ODLEWNIE - Raport kwartalny dla emitent�w o dzia�alno�ci wytw�rczej, budowlanej, handlowej lub us�ugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwarta� / rok

(zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 2 kwarta� roku obrotowego 2007 obejmuj�cy okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-03

ODLEWNIE POLSKIE SA

(pe�na nazwa emitenta)

ODLEWNIE Metalowy (met)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

27-200 Starachowice

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Aleja Wyzwolenia 70

(ulica) (numer)

(0-41) 275 86 00 (0-41) 275 86 82

(telefon) (fax)

[email protected] odlewniepolskie.pl

(e-mail) (www)

664-00-05-475 290639763

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 67 702 56 538 17 591 14 496

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 3 948 3 140 1 026 805

Zysk (strata) brutto 3 866 3 570 1 005 915

Zysk (strata) netto 2 519 2 608 655 669

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 3 435 -1 682 912 -416

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -6 431 -9 672 -1 708 -2 392

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej 4 523 1 922 1 201 475

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 1 527 -9 432 405 -2 333

Aktywa, razem 76 573 56 846 20 334 14 059

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 35 301 20 103 9 640 4 972

Zobowi�zania d�ugoterminowe 1 240 3 343 329 827

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 23 155 13 794 6 149 3 411

Kapita� w�asny 41 272 36 743 10 960 9 087

Kapita� zak�adowy 38 142 38 142 10 129 9 433

Liczba akcji (w szt.) 12 714 12 714 12 714 12 714

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,37 0,36 0,37 0,36

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) 3,25 2,89 0,86 0,71

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE II kw.07doc.pdf

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-03 Zbigniew Ronduda Prezes Zarz�du

2007-08-03 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarz�du

2007-08-03 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarzadu

BILANS

w tys. z�

stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006

AKTYWA

Aktywa trwa�e 35 242 31 807 30 270 26 321

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 486 577 659 875

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 32 004 28 637 26 895 23 465

Nale�no�ci d�ugoterminowe 733 562 605 389

Od jednostek powi�zanych 389

Od pozosta�ych jednostek 733 562 605

Inwestycje d�ugoterminowe 130 130 130 132

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe 130 130 132

w jednostkach powi�zanych, w tym: 130 130 130

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach 2

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 1 889 1 901 1 981 1 460

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 447 424 574 531

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 442 1 477 1 407 929

Aktywa obrotowe 41 331 38 430 33 467 30 525

Zapasy 10 435 11 566 11 265 8 130

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 19 658 17 926 13 675 16 220

Od jednostek powi�zanych 0 0 0 0

Od pozosta�ych jednostek 19 658 17 926 13 675 16 220

Inwestycje kr�tkoterminowe 7 142 5 579 5 629 3 744

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 7 142 5 579 5 629 3 744

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach 2 8 16 28

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 7 140 5 571 5 613 3 716

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 4 096 3 359 2 898 2 431

A k t y w a r a z e m 76 573 70 237 63 737 56 846

PASYWA

Kapita� w�asny 41 272 40 115 38 759 36 743

Kapita� zak�adowy 38 142 38 142 38 142 38 142

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 3 434 3 434 3 434 3 430

Kapita� z aktualizacji wyceny -18 3 -12 139

Pozosta�e kapita�y rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubieg�ych -2 805 -2 805 -7 576 -7 576

Zysk (strata) netto 2 519 1 341 4 771 2 608

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 35 301 30 122 24 978 20 103

Rezerwy na zobowi�zania 2 066 2 291 1 332 2 360

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 726 526 528 390

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 192 191 192 189

d�ugoterminowa 192 191 192 189

kr�tkoterminowa

Pozosta�e rezerwy 1 148 1 574 612 1 781

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 1 148 1 574 612 1 781

Zobowi�zania d�ugoterminowe 1 240 20 36 3 343

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 1 240 20 36 3 343

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 23 155 19 120 15 142 13 794

Wobec jednostek powi�zanych 30 31 32 21

Wobec pozosta�ych jednostek 22 957 18 854 15 109 13 557

Fundusze specjalne 168 235 1 216

Rozliczenia mi�dzyokresowe 8 840 8 691 8 468 606

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 8 840 8 691 8 468 606

d�ugoterminowe 7 373 7 215 6 729 162

kr�tkoterminowe 1 467 1 476 1 739 444

P a s y w a r a z e m 76 573 70 237 63 737 56 846

Warto�� ksi�gowa 41 272 40 115 38 759 36 743

Liczba akcji (w szt.) 12 714 12 714 12 714 12 714

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 3,25 3,16 3,05 2,89

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006

Nale�no�ci warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe 0 120 120 120

