BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-11-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 KW. 2007 2 KW. 2007

Przychody z lokat 3 967 108

Koszty funduszu netto 4 019 3 478

Przychody z lokat netto -52 -3 369

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 49 176 -4 007

Wynik z operacji 49 123 -7 377

Zobowiązania 43 202 42 780

Aktywa 444 588 395 043

Aktywa netto 401 386 352 263

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,76 103,34

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,41 -2,16

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok 3 kwartał 2006 roku

Aktywa 444 588 395 043 384 378 393 146

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 106

Należności 9 758 10 292 11 316 12 385

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 434 830 384 751 373 061 380 655

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 43 202 42 780 42 770 52 996

Aktywa netto (I-II) 401 386 352 263 341 608 340 150

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -4 176 -4 124 2 202 5 855

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 175 -4 123 2 203 5 857

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1 -1 -1 -1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 74 926 25 750 8 770 3 658

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 401 386 352 263 341 608 340 150

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,76 103,34 100,22 99,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przychody z lokat 3 967 4 214 765 7 383

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 809 3 809 0 0

Przychody odsetkowe 110 357 643 6 659

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 12 43 27 106

Odsetki - pożyczki 98 314 0 0

Odpis dyskonta 0 0 617 6 552

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 415

Pozostałe 47 47 121 309

Koszty funduszu 10 234 10 592 3 383 6 576

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 797 7 675 2 351 5 108

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 119 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 53 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 20 23 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 595 1 665 474 474

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych -43 133 184 0

Pozostałe 593 924 373 993

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 019 10 592 3 383 6 576

Przychody z lokat netto (I-IV) -52 -6 378 -2 618 807

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 49 176 66 156 1 473 3 661

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 -1 -1

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 49 176 66 156 1 475 3 662

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 49 123 59 778 -1 144 4 468

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,41 17,54 -0,34 1,31

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Zmiana wartości aktywów netto 49 123 59 778 5 925 4 468

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 352 263 341 608 335 683 335 683

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 49 123 59 778 5 925 4 468

przychody z lokat netto -52 -6 378 -2 847 807

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 -1 -1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 49 176 66 156 8 773 3 662

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 49 123 59 778 5 925 4 468

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 49 123 59 778 5 925 4 468

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 401 386 401 386 341 608 340 150

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 353 897 351 849 338 560 338 003

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

saldo zmian 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00 3 408 627,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 14,42 17,54 1,74 1,31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,34 100,22 98,48 98,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,76 117,76 100,22 99,79

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,95 17,50 1,77 1,33

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,76 103,35 98,85 98,85

data wyceny 2007-09-30 2007-06-29 2006-03-31 2006-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,78 117,78 100,24 100,13

data wyceny 2007-09-28 2007-09-28 2006-12-29 2006-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,78 117,78 100,24 99,80

data wyceny 2007-09-28 2007-09-28 2006-12-29 2006-09-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,89 3,01 2,94 1,95

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,79 2,18 2,21 1,51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,05 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-07-01 do 2007-09-30 za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 od 2006-07-01 do 2006-09-30 za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 389 1 456 -49 531 -49 529

Wpływy 75 791 284 134 1 023 868 9 695 503

Z tytułu posiadanych lokat 4 503 5 624 0 0

Dywidendy 3 809 3 809 0 0

Kredyty i pożyczki 694 1 815 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 71 275 278 466 1 023 842 9 695 396

Udziały w spółkach 0 20 000 20 000 20 000

Obligacje 0 828 455 828 455 8 665 142

Bony skarbowe 0 0 337 000 337 000

Depozyty 71 275 278 466 175 387 673 254

Pozostałe 12 44 26 107

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 44 26 107

Wydatki 75 402 282 678 1 073 400 9 745 032

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 72 178 274 079 1 071 538 9 739 720

Udziały w spółkach 0 0 269 871 406 158

Obligacje 0 0 625 520 8 322 048

Bony skarbowe 0 0 0 336 797

Depozyty 72 178 274 079 176 146 674 717

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 431 7 240 1 594 3 819

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 50 127 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 70 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 23 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 741 791 268 1 493

Koszty nielimitowane 741 1 140 268 1 493

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -388 -1 456 49 635 49 635

Wpływy 0 0 70 000 70 000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 70 000 70 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 388 1 456 20 365 20 365

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 20 000 20 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 388 1 456 365 365

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 103 105

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 2 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 106 106

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2007 roku 2 kwartał 2007 roku 2006 rok 3 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 358 727 433 677 97,55 337 443 357 711 90,55 337 443 343 459 89,35 353 933 356 808 90,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 125 0,03 21 434 26 916 6,81 21 434 24 188 6,29 21 322 22 106 5,62

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 1 027 1 027 0,23 124 124 0,03 5 414 5 415 1,41 1 742 1 742 0,44

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 320 500 Polska 32 102 45 832 10,31

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 217 500 Polska 21 786 29 038 6,53

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 416 500 Polska 41 652 50 925 11,45

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 53 733 12,09

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 136 500 Polska 13 671 17 316 3,89

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 18 628 4,19

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 60 158 13,53

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 368 500 Polska 36 852 44 898 10,10

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 240 500 Polska 24 050 25 151 5,66

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 13 291 2,99

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 209 500 Polska 20 950 20 425 4,59

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 258 500 Polska 25 850 26 301 5,92

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 0 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 33 0,01

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 3 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 500 Polska 50 3 0,00

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 S.K.A Nienotowane na rynku aktywnym - 98 633 279 Polska 21 284 27 943 6,29

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 125 0,03

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 027 1 027 0,23

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 4,4 1 027 000,00 1 027 1 027 247,61 1 027 0,23

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ SN.rtf

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 9 731

Pozostałe 28

3 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 40 095

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 107

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2007-11-05 MARCIN BEDNAREK CZŁONEK ZARZĄDU .