| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 67 702 | 56 538 | 17 591 | 14 496 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 948 | 3 140 | 1 026 | 805 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 866 | 3 570 | 1 005 | 915 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 519 | 2 608 | 655 | 669 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 435 | -1 682 | 912 | -416 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -6 431 | -9 672 | -1 708 | -2 392 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 4 523 | 1 922 | 1 201 | 475 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 1 527 | -9 432 | 405 | -2 333 | ||
| Aktywa, razem | 76 573 | 56 846 | 20 334 | 14 059 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 35 301 | 20 103 | 9 640 | 4 972 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 1 240 | 3 343 | 329 | 827 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 23 155 | 13 794 | 6 149 | 3 411 | ||
| Kapita� w�asny | 41 272 | 36 743 | 10 960 | 9 087 | ||
| Kapita� zak�adowy | 38 142 | 38 142 | 10 129 | 9 433 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 3,25 | 2,89 | 0,86 | 0,71 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE II kw.07doc.pdf | |||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 35 242 | 31 807 | 30 270 | 26 321 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 486 | 577 | 659 | 875 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 32 004 | 28 637 | 26 895 | 23 465 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 733 | 562 | 605 | 389 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 389 | |||||
| Od pozosta�ych jednostek | 733 | 562 | 605 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 130 | 130 | 130 | 132 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 130 | 130 | 132 | |||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 130 | 130 | 130 | |||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 2 | |||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 889 | 1 901 | 1 981 | 1 460 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 447 | 424 | 574 | 531 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 442 | 1 477 | 1 407 | 929 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 331 | 38 430 | 33 467 | 30 525 | ||
| Zapasy | 10 435 | 11 566 | 11 265 | 8 130 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 19 658 | 17 926 | 13 675 | 16 220 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozosta�ych jednostek | 19 658 | 17 926 | 13 675 | 16 220 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 7 142 | 5 579 | 5 629 | 3 744 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 7 142 | 5 579 | 5 629 | 3 744 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 2 | 8 | 16 | 28 | ||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 7 140 | 5 571 | 5 613 | 3 716 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 096 | 3 359 | 2 898 | 2 431 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 573 | 70 237 | 63 737 | 56 846 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 41 272 | 40 115 | 38 759 | 36 743 | ||
| Kapita� zak�adowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 430 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | -18 | 3 | -12 | 139 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -2 805 | -2 805 | -7 576 | -7 576 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 519 | 1 341 | 4 771 | 2 608 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 35 301 | 30 122 | 24 978 | 20 103 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 2 066 | 2 291 | 1 332 | 2 360 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 726 | 526 | 528 | 390 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 192 | 191 | 192 | 189 | ||
| d�ugoterminowa | 192 | 191 | 192 | 189 | ||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 1 148 | 1 574 | 612 | 1 781 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 1 148 | 1 574 | 612 | 1 781 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 1 240 | 20 | 36 | 3 343 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 1 240 | 20 | 36 | 3 343 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 23 155 | 19 120 | 15 142 | 13 794 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 30 | 31 | 32 | 21 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 22 957 | 18 854 | 15 109 | 13 557 | ||
| Fundusze specjalne | 168 | 235 | 1 | 216 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 8 840 | 8 691 | 8 468 | 606 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 8 840 | 8 691 | 8 468 | 606 | ||
| d�ugoterminowe | 7 373 | 7 215 | 6 729 | 162 | ||
| kr�tkoterminowe | 1 467 | 1 476 | 1 739 | 444 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 573 | 70 237 | 63 737 | 56 846 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 41 272 | 40 115 | 38 759 | 36 743 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 3,25 | 3,16 | 3,05 | 2,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 0 | 120 | 120 | 120 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 120 | 120 | 120 | |||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 120 | 120 | 120 | |||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 120 | 120 | 120 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 33 883 | 67 702 | 28 373 | 56 538 | ||
| od jednostek powi�zanych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 30 735 | 61 629 | 25 090 | 48 857 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 3 148 | 6 073 | 3 283 | 7 681 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 29 709 | 60 344 | 25 123 | 49 744 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 26 784 | 54 687 | 22 188 | 42 986 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 2 925 | 5 657 | 2 935 | 6 758 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 4 174 | 7 358 | 3 250 | 6 794 | ||
