| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-11-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 22 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 KW. 2007 | 2 KW. 2007 | ||
| Przychody z lokat | 4 118 | 9 525 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 427 | 3 440 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 691 | 6 085 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 23 384 | 3 720 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -30 445 | 903 | ||
| Wynik z operacji | -5 370 | 10 707 | ||
| Zobowiązania | 669 | 1 047 | ||
| Aktywa | 311 327 | 499 939 | ||
| Aktywa netto | 310 659 | 498 892 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 511 | 4 744 741 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,36 | 105,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,79 | 2,26 |
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 311 327 | 499 939 | 728 075 | 774 676 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 201 | 678 | 1 | 2 | ||
| Należności | 5 339 | 65 839 | 50 374 | 11 277 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 50 020 | 0 | 0 | 90 011 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 226 115 | 425 914 | 675 794 | 666 643 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 196 694 | 314 010 | 510 593 | 526 433 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 653 | 7 508 | 1 906 | 6 743 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 669 | 1 047 | 1 572 | 46 532 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 310 659 | 498 892 | 726 503 | 728 145 | ||
| Kapitał funduszu | 286 493 | 469 355 | 714 521 | 741 057 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -463 153 | -280 290 | 35 124 | -8 589 | ||
| Dochody zatrzymane | 34 776 | 9 701 | 1 949 | 1 052 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 27 834 | 26 144 | 17 782 | 14 634 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 941 | -16 443 | -15 834 | -13 582 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 609 | 19 836 | 10 033 | -13 964 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 310 659 | 498 892 | 726 503 | 728 145 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 511 | 4 744 741 | 7 138 139 | 7 408 138 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 103,36 | 105,15 | 101,78 | 98,29 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 118 | 20 081 | 9 507 | 26 014 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 138 | 4 635 | 1 073 | 2 409 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 980 | 15 445 | 8 434 | 23 247 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 277 | 584 | 138 | 3 081 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 3 006 | 14 046 | 7 789 | 17 863 | ||
| Odpis dyskonta | 696 | 816 | 507 | 2 302 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 358 | ||
| Koszty funduszu | 2 427 | 10 029 | 4 707 | 11 380 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 363 | 9 810 | 4 622 | 10 922 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 29 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 27 | 83 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 3 | 18 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | -0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 86 | 86 | 458 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 427 | 10 029 | 4 707 | 11 380 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 691 | 10 052 | 4 800 | 14 634 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 061 | 2 132 | 2 940 | -27 546 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 23 384 | 22 775 | 7 401 | -13 582 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -30 445 | -20 642 | -4 461 | -13 964 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -5 370 | 12 184 | 7 740 | -12 912 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,79 | 4,05 | 1,04 | -1,74 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -188 233 | -415 844 | 726 503 | 728 145 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 498 892 | 726 503 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -5 370 | 12 184 | 11 982 | -12 912 | ||
| przychody z lokat netto | 1 691 | 10 052 | 17 782 | 14 634 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 384 | 22 775 | -15 834 | -13 582 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -30 445 | -20 642 | 10 033 | -13 964 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -5 370 | 12 184 | 11 982 | -12 912 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -182 863 | -428 029 | 714 521 | 741 057 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 749 645 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -182 863 | -428 029 | 35 124 | 8 589 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -188 233 | -415 844 | 726 503 | 728 145 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 310 659 | 310 659 | 726 503 | 728 145 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 372 953 | 523 113 | 736 085 | 742 317 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 739 230,00 | -4 132 628,00 | 7 138 139,00 | 7 408 138,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 739 230,00 | -4 132 628,00 | 7 138 139,00 | 7 408 138,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 739 230,00 | -4 132 628,00 | 358 314,00 | 88 315,00 | ||
| saldo zmian | -1 739 230,00 | 4 132 628,00 | 7 138 139,00 | 7 408 138,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 005 511,00 | 3 005 511,00 | 7 138 139,00 | 7 408 138,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 490 942,00 | 4 490 942,00 | 358 314,00 | 88 315,00 | ||
| saldo zmian | 3 005 511,00 | 3 005 511,00 | 7 138 139,00 | 7 408 138,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,21 | 1,58 | 1,78 | -1,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,15 | 101,78 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 103,36 | 103,36 | 101,78 | 98,29 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,19 | 1,56 | 1,78 | -1,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,01 | 101,03 | 97,25 | 97,25 | ||
| data wyceny | 2007-08-31 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,59 | 105,14 | 101,85 | 101,85 | ||
| data wyceny | 2007-07-31 | 2007-06-29 | 2006-04-28 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 103,35 | 103,35 | 101,77 | 98,28 | ||
