| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 518 | 528 | ||
| Koszty funduszu netto | 183 | 200 | ||
| Przychody z lokat netto | 335 | 328 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -29 | 121 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -50 | -565 | ||
| Wynik z operacji | 256 | -116 | ||
| Zobowiązania | 67 | 1 045 | ||
| Aktywa | 39 346 | 42 972 | ||
| Aktywa netto | 39 279 | 41 927 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 313 823 | 337 186 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,16 | 124,34 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,82 | -0,35 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 39 346 | 42 972 | 74 523 | 74 536 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 794 | 518 | 1 442 | 1 351 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 002 | 12 000 | 10 003 | 10 001 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 002 | 18 691 | 59 672 | 57 516 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 17 002 | 18 691 | 59 672 | 57 516 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 15 546 | 11 762 | 3 406 | 5 666 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 15 510 | 10 193 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 67 | 1 045 | 130 | 110 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 39 279 | 41 927 | 74 393 | 74 425 | ||
| Kapitał funduszu | -10 859 | -7 955 | 24 771 | 25 995 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -547 226 | -544 321 | -511 595 | -510 372 | ||
| Dochody zatrzymane | 50 137 | 49 831 | 48 155 | 47 053 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 866 | 36 531 | 35 906 | 35 348 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 271 | 13 300 | 12 249 | 11 706 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 | 50 | 1 467 | 1 377 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 279 | 41 927 | 74 393 | 74 425 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 313 823 | 337 186 | 601 751 | 611 811 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,16 | 124,34 | 123,63 | 121,65 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 518 | 1 582 | 710 | 2 165 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 518 | 1 582 | 710 | 2 165 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 33 | 80 | 41 | 110 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 273 | 1 007 | 645 | 2 028 | ||
| Odpis dyskonta | 212 | 495 | 24 | 28 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 183 | 622 | 326 | 1 037 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 162 | 550 | 302 | 962 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 35 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 18 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 15 | 24 | 75 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 24 | 75 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 183 | 622 | 326 | 1 037 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 335 | 960 | 384 | 1 128 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -78 | -444 | 530 | 363 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -29 | 1 022 | 583 | 776 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -50 | -1 466 | -54 | -413 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 256 | 515 | 914 | 1 491 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,82 | 1,64 | 1,49 | 2,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -2 648 | -35 115 | -26 938 | -26 906 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 41 927 | 74 393 | 101 331 | 101 331 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 256 | 515 | 2 683 | 1 491 | ||
| przychody z lokat netto | 335 | 960 | 1 687 | 1 128 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -29 | 1 022 | 1 320 | 776 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -50 | -1 466 | -323 | -413 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 256 | 515 | 2 683 | 1 491 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 905 | -35 630 | -29 621 | -28 397 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 905 | 35 630 | 29 621 | -28 397 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 648 | -35 115 | -26 938 | -26 906 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 279 | 39 279 | 74 393 | 74 425 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 40 035 | 45 855 | 78 750 | 80 284 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -23 363,00 | -287 928,00 | -247 280,00 | -237 220,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -23 363,00 | -287 928,00 | -247 280,00 | -237 220,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 363,00 | 287 928,00 | 247 280,00 | -237 220,00 | ||
| saldo zmian | -23 363,00 | -287 928,00 | -247 280,00 | 237 220,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 313 823,00 | 313 823,00 | 601 751,00 | 611 811,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 049 841,00 | 5 049 841,00 | 4 761 913,00 | 4 751 853,00 | ||
| saldo zmian | 313 823,00 | 313 823,00 | 601 751,00 | 611 811,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,82 | 1,53 | 4,28 | 2,30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,34 | 123,63 | 119,35 | 119,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 125,16 | 125,16 | 123,63 | 121,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,66 | 1,24 | 3,59 | 1,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,56 | 124,30 | 120,04 | 120,04 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 125,16 | 125,16 | 123,68 | 121,68 | ||