| Koszty sprzeda�y | 568 | 1 102 | 443 | 925 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 868 | 3 444 | 1 696 | 3 122 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 1 738 | 2 812 | 1 111 | 2 747 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 562 | 1 587 | 629 | 894 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | -2 | 400 | 6 | |||
| Dotacje | -66 | 285 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 630 | 902 | 629 | 888 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 232 | 451 | 258 | 501 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 104 | 104 | 34 | 67 | ||
| Inne koszty operacyjne | 128 | 347 | 224 | 434 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 2 068 | 3 948 | 1 482 | 3 140 | ||
| Przychody finansowe | 19 | 192 | 424 | 732 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 57 | 74 | 90 | 171 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | -38 | 118 | 334 | 561 | ||
| Koszty finansowe | 196 | 275 | 154 | 302 | ||
| Odsetki w tym: | 82 | 120 | 60 | 106 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 114 | 155 | 94 | 196 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 1 891 | 3 865 | 1 752 | 3 570 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 891 | 3 865 | 1 752 | 3 570 | ||
| Podatek dochodowy | 713 | 1 346 | 448 | 962 | ||
| cz�� bie��ca | 537 | 1 021 | 124 | 147 | ||
| cz�� odroczona | 176 | 325 | 324 | 815 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 178 | 2 519 | 1 304 | 2 608 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 682 | 4 528 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,37 | 0,36 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 40 115 | 38 759 | 34 002 | 34 002 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 40 115 | 38 759 | 34 002 | 34 002 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 3 434 | 3 434 | 3 430 | 3 430 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 4 | |||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| przeksi�g.zaktual.w 1995 r. sprzed.�rodk�w trwa�ych | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 3 434 | 3 434 | 3 434 | 3 430 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 3 | -12 | 6 | 6 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -21 | -6 | -18 | 133 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
| zmniejszenia (z tytu�u) | -21 | 6 | 18 | |||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| r�nice kursowe z przelicz.jedn.podporz�dk. | 21 | 6 | 18 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -18 | -18 | -12 | 139 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -2 805 | -7 576 | -12 619 | -12 619 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 2 805 | 7 576 | 12 619 | 12 619 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 2 805 | 7 576 | 12 619 | 12 619 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 0 | 4 771 | 5 043 | 5 043 | ||
| pokrycie straty zyskiem 2005 i 2006 r. | 0 | 4 771 | 5 043 | 5 043 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 2 805 | 2 805 | 7 576 | 7 576 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -2 805 | -2 805 | -7 576 | -7 576 | ||
| Wynik netto | 2 519 | 2 519 | 4 771 | 2 608 | ||
| zysk netto | 2 519 | 2 519 | 4 771 | 2 608 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 41 272 | 41 272 | 38 759 | 36 743 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 41 272 | 41 272 | 38 759 | 36 743 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 178 | 2 519 | 1 304 | 2 608 | ||
| Korekty razem | -993 | 916 | -5 539 | -4 290 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 226 | 1 422 | 599 | 1 058 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -15 | |||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 82 | 120 | 37 | 77 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 2 | -400 | -6 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 957 | 1 973 | 1 516 | 1 480 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 1 130 | 830 | -414 | -191 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -1 784 | -5 569 | -1 635 | -3 293 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -1 038 | 3 402 | -4 610 | -1 805 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -553 | -862 | -469 | -1 053 | ||
| Inne korekty | -557 | -557 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 185 | 3 435 | -4 235 | -1 682 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 28 | 93 | 258 | 395 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 14 | 79 | 176 | 306 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | 14 | 14 | 82 | 89 | ||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 682 | 6 524 | 3 521 | 10 067 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 3 682 | 6 524 | 3 521 | 10 067 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -3 654 | -6 431 | -3 263 | -9 672 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 4 956 | 4 956 | 4 655 | 4 655 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 4 956 | 4 956 | 4 655 | 4 655 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | -83 | 433 | 1 251 | 2 733 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | -134 | 344 | 1 214 | 2 656 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 51 | 89 | 37 | 77 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 5 039 | 4 523 | 3 404 | 1 922 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 570 | 1 527 | -4 094 | -9 432 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 1 570 | 1 527 | -4 094 | -9 432 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 5 570 | 5 613 | 7 810 | 13 138 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 140 | 7 140 | 3 716 | 3 716 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA II kw.07.pdf | |||
