| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-453 | 140177141 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 3 967 | 108 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 019 | 3 478 | ||
| Przychody z lokat netto | -52 | -3 369 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 49 176 | -4 007 | ||
| Wynik z operacji | 49 123 | -7 377 | ||
| Zobowiązania | 43 202 | 42 780 | ||
| Aktywa | 444 588 | 395 043 | ||
| Aktywa netto | 401 386 | 352 263 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,76 | 103,34 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 14,41 | -2,16 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 444 588 | 395 043 | 384 378 | 393 146 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 106 | ||
| Należności | 9 758 | 10 292 | 11 316 | 12 385 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 434 830 | 384 751 | 373 061 | 380 655 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 43 202 | 42 780 | 42 770 | 52 996 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 401 386 | 352 263 | 341 608 | 340 150 | ||
| Kapitał funduszu | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wpłacony | 330 637 | 330 637 | 330 637 | 330 637 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -4 176 | -4 124 | 2 202 | 5 855 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 175 | -4 123 | 2 203 | 5 857 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 74 926 | 25 750 | 8 770 | 3 658 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 401 386 | 352 263 | 341 608 | 340 150 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | 3 408 627 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 117,76 | 103,34 | 100,22 | 99,79 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 967 | 4 214 | 765 | 7 383 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 809 | 3 809 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 110 | 357 | 643 | 6 659 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 12 | 43 | 27 | 106 | ||
| Odsetki - pożyczki | 98 | 314 | 0 | 0 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 617 | 6 552 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 415 | ||
| Pozostałe | 47 | 47 | 121 | 309 | ||
| Koszty funduszu | 10 234 | 10 592 | 3 383 | 6 576 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 797 | 7 675 | 2 351 | 5 108 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 39 | 119 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 53 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 20 | 23 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 595 | 1 665 | 474 | 474 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -43 | 133 | 184 | 0 | ||
| Pozostałe | 593 | 924 | 373 | 993 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 019 | 10 592 | 3 383 | 6 576 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -52 | -6 378 | -2 618 | 807 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 49 176 | 66 156 | 1 473 | 3 661 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 49 176 | 66 156 | 1 475 | 3 662 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 49 123 | 59 778 | -1 144 | 4 468 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 14,41 | 17,54 | -0,34 | 1,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 49 123 | 59 778 | 5 925 | 4 468 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 352 263 | 341 608 | 335 683 | 335 683 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 49 123 | 59 778 | 5 925 | 4 468 | ||
| przychody z lokat netto | -52 | -6 378 | -2 847 | 807 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 49 176 | 66 156 | 8 773 | 3 662 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 49 123 | 59 778 | 5 925 | 4 468 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 123 | 59 778 | 5 925 | 4 468 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 401 386 | 401 386 | 341 608 | 340 150 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 353 897 | 351 849 | 338 560 | 338 003 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | 3 408 627,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 14,42 | 17,54 | 1,74 | 1,31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,34 | 100,22 | 98,48 | 98,48 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 117,76 | 117,76 | 100,22 | 99,79 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,95 | 17,50 | 1,77 | 1,33 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,76 | 103,35 | 98,85 | 98,85 | ||
| data wyceny | 2007-09-30 | 2007-06-29 | 2006-03-31 | 2006-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 117,78 | 100,24 | 100,13 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 117,78 | 117,78 | 100,24 | 99,80 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,89 | 3,01 | 2,94 | 1,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,79 | 2,18 | 2,21 | 1,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 389 | 1 456 | -49 531 | -49 529 | ||
| Wpływy | 75 791 | 284 134 | 1 023 868 | 9 695 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 503 | 5 624 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy | 3 809 | 3 809 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 694 | 1 815 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 71 275 | 278 466 | 1 023 842 | 9 695 396 | ||
| Udziały w spółkach | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Obligacje | 0 | 828 455 | 828 455 | 8 665 142 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 337 000 | 337 000 | ||
| Depozyty | 71 275 | 278 466 | 175 387 | 673 254 | ||
| Pozostałe | 12 | 44 | 26 | 107 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 12 | 44 | 26 | 107 | ||
| Wydatki | 75 402 | 282 678 | 1 073 400 | 9 745 032 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 72 178 | 274 079 | 1 071 538 | 9 739 720 | ||
| Udziały w spółkach | 0 | 0 | 269 871 | 406 158 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 625 520 | 8 322 048 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 336 797 | ||
| Depozyty | 72 178 | 274 079 | 176 146 | 674 717 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 431 | 7 240 | 1 594 | 3 819 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 50 | 127 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 741 | 791 | 268 | 1 493 | ||
| Koszty nielimitowane | 741 | 1 140 | 268 | 1 493 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -388 | -1 456 | 49 635 | 49 635 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 388 | 1 456 | 20 365 | 20 365 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 388 | 1 456 | 365 | 365 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 103 | 105 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 358 727 | 433 677 | 97,55 | 337 443 | 357 711 | 90,55 | 337 443 | 343 459 | 89,35 | 353 933 | 356 808 | 90,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 125 | 0,03 | 21 434 | 26 916 | 6,81 | 21 434 | 24 188 | 6,29 | 21 322 | 22 106 | 5,62 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 1 027 | 1 027 | 0,23 | 124 | 124 | 0,03 | 5 414 | 5 415 | 1,41 | 1 742 | 1 742 | 0,44 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 320 500 | Polska | 32 102 | 45 832 | 10,31 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 217 500 | Polska | 21 786 | 29 038 | 6,53 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 416 500 | Polska | 41 652 | 50 925 | 11,45 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 440 500 | Polska | 44 052 | 53 733 | 12,09 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 136 500 | Polska | 13 671 | 17 316 | 3,89 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 160 500 | Polska | 16 074 | 18 628 | 4,19 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 492 500 | Polska | 49 253 | 60 158 | 13,53 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 368 500 | Polska | 36 852 | 44 898 | 10,10 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 240 500 | Polska | 24 050 | 25 151 | 5,66 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 109 500 | Polska | 10 951 | 13 291 | 2,99 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 209 500 | Polska | 20 950 | 20 425 | 4,59 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 258 500 | Polska | 25 850 | 26 301 | 5,92 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 33 | 0,01 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 3 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 500 | Polska | 50 | 3 | 0,00 | ||
| REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 98 633 279 | Polska | 21 284 | 27 943 | 6,29 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | REF Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 500 | 150 | 125 | 0,03 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 027 | 1 027 | 0,23 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,4 | 1 027 000,00 | 1 027 | 1 027 247,61 | 1 027 | 0,23 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ SN.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 9 731 | ||
| Pozostałe | 28 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 40 095 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 107 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