| data wyceny | 2007-09-30 | 2007-09-30 | 2006-12-15 | 2006-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 125,14 | 125,14 | 123,60 | 121,64 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 125,16 | 125,16 | 123,63 | 121,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,46 | 1,36 | 1,74 | 1,29 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 1,20 | 1,60 | 1,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,08 | 0,06 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 905 | 35 631 | 2 544 | 28 397 | ||
| Wpływy | 321 923 | 1 108 684 | 354 687 | 871 897 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 902 | 0 | 2 376 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 902 | 0 | 2 376 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 321 890 | 1 107 702 | 354 646 | 869 412 | ||
| Obligacje | 121 091 | 594 134 | 74 343 | 122 107 | ||
| Bony komercyjne | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 197 799 | 510 568 | 280 303 | 747 305 | ||
| Pozostałe | 33 | 81 | 41 | 109 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 33 | 81 | 41 | 109 | ||
| Wydatki | 319 018 | 1 073 053 | 352 143 | 843 500 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 318 849 | 1 072 353 | 351 821 | 842 393 | ||
| Obligacje | 118 352 | 554 253 | 73 695 | 89 664 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 6 750 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 196 345 | 507 199 | 278 126 | 752 729 | ||
| Inne papiery wartościowe-certyfikat depozytowy | 4 152 | 4 152 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 166 | 600 | 305 | 1 001 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 47 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 31 | 17 | 105 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 905 | -35 630 | -2 544 | -28 397 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 905 | 35 630 | 2 544 | 28 397 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 905 | 35 630 | 2 544 | 28 397 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 32 397 | 32 512 | 82,63 | 28 843 | 28 962 | 67,40 | 58 205 | 59 672 | 80,07 | 56 139 | 57 516 | 77,17 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 36 | 36 | 0,09 | 1 490 | 1 490 | 3,47 | 3 405 | 3 406 | 4,57 | 5 666 | 5 666 | 7,60 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 83 | 7 934 | 8 037 | 20,43 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 40 | 3 782 | 3 883 | 9,87 | |||||||||
| JW Construction 20080411 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | JW. Constructions Holding S.A. | Polska | 2008-04-11 | 0,00 | 4 000 000,00 | 40 | 3 782 | 3 883 | 9,87 | ||
| Inne | 43 | 4 152 | 4 153 | 10,56 | |||||||||
| AIG BANK 20080610 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | AIG Bank Polska S.A. | Polska | 2008-06-10 | 0,00 | 4 300 000,00 | 43 | 4 152 | 4 153 | 10,56 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 17 175 | 24 463 | 24 476 | 62,21 | |||||||||
| Obligacje | 17 175 | 24 463 | 24 476 | 62,21 | |||||||||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 4 400 000,00 | 4 400 | 4 515 | 4 558 | 11,58 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-24 | 5,25 | 1 800 000,00 | 1 800 | 1 776 | 1 741 | 4,42 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 3 500 000,00 | 3 500 | 3 539 | 3 554 | 9,03 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 484 | 1,23 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 2 600 000,00 | 2 600 | 2 487 | 2 493 | 6,34 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000,00 | 300 | 301 | 303 | 0,77 | ||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 4 000 000,00 | 4 000 | 3 876 | 3 870 | 9,83 | ||
| GTC 20140428 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | GTC | Polska | 2014-04-28 | 5,84 | 3 000 000,00 | 30 | 3 000 | 3 000 | 7,62 | ||
| GANT 20090703 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | Gant S.A. | Polska | 2009-07-03 | 7,78 | 1 500 000,00 | 15 | 1 500 | 1 500 | 3,81 | ||
| Polimex 20071130 | Nienotowane na rynku aktywnym | ESP | Polimex | Polska | 2007-11-30 | 0,00 | 3 000 000,00 | 30 | 2 961 | 2 974 | 7,56 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 36 | 36 | 0,09 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,4 | 36 000,00 | 36 | 36 008,68 | 36 | 0,09 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 17 100,00 | 17 002 | 17 002 | 43,21 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS1015 | Skarb Państwa | 2015-10-24 | 6,25 | 4 400 000 | 4 400 | 4 515 | 4 558 | 11,58 | ||
| DS1017 | Skarb Państwa | 2017-10-24 | 5,25 | 1 800 000 | 1 800 | 1 776 | 1 741 | 4,42 | ||
| DS1110 | Skarb Państwa | 2010-11-24 | 6,00 | 3 500 000 | 3 500 | 3 539 | 3 554 | 9,03 | ||
| DS1013 | Skarb Państwa | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000 | 500 | 508 | 484 | 1,23 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 2 600 000 | 2 600 | 2 487 | 2 493 | 6,34 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000 | 300 | 301 | 303 | 0,77 | ||
| PS0412 | Skarb Państwa | 2012-04-25 | 4,75 | 4 000 000 | 4 000 | 3 876 | 3 870 | 9,83 | ||
| GTC 20140428 | GTC | 2014-04-28 | 5,84 | 3 000 000 | 30 | 3 000 | 3 000 | 7,62 | ||
| GANT 20090703 | Gant S.A. | 2009-07-03 | 7,78 | 1 500 000 | 15 | 1 500 | 1 500 | 3,81 | ||
| Polimex 20071130 | Polimex | 2007-11-30 | 0,00 | 3 000 000 | 30 | 3 000 | 2 974 | 7,56 | ||
| JW Construction 20080411 | JW. Constructions Holding S.A. | 2008-04-11 | 0,00 | 4 000 000 | 40 | 3 782 | 3 883 | 9,87 | ||
| AIG BANK 20080610 | AIG Bank Polska S.A. | 2008-06-10 | 0,00 | 4 300 000 | 43 | 4 152 | 4 153 | 10,56 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 780 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 67 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
