| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie FRN IIIQ2007.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w PLN | w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 693 | 713 | ||
| Koszty funduszu netto | 13 994 | 3 705 | ||
| Przychody z lokat netto | -11 301 | -2 992 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 53 195 | 14 082 | ||
| Wynik z operacji | 41 894 | 11 090 | ||
| Zobowiązania | 16 772 | 4 440 | ||
| Aktywa | 509 181 | 134 793 | ||
| Aktywa netto | 492 409 | 130 353 | ||
| Lokaty | 344 104 | 91 093 | ||
| w tym nieruchomości posiadane bezpośrednio przez fundusz | 732 | 194 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,69 | 37,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 11,97 | 3,17 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 509 181 | 456 361 | 426 229 | 407 901 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 68 | 171 | 191 | 190 | ||
| Należności | 155 189 | 152 251 | 201 541 | 165 244 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 807 | 13 095 | 17 011 | 66 364 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 343 372 | 290 157 | 207 486 | 176 093 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| akcje | 232 247 | 188 722 | 103 412 | 0 | ||
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 111 125 | 101 435 | 104 074 | 176 093 | ||
| Nieruchomości | 732 | 662 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 13 | 25 | 0 | 10 | ||
| Zobowiązania | 16 772 | 5 846 | 2 920 | 7 482 | ||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa | 3 392 | 3 028 | 2 920 | 2 512 | ||
| Zobowiązania z tytułu rezerwy na wynagrodzenie dla Towarzystwa za wyniki inwestycyjne | 9 233 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 4 147 | 2 817 | 0 | 4 954 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 0 | 16 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 492 409 | 450 515 | 423 309 | 400 419 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | 13 484 | 24 785 | 23 677 | 19 589 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 447 | 13 748 | 17 236 | 17 063 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 037 | 11 037 | 6 441 | 2 526 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 139 425 | 86 230 | 60 132 | 41 330 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 492 409 | 450 515 | 423 309 | 400 419 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,69 | 128,72 | 120,95 | 114,41 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,69 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 693 | 8 372 | 3 441 | 13 822 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 3 915 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 592 | 8 372 | 3 251 | 9 717 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 101 | 0 | 190 | 190 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 13 994 | 23 161 | 6 302 | 12 119 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 392 | 9 241 | 2 512 | 6 996 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 13 | 38 | 10 | 45 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 3 | 4 | 81 | 81 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 458 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 570 | 13 403 | 3 698 | 4 996 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 1 330 | 4 147 | 3 759 | 4 954 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na wyniki inwestycyjne dla Towarzystwa | 9 233 | 9 233 | 0 | 0 | ||
| w tym koszty związane z utworzeniem spółek | 0 | 0 | 12 | 42 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 13 994 | 23 161 | 6 302 | 12 119 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -11 301 | -14 789 | -2 861 | 1 703 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 53 195 | 83 889 | 45 882 | 41 486 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | -67 | -143 | 871 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 53 195 | 83 956 | 46 025 | 40 615 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| wycena lokat wchodzacych w skład Protfela Rynku Nieruchomości | 53 195 | 83 956 | 38 482 | 33 958 | ||
| wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych | 0 | 0 | 7 543 | 6 657 | ||
| Wynik z operacji | 41 894 | 69 100 | 43 021 | 43 189 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,97 | 19,74 | 12,29 | 12,34 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,97 | 19,74 | 12,29 | 12,34 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 450 515 | 423 309 | 357 398 | 357 230 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 41 894 | 69 100 | 43 021 | 43 189 | ||
| przychody z lokat netto | -11 301 | -14 789 | 45 882 | 1 703 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | -67 | -143 | 871 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 53 195 | 83 956 | 46 025 | 40 615 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 41 894 | 69 100 | 43 021 | 43 189 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 41 894 | 69 100 | 43 021 | 43 189 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 492 409 | 492 409 | 400 419 | 400 419 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 492 409 | 455 225 | 378 909 | 378 825 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 128,72 | 120,95 | 102,11 | 102,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 140,69 | 140,69 | 114,41 | 114,41 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 36,89 | 21,82 | 48,32 | 16,22 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 140,69 | 120,79 | 114,41 | 102,11 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-03-30 | 2006-09-29 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 140,69 | 140,69 | 114,41 | 114,41 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 140,69 | 140,69 | 114,41 | 114,41 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-09-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 140,69 | 140,69 | 114,41 | 114,41 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,28 | 6,80 | 6,67 | 4,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,73 | 2,71 | 2,66 | 2,48 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 615 | -55 118 | -18 486 | 24 298 | ||
| Wpływy | 95 814 | 310 641 | 355 830 | 1 669 417 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 364 | 4 364 | 0 | 3 615 | ||
| dywidendy | 2 364 | 4 364 | 0 | 3 615 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 93 450 | 306 233 | 355 823 | 1 665 708 | ||
| bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 67 000 | ||
| obligacje skarbowe | 93 450 | 306 233 | 341 420 | 1 495 539 | ||
| akcje / udziały w spółkach celowych | 0 | 0 | 14 403 | 103 169 | ||
| Pozostałe | 0 | 44 | 7 | 94 | ||
| Wydatki | 93 199 | 365 759 | 374 316 | 1 645 119 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 90 144 | 356 896 | 371 903 | 1 638 339 | ||
| bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 16 957 | ||
| obligacje skarbowe | 90 053 | 298 741 | 368 087 | 1 530 304 | ||
| akcje / udziały w spółkach celowych | 91 | 57 493 | 3 816 | 91 078 | ||