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 120 120 120

udzielonych gwarancji i por�cze� 120 120 120

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem 0 120 120 120

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 33 883 67 702 28 373 56 538

od jednostek powi�zanych 1 1 1 1

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 30 735 61 629 25 090 48 857

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 3 148 6 073 3 283 7 681

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 29 709 60 344 25 123 49 744

jednostkom powi�zanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 26 784 54 687 22 188 42 986

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 2 925 5 657 2 935 6 758

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 4 174 7 358 3 250 6 794

Koszty sprzeda�y 568 1 102 443 925

Koszty og�lnego zarz�du 1 868 3 444 1 696 3 122

Zysk (strata) ze sprzeda�y 1 738 2 812 1 111 2 747

Pozosta�e przychody operacyjne 562 1 587 629 894

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych -2 400 6

Dotacje -66 285

Inne przychody operacyjne 630 902 629 888

Pozosta�e koszty operacyjne 232 451 258 501

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 104 104 34 67

Inne koszty operacyjne 128 347 224 434

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 2 068 3 948 1 482 3 140

Przychody finansowe 19 192 424 732

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 57 74 90 171

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne -38 118 334 561

Koszty finansowe 196 275 154 302

Odsetki w tym: 82 120 60 106

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 114 155 94 196

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 1 891 3 865 1 752 3 570

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 891 3 865 1 752 3 570

Podatek dochodowy 713 1 346 448 962

cz�� bie��ca 537 1 021 124 147

cz�� odroczona 176 325 324 815

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto 1 178 2 519 1 304 2 608

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 682 4 528

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 12 714 12 714

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,37 0,36

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 40 115 38 759 34 002 34 002

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 40 115 38 759 34 002 34 002

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 38 142 38 142 38 142 38 142

Zmiany kapita�u zak�adowego 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 38 142 38 142 38 142 38 142

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 3 434 3 434 3 430 3 430

Zmiany kapita�u zapasowego 0 0 4 0

zwi�kszenia (z tytu�u) 4

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

przeksi�g.zaktual.w 1995 r. sprzed.�rodk�w trwa�ych 4

zmniejszenia (z tytu�u) 0

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 3 434 3 434 3 434 3 430

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 3 -12 6 6

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny -21 -6 -18 133

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 133

zmniejszenia (z tytu�u) -21 6 18

zbycia �rodk�w trwa�ych

r�nice kursowe z przelicz.jedn.podporz�dk. 21 6 18

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu -18 -18 -12 139

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 0 0 0 0

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu -2 805 -7 576 -12 619 -12 619

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u)

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 2 805 7 576 12 619 12 619

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w podstawowych

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 2 805 7 576 12 619 12 619

zwi�kszenia (z tytu�u) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u) 0 4 771 5 043 5 043

pokrycie straty zyskiem 2005 i 2006 r. 0 4 771 5 043 5 043

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu 2 805 2 805 7 576 7 576

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu -2 805 -2 805 -7 576 -7 576

Wynik netto 2 519 2 519 4 771 2 608

zysk netto 2 519 2 519 4 771 2 608

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 41 272 41 272 38 759 36 743

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 41 272 41 272 38 759 36 743

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 1 178 2 519 1 304 2 608

Korekty razem -993 916 -5 539 -4 290

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 226 1 422 599 1 058

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych -15

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 82 120 37 77

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej 2 -400 -6 -6

Zmiana stanu rezerw 957 1 973 1 516 1 480

Zmiana stanu zapas�w 1 130 830 -414 -191

Zmiana stanu nale�no�ci -1 784 -5 569 -1 635 -3 293

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -1 038 3 402 -4 610 -1 805

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -553 -862 -469 -1 053

Inne korekty -557 -557

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 185 3 435 -4 235 -1 682

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 28 93 258 395

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 14 79 176 306

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym: 0

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych 14 14 82 89

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 3 682 6 524 3 521 10 067

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 3 682 6 524 3 521 10 067

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -3 654 -6 431 -3 263 -9 672

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 4 956 4 956 4 655 4 655

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki 4 956 4 956 4 655 4 655

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki -83 433 1 251 2 733

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek -134 344 1 214 2 656

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego

Odsetki 51 89 37 77

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) 5 039 4 523 3 404 1 922

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 570 1 527 -4 094 -9 432

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 1 570 1 527 -4 094 -9 432

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 5 570 5 613 7 810 13 138

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 140 7 140 3 716 3 716

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA II kw.07.pdf