| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-30 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 55 451 | 30 150 | 14 156 | 7 429 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 988 | 645 | 1 273 | 159 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 072 | 560 | 1 295 | 138 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 993 | 307 | 1 019 | 76 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 563 | -4 538 | 643 | -1 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 267 | 1 894 | -569 | 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -629 | 1 224 | -158 | 312 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -333 | -1 420 | -84 | -363 | ||
| Aktywa, razem | 38 712 | 30 676 | 9 718 | 7 832 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 055 | 9 079 | 3 277 | 2 318 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 139 | 1 814 | 537 | 463 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 284 | 6 316 | 2 331 | 1 613 | ||
| Kapitał własny | 25 657 | 21 597 | 6 441 | 5 514 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 229 | 2 267 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,80 | 0,14 | 0,45 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,56 | 9,73 | 2,90 | 2,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE za 3 kw. 2006r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-30 | Krystyna Szwemin | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 017 | 12 753 | 11 567 | 11 062 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 62 | 66 | 72 | 104 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 309 | 12 293 | 10 596 | 10 027 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639 | 387 | 892 | 924 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639 | 387 | 892 | 924 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 23 695 | 23 945 | 17 543 | 19 614 | ||
| Zapasy | 210 | 617 | 153 | 256 | ||
| Należności krótkoterminowe | 13 534 | 14 553 | 9 859 | 15 927 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 13 534 | 14 553 | 9 859 | 15 927 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 827 | 9 624 | 7 160 | 2 404 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 827 | 9 624 | 7 160 | 2 404 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 827 | 9 624 | 7 160 | 2 404 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 124 | -849 | 371 | 1 027 | ||
| A k t y w a r a z e m | 38 712 | 36 698 | 29 110 | 30 676 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 657 | 24 238 | 21 649 | 21 597 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 111 | 11 106 | 10 743 | 10 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 318 | 318 | 318 | 347 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 993 | 2 579 | 353 | 307 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 055 | 12 460 | 7 461 | 9 079 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 628 | 978 | 864 | 935 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 174 | 524 | 411 | 452 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454 | 454 | 453 | 483 | ||
| długoterminowa | 454 | 454 | 453 | 331 | ||
| krótkoterminowa | 152 | |||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 139 | 1 539 | 1 630 | 1 814 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 139 | 1 539 | 1 630 | 1 814 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 284 | 9 939 | 4 963 | 6 316 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 968 | 9 618 | 4 629 | 5 907 | ||
| Fundusze specjalne | 316 | 321 | 334 | 409 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 4 | 14 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 4 | 14 | ||
| długoterminowe | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| krótkoterminowe | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 38 712 | 36 698 | 29 110 | 30 676 | ||
| Wartość księgowa | 25 657 | 24 238 | 21 649 | 21 597 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,56 | 10,92 | 9,75 | 9,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 924 | 55 451 | 14 195 | 30 150 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 647 | 54 805 | 14 152 | 30 044 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 277 | 646 | 43 | 106 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 208 | 46 756 | 10 919 | 26 833 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 920 | 46 106 | 10 877 | 26 733 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288 | 650 | 42 | 100 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 716 | 8 695 | 3 276 | 3 317 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 102 | 3 239 | 827 | 2 646 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 614 | 5 456 | 2 449 | 671 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 209 | 1 032 | 252 | 781 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 129 | 678 | -35 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 80 | 354 | 287 | 781 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 1 500 | 393 | 807 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 343 | 343 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 366 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 35 | 134 | 50 | 464 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 788 | 4 988 | 2 308 | 645 | ||
| Przychody finansowe | 94 | 275 | 18 | 150 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 94 | 275 | 18 | 147 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 65 | 191 | 96 | 235 | ||
| Odsetki w tym: | 63 | 172 | 96 | 227 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 19 | 8 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 817 | 5 072 | 2 230 | 560 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 817 | 5 072 | 2 230 | 560 | ||
| Podatek dochodowy | 403 | 1 079 | 406 | 253 | ||
| część bieżąca | -47 | |||||
| część odroczona | 450 | 1 079 | 406 | 253 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 414 | 3 993 | 1 824 | 307 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 039 | 1 777 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 782 090 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 0,80 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 238 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 238 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 106 | 10 743 | 11 523 | 11 523 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | 368 | 780 | -815 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 368 | 57 | 22 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 353 | |||||
| aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych | 29 | |||||
| podatku odroczonego | 5 | 15 | 28 | 22 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | 837 | ||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 522 | 522 | ||||
| pokrycia straty z roku poprzedniego | 315 | 315 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 111 | 11 111 | 10 743 | 10 708 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 318 | 318 | 347 | 347 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -29 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych | 29 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 318 | 318 | 318 | 347 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 355 | 1 355 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -280 | -280 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 280 | 280 | ||||
| sprzedaży gruntów | 280 | 280 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 355 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 353 | -837 | -837 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 353 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 353 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 353 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 837 | 837 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | 837 | ||||
| pokrycia na kapitał zapasowy | 837 | 837 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 414 | 3 993 | 353 | 307 | ||
| zysk netto | 1 414 | 3 993 | 353 | 307 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 657 | 25 657 | 21 649 | 21 597 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 657 | 25 657 | 21 649 | 21 597 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 414 | 3 993 | 1 824 | 307 | ||
| Korekty razem | -2 414 | -1 430 | -3 623 | -4 845 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 668 | 1 887 | 454 | 1 390 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | 122 | 51 | 133 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -129 | -678 | 378 | 343 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 650 | 764 | -54 | -202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 407 | -57 | 66 | 211 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 019 | -3 675 | -3 178 | -5 382 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -849 | 2 693 | -163 | -757 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 226 | -2 501 | -1 180 | -603 | ||
| Inne korekty | 3 | 15 | 3 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 000 | 2 563 | -1 799 | -4 538 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 245 | 1 193 | 4 450 | 4 493 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 245 | 193 | -35 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 485 | 4 485 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 229 | 3 460 | 1 652 | 2 599 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 219 | 3 380 | 2 218 | 2 572 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 10 | 80 | -566 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 27 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -984 | -2 267 | 2 798 | 1 894 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 000 | 2 053 | 2 553 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | 2 053 | 2 553 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 813 | 1 629 | 700 | 1 329 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 149 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 770 | 1 507 | 500 | 696 | ||
| Odsetki | 43 | 122 | 51 | 133 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -813 | -629 | 1 353 | 1 224 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 797 | -333 | 2 352 | -1 420 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 797 | -333 | 2 352 | -1 420 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 624 | 7 160 | 52 | 3 824 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 827 | 6 827 | 2 404 | 2 404 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 373 | 373 | 410 | 410 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFORMACJA DODATKOWA za 3 kw. 2006r | ||