| nieruchomości | 0 | 662 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 027 | 8 768 | 2 318 | 6 586 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 51 | 7 | 42 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 4 | 87 | 114 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 8 | 23 | 0 | 38 | ||
| w tym wynikające z przepisów prawa | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 718 | 54 995 | 18 525 | -43 835 | ||
| Wpływy | 132 | 101 203 | 37 358 | 157 892 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 99 026 | 34 700 | 152 090 | ||
| Odsetki | 132 | 2 177 | 2 658 | 5 802 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 850 | 46 208 | 18 833 | 201 727 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 2 850 | 46 208 | 18 833 | 201 727 | ||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -103 | -123 | 39 | -19 537 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 171 | 191 | 151 | 19 727 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 68 | 68 | 190 | 190 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FRNInformacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZWBK FRN FIZ za III kwartal 2007.pdf | Informacja dodotkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ | ||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 149 708 | 232 247 | 45,61 | 142 729 | 188 722 | 41,35 | 79 437 | 103 412 | 24,26 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 54 309 | 111 125 | 21,83 | 61 198 | 101 435 | 22,23 | 67 918 | 104 074 | 24,42 | 134 763 | 176 093 | 43,17 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 732 | 0,14 | 662 | 662 | 0,15 | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 204 679 | 344 104 | 67,58 | 204 589 | 290 819 | 63,73 | 147 355 | 207 486 | 48,68 | 134 763 | 176 093 | 43,17 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 2 963 108 | 149 708 | 232 247 | 45,61 | |||||
| Nienotowane na aktywnym rynku: | 2 963 108 | 149 708 | 232 247 | 45,61 | |||||
| PK 2 Sp.z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 13 021 | 2,56 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 57 | 0,01 | ||
| PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 119 790 | Rzeczpospolita Polska | 5 989 | 18 142 | 3,56 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 173 250 | Rzeczpospolita Polska | 8 663 | 10 904 | 2,14 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 070 190 | Rzeczpospolita Polska | 53 509 | 86 108 | 16,91 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 198 | 14 743 | 2,89 | ||
| PK 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 92 338 | Rzeczpospolita Polska | 6 170 | 4 410 | 0,87 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 15 610 | 3,07 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 404 000 | Rzeczpospolita Polska | 20 200 | 24 257 | 4,76 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 44 425 | 8,72 | ||
| PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 189 | 0,04 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 191 | 0,04 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 190 | 0,04 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 758 296 | 54 309 | 111 125 | 21,83 | |||||
| 99,00% | Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 980 | 21 028 | 4,13 | ||
| 60,00% | Sawa Apartments Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 800 | 996 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 282 | 94 | 0,02 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 263 340 | 13 167 | 31 230 | 6,13 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 49 | 11 656 | 2,29 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 209 880 | 10 494 | 20 451 | 4,02 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 28 710 | 1 435 | 0 | 0,00 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 6 684 | 1,31 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 7 870 | 15 700 | 16 588 | 3,26 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 140 | 0,03 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 21 125 | 1 056 | 296 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 185 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 139 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 312 | 0,06 | ||
| 100,00% | PK 5 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 254 | 0,05 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 188 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 7 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 192 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 185 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 12 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 590 | 877 | 0,17 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 188 | 0,04 | ||
| 80,00% | PK 14 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 800 | 40 | 12 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 28 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 14 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 16 | 0,00 | ||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 82 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 82 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 82 | 0,02 | ||
| 32,50% | Bella Italia Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 650 | 32 | 31 | 0,00 | ||
| 30,50% | Salwator City Kraków Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 610 | 31 | 31 | 0,00 | ||
| 60,00% | Sawa Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 200 | 60 | 60 | 0,01 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 2653 m2 | 662 | 732 | 0,14 | |||||||||
| Prawa własności nieruchomości: | 662 | 732 | 0,14 | ||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | 662 | 732 | 0,14 | ||||||||||
| Działka nr 1044/3 | LU1I/00257899/2 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 641 m2 | Brak | Brak | 160 | 177 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1044/4 | LU1I/00257901/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, w okolicach ul. Gęsiej | 720 m2 | Brak | Brak | 180 | 199 | 0,04 | ||||
| Działka nr 1045/2 | LU1I/00258568/0 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, Konopnica I, w okolicach ul. Gęsiej | 613 m2 | Brak | Brak | 153 | 169 | 0,03 | ||||
| Działka nr 1045/3 | LU1I/00258571/4 | Rzeczpospolita Polska | Lublin, Konopnica, w okolicach ul. Gęsiej | 679 m2 | Brak | Brak | 169 | 187 | 0,04 | ||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 298 | ||
| Z tytułu odsetek | 6 200 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 147 928 | ||
| Pozostałe | 763 | ||
| z tytułu zwrotu dopłat do kapitału | 763 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 13 380 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych | 4 147 | ||
| w tym z tytułu rezerwy na wyniki inwestycyjne dla Towarzystwa | 9 233 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 392 | ||
| zobowiązania wobec Towarzystwa | 3 392 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | . | ||
| 2007-11-05 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
