31 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 146 641 | Polska | 606 | 565 | 0,34 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 7 516 | Polska | 949 | 1 845 | 1,10 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 234 300 | Polska | 756 | 1 179 | 0,70 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 49 719 | Polska | 1 630 | 2 759 | 1,64 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 32 049 | Polska | 716 | 1 769 | 1,05 | ||
| SWD - PLSWMED00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 90 800 | Polska | 355 | 283 | 0,17 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 9 730 | Polska | 488 | 1 166 | 0,69 | ||
| TEX - PLTECMX00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 15 850 | Polska | 553 | 642 | 0,38 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 19 170 | Polska | 63 | 757 | 0,45 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 16 138 | Polska | 285 | 78 | 0,05 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 50 328 | Polska | 805 | 1 054 | 0,63 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 44 388 | Polska | 444 | 860 | 0,51 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | 54 678 | Polska | 236 | 418 | 0,25 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BTM PP - PLBYTOM00150 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 217 120 | Polska | 0 | 358 | 0,21 | ||
| KAR PP - PLKAREN00048 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 21 000 | Polska | 0 | 111 | 0,07 | ||
| VRT pp - PLVARNT00043 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 44 388 | Polska | 0 | 111 | 0,07 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 25 010 | 25 019 | 25 507 | 15,18 | |||||||||
| Obligacje | 25 010 | 25 019 | 25 507 | 15,18 | |||||||||
| PS0608 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe | 25 000,00 | 25 000 | 25 009 | 25 497 | 15,17 | ||
| DZ0708 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 10 | 0,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 105 510 | 105 523 | 107 828 | 64,17 | |||||||||
| Obligacje | 105 510 | 105 523 | 107 828 | 64,17 | |||||||||
| DZ0109 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe | 20 000,00 | 20 000 | 19 635 | 20 652 | 12,29 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe | 17 000,00 | 17 000 | 17 529 | 17 645 | 10,50 | ||
| DS1110 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe | 18 500,00 | 18 500 | 19 183 | 19 723 | 11,74 | ||
| PS0511 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | stałe | 10 000,00 | 10 000 | 9 673 | 9 736 | 5,79 | ||
| WZ0911 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne | 10 000,00 | 10 000 | 9 964 | 10 036 | 5,97 | ||
| PS0412 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | stałe | 15 000,00 | 15 000 | 14 666 | 14 815 | 8,82 | ||
| DS1013 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 5 076 | 3,02 | ||
| DS1017 | Inny aktywny rynek | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-25 | stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 087 | 5 078 | 3,02 | ||
| WZ0118 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW W-wa | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | zmienne | 5 000,00 | 5 000 | 5 011 | 5 056 | 3,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | - obligacje skarbowe | 130 520,00 | 130 542 | 133 335 | 79,35 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZStabilnegoWzrostu-III Q 2007 - INF DODATKOWA.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 188 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 322 | ||
| WYNAGRODZENIE TFI | 322 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | LESZEK JEDLECKI | PREZES | . | ||
| 2007-11-05 | PAWEŁ CICHOÑ | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