| data wyceny | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 2006-12-29 | 2006-09-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,65 | 1,92 | 2,17 | 1,53 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 1,88 | 2,10 | 1,47 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-07-01 do 2007-09-30 | za 3 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-09-30 | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | za 3 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 185 114 | 430 957 | 4 443 | -741 055 | ||
| Wpływy | 3 346 325 | 6 067 309 | 2 252 443 | 10 760 358 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 373 | 22 541 | 1 018 | 32 994 | ||
| Dywidendy | 1 373 | 3 437 | 1 018 | 2 094 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 19 104 | 0 | 30 900 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 344 952 | 6 044 462 | 2 251 288 | 10 723 941 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 186 149 | 332 229 | 66 939 | 311 597 | ||
| Obligacje | 1 465 099 | 1 985 046 | 1 158 151 | 5 940 740 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 40 007 | 440 021 | ||
| Prawa pochodne | 24 501 | 28 844 | 13 165 | 74 053 | ||
| Depozty | 1 669 203 | 3 698 342 | 973 028 | 3 957 531 | ||
| Pozostałe | 0 | 306 | 137 | 3 423 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 0 | 306 | 137 | 3 079 | ||
| Wydatki | 3 161 211 | 5 636 352 | 2 248 000 | 11 501 412 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 161 211 | 5 636 352 | 2 243 328 | 11 491 523 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 40 998 | 148 617 | 150 011 | 462 682 | ||
| Obligacje | 1 396 994 | 1 717 870 | 1 082 658 | 6 550 060 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 39 993 | 439 862 | ||
| Prawa pochodne | 32 108 | 35 820 | 4 773 | 74 647 | ||
| Depozyty | 1 688 343 | 3 723 084 | 965 893 | 3 964 272 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 743 | 10 707 | 4 638 | 9 423 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 34 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 110 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 91 | 34 | 467 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -182 591 | -427 757 | -8 589 | 741 057 | ||
| Wpływy | 272 | 272 | 0 | 749 645 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 749 645 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 272 | 272 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 182 863 | 428 029 | 8 589 | 8 589 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 182 863 | 428 029 | 8 589 | 8 589 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 523 | 3 200 | -4 146 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 678 | 1 | 4 148 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 201 | 3 201 | 2 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB4_raport_III_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2007 roku | 2 kwartał 2007 roku | 2006 rok | 3 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 29 832 | 29 421 | 9,45 | 80 519 | 111 903 | 22,38 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | 138 112 | 140 210 | 18,10 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 204 403 | 196 694 | 63,18 | 325 544 | 314 010 | 62,81 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | 542 495 | 526 433 | 67,96 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 26 647 | 26 653 | 8,56 | 7 507 | 7 508 | 1,50 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | 6 742 | 6 743 | 0,87 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 910 | POLSKA | 479 | 457 | 0,15 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 277 857 | POLSKA | 339 | 333 | 0,11 | ||
| BPH | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 566 | POLSKA | 1 460 | 1 425 | 0,46 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 890 | POLSKA | 983 | 966 | 0,31 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 617 | POLSKA | 1 263 | 1 168 | 0,38 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 14 337 | POLSKA | 623 | 573 | 0,18 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 807 | CZECHY | 582 | 614 | 0,20 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 35 603 | POLSKA | 1 392 | 1 690 | 0,54 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 23 868 | POLSKA | 2 900 | 2 948 | 0,95 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 10 017 | POLSKA | 467 | 450 | 0,14 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 890 | WĘGRY | 746 | 680 | 0,22 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 15 444 | POLSKA | 3 887 | 3 792 | 1,22 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 192 726 | POLSKA | 1 029 | 969 | 0,31 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 66 393 | POLSKA | 3 786 | 3 685 | 1,18 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 86 184 | POLSKA | 4 725 | 4 757 | 1,53 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 87 075 | POLSKA | 913 | 884 | 0,28 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 322 | POLSKA | 316 | 315 | 0,10 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 145 773 | POLSKA | 3 258 | 3 054 | 0,98 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 30 321 | POLSKA | 684 | 661 | 0,21 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 194 400 | 204 403 | 196 694 | 63,18 | |||||||||
| Obligacje | 194 400 | 204 403 | 196 694 | 63,18 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 194 400 000,00 | 194 400 | 204 403 | 196 694 | 63,18 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 560 | 0 | -2 483 | 0,80 | |||||||
| FW20Z7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 1 560 | 0 | -2 483 | 0,80 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 26 647 | 26 653 | 8,56 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,64 | 6 097 000,00 | 6 097 | 6 098 216,00 | 6 098 | 1,96 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 4,4 | 20 550 000,00 | 20 550 | 20 554 954,22 | 20 555 | 6,60 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 194 400,00 | 204 403 | 196 694 | 63,18 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 194 400 000 | 194 400 | 204 403 | 196 694 | 63,18 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA UNICREDIT | 5 217 | 1,68 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI4.rtf | ||||||||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 190 | ||
| Z tytułu odsetek | 4 112 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 37 | ||
| 3 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 669 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-11-05 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
