| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-02 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 491 | 35 620 | 10 261 | 9 133 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 755 | 2 479 | -716 | 636 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 013 | 681 | -783 | 175 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 015 | 53 | -783 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 947 | 5 698 | 766 | 1 461 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 280 | -1 336 | -333 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 024 | -4 044 | -526 | -1 037 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -357 | 318 | -93 | 82 | ||
| Aktywa, razem | 93 119 | 91 087 | 24 728 | 22 527 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 729 | 48 372 | 14 533 | 11 963 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 402 | 15 353 | 4 090 | 3 797 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 059 | 26 456 | 7 982 | 6 543 | ||
| Kapitał własny | 38 390 | 42 715 | 10 194 | 10 564 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 328 | 1 237 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,21 | 0,02 | -0,31 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,36 | 17,09 | 4,08 | 4,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_poz.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Henryk Kaczmarek | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||
| 2007-08-02 | Radosław Muzioł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 72 675 | 73 743 | 73 776 | 67 516 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 85 | 59 | 67 | 50 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 957 | 59 122 | 59 098 | 52 862 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 908 | 13 524 | 13 524 | 13 524 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 908 | 13 524 | 13 524 | 13 524 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 725 | 1 038 | 1 087 | 1 080 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 273 | 545 | 545 | 459 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 452 | 493 | 542 | 621 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 444 | 23 830 | 25 010 | 23 571 | ||
| Zapasy | 9 055 | 10 932 | 10 134 | 8 321 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 282 | 11 733 | 13 589 | 14 014 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 282 | 11 733 | 13 589 | 14 014 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 652 | 570 | 1 011 | 681 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 652 | 570 | 1 011 | 681 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 652 | 570 | 1 011 | 681 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455 | 595 | 276 | 555 | ||
| A k t y w a r a z e m | 93 119 | 97 573 | 98 786 | 91 087 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 38 390 | 42 986 | 44 309 | 42 715 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 340 | 21 840 | 21 840 | 21 223 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 469 | 13 469 | 13 469 | 13 939 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 904 | 1 500 | -148 | |||
| Zysk (strata) netto | -3 015 | -1 323 | 1 648 | 53 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 729 | 54 587 | 54 477 | 48 372 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 022 | 2 415 | 2 388 | 2 856 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 436 | 2 415 | 2 388 | 2 856 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 586 | |||||
| długoterminowa | 3 327 | |||||
| krótkoterminowa | 259 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 402 | 17 774 | 22 310 | 15 358 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 129 | 4 850 | 4 391 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 273 | 12 924 | 17 919 | 12 003 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 059 | 31 037 | 26 383 | 26 456 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 157 | 172 | 830 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 923 | 29 882 | 25 570 | 24 472 | ||
| Fundusze specjalne | 979 | 983 | 813 | 1 154 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 246 | 3 361 | 3 396 | 3 707 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 246 | 3 361 | 3 396 | 3 707 | ||
| długoterminowe | 3 017 | 3 102 | 3 143 | 3 466 | ||
| krótkoterminowe | 229 | 259 | 253 | 241 | ||
| P a s y w a r a z e m | 93 119 | 97 573 | 98 786 | 91 087 | ||
| Wartość księgowa | 38 390 | 42 986 | 44 309 | 42 715 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,36 | 17,19 | 17,72 | 17,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 458 | 39 491 | 18 490 | 35 620 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 941 | 38 501 | 18 097 | 34 841 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 517 | 990 | 393 | 779 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 930 | 33 787 | 14 633 | 27 817 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 612 | 33 302 | 14 511 | 27 485 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 318 | 485 | 122 | 332 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 528 | 5 704 | 3 857 | 7 803 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 094 | 2 112 | 1 351 | 2 468 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 319 | 4 854 | 2 454 | 5 049 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -885 | -1 262 | 52 | 286 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 669 | 827 | 329 | 2 458 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 106 | 120 | 2 082 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 627 | 721 | 209 | 376 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 098 | 2 320 | -147 | 265 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 889 | 2 078 | -199 | 153 | ||
| Inne koszty operacyjne | 209 | 242 | 52 | 112 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 314 | -2 755 | 528 | 2 479 | ||
| Przychody finansowe | 1 742 | 1 812 | 18 | 46 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 721 | 1 721 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 721 | 1 721 | ||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 91 | 18 | 46 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 133 | 2 058 | 1 002 | 1 842 | ||
| Odsetki w tym: | 682 | 1 189 | 305 | 654 | ||
| dla jednostek powiązanych | 52 | 99 | 33 | 67 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 615 | 615 | ||||
| Inne | -164 | 254 | 697 | 1 188 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 705 | -3 001 | -456 | 683 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -12 | -12 | -52 | -2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 116 | 166 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 12 | 12 | 168 | 168 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 717 | -3 013 | -508 | 681 | ||
| Podatek dochodowy | -25 | 2 | 182 | 628 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -25 | 2 | 182 | 628 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 692 | -3 015 | -690 | 53 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 420 | 247 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,57 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 986 | 44 309 | 42 662 | 42 662 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 2 957 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 986 | 41 352 | 42 662 | 42 662 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 840 | 21 840 | 21 371 | 21 371 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 500 | 1 500 | 469 | -148 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 648 | 1 648 | 469 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 648 | 1 648 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 469 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 148 | 148 | 148 | |||
| pokrycia straty | 148 | 148 | 148 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 340 | 23 340 | 21 840 | 21 223 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 469 | 13 939 | 13 939 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | |||||
| zbycia środków trwałych | 469 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 469 | 13 470 | 13 939 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 904 | 2 904 | 148 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 904 | 2 904 | 148 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 904 | 2 904 | 148 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 904 | -2 904 | -148 | |||
| Wynik netto | -1 692 | -3 015 | 1 648 | 53 | ||
| zysk netto | 1 648 | 53 | ||||
| strata netto | 1 692 | 3 015 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 390 | 38 390 | 44 309 | 42 715 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 692 | -3 015 | -690 | 53 | ||
| Korekty razem | 2 752 | 5 962 | 6 594 | 5 645 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 233 | 4 229 | 1 795 | 3 598 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | 2 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 060 | -623 | 288 | 609 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 573 | 509 | -120 | -2 082 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -45 | -18 | 59 | 119 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 877 | 1 079 | 2 246 | 1 092 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 452 | 3 308 | 972 | -1 248 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 363 | -2 305 | 1 004 | 3 194 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32 | -272 | 352 | 361 | ||
| Inne korekty | 53 | 53 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 060 | 2 947 | 5 804 | 5 698 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 764 | 1 834 | 174 | 2 136 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 113 | 174 | 2 136 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 721 | 1 721 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 721 | 1 721 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 721 | 1 721 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 095 | 3 114 | 2 358 | 3 472 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 095 | 3 114 | 2 358 | 3 472 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 669 | -1 280 | -2 184 | -1 336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 629 | 6 287 | 1 152 | 2 182 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 629 | 6 287 | 1 152 | 2 182 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 276 | 8 311 | 4 367 | 6 226 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 542 | 5 182 | 3 384 | 4 243 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 073 | 2 031 | 695 | 1 374 | ||
| Odsetki | 660 | 1 097 | 288 | 609 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 647 | -2 024 | -3 215 | -4 044 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 82 | -357 | 405 | 318 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 84 | 359 | 407 | 316 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | -2 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 572 | 1 011 | 278 | 365 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 654 | 654 | 683 | 683 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| inf_dod.pdf | |||
