| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska | 62 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 04 26 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 95011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 659 | 18 110 | 4 608 | 4 623 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -480 | 212 | -125 | 54 | ||
| Zysk (strata) brutto | -828 | -251 | -216 | -64 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 019 | 118 | -266 | 30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 782 | 3 251 | -1 770 | 830 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 548 | 10 | -404 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 274 | -3 204 | 2 159 | -818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -56 | 57 | -15 | 15 | ||
| Aktywa, razem | 32 722 | 26 011 | 8 662 | 6 530 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 382 | 16 227 | 3 278 | 4 074 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 012 | 4 015 | 797 | 1 008 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 499 | 9 165 | 1 720 | 2 301 | ||
| Kapitał własny | 20 340 | 9 784 | 5 384 | 2 456 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 570 | 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 516 960 | 10 769 600 | 516 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | 0,22 | -0,02 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,89 | 18,93 | 0,50 | 4,75 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA_Q_III_2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 634 | 11 754 | 8 443 | 8 128 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 | 45 | 15 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 505 | 7 618 | 7 598 | 7 392 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 495 | 3 495 | 55 | 45 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 495 | 3 495 | 55 | 45 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 490 | 3 490 | 40 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 490 | 3 490 | 50 | |||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 597 | 596 | 775 | 684 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 544 | 544 | 720 | 681 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 53 | 52 | 55 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 088 | 20 233 | 17 718 | 17 883 | ||
| Zapasy | 9 178 | 8 219 | 6 291 | 6 758 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 200 | 10 093 | 9 947 | 10 545 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 436 | 713 | 1 314 | 426 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 764 | 9 380 | 8 633 | 10 119 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 348 | 1 496 | 404 | 347 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 348 | 1 496 | 404 | 347 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 20 | 521 | 20 | 19 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 328 | 975 | 384 | 328 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 362 | 425 | 1 076 | 233 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 722 | 31 987 | 26 161 | 26 011 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 340 | 20 347 | 8 747 | 9 784 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 273 | 19 273 | 6 585 | 6 572 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 332 | 332 | 390 | 404 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -400 | -400 | 1 656 | 1 656 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 019 | -1 012 | -918 | 118 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 382 | 11 640 | 17 414 | 16 227 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 613 | 625 | 752 | 534 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386 | 386 | 371 | 371 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 227 | 239 | 381 | 163 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 227 | 239 | 381 | 163 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 012 | 3 012 | 3 330 | 4 015 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 012 | 3 012 | 3 330 | 4 015 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 499 | 5 682 | 10 882 | 9 165 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 387 | 5 520 | 10 858 | 9 124 | ||
| Fundusze specjalne | 112 | 162 | 24 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 258 | 2 321 | 2 450 | 2 513 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 258 | 2 321 | 2 450 | 2 513 | ||
| długoterminowe | 2 059 | 2 060 | 2 186 | 2 251 | ||
| krótkoterminowe | 199 | 261 | 264 | 262 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 722 | 31 987 | 26 161 | 26 011 | ||
| Wartość księgowa | 20 340 | 20 347 | 8 747 | 9 784 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 10 769 600 | 516 960 | 516 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,89 | 1,89 | 16,92 | 18,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 015 | 13 075 | 14 862 | 13 864 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 12 195 | 12 255 | 14 042 | 13 044 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytu | 8 817 | 8 817 | 10 317 | 8 329 | ||
| zabezpieczenie umów leasingowych | 3 378 | 3 438 | 3 725 | 4 715 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 633 | 17 659 | 6 323 | 18 110 | ||
| od jednostek powiązanych | 768 | 1 084 | -171 | 363 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 273 | 16 290 | 5 962 | 17 337 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 360 | 1 369 | 361 | 773 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 649 | 12 435 | 4 464 | 13 064 | ||
| jednostkom powiązanym | 109 | 406 | -49 | 254 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 424 | 11 443 | 4 156 | 12 424 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225 | 992 | 308 | 640 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 984 | 5 224 | 1 859 | 5 046 | ||
| Koszty sprzedaży | 965 | 2 780 | 633 | 2 059 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 947 | 2 998 | 833 | 2 728 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 72 | -554 | 393 | 259 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 283 | 150 | 243 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 66 | 124 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 24 | 159 | 150 | 243 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 209 | 80 | 290 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 75 | 96 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47 | 168 | -1 | 133 | ||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 41 | 6 | 61 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 109 | -480 | 463 | 212 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 50 | 1 | 2 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 50 | 1 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 117 | 398 | 87 | 465 | ||
| Odsetki w tym: | 51 | 183 | 91 | 346 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 215 | -4 | 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -7 | -828 | 377 | -251 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -7 | -828 | 377 | -251 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | -5 | |||||
| część odroczona | 191 | 288 | -369 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 | -1 019 | 670 | 118 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 747 | 9 147 | 8 010 | 8 010 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -400 | -400 | 1 656 | 1 656 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 347 | 8 747 | 9 666 | 9 666 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 154 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 120 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 120 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 154 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 19 273 | 6 585 | 5 165 | 5 165 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 688 | 1 420 | 1 407 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 688 | 1 420 | 1 407 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 492 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 138 | 80 | 80 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 1 340 | 1 327 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 273 | 19 273 | 6 585 | 6 572 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 332 | 390 | 1 731 | 1 731 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 1 341 | 1 327 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 332 | 332 | 390 | 404 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | 1 736 | 1 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 795 | 2 795 | 1 736 | 1 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 057 | -2 057 | 1 736 | 1 736 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 738 | 738 | 1 736 | 1 736 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 138 | 1 138 | 80 | 80 | ||
| 1 138 | 1 138 | 80 | 80 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 400 | 400 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -400 | -400 | 1 656 | 1 656 | ||
| Wynik netto | -7 | -1 019 | -918 | 118 | ||
| zysk netto | 118 | |||||
| strata netto | 7 | 1 019 | 918 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 340 | 20 340 | 8 747 | 9 784 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 340 | 20 340 | 8 747 | 9 784 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 | -1 019 | 670 | 118 | ||
| Korekty razem | -807 | -5 763 | 1 578 | 3 133 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 179 | 464 | 23 | 299 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107 | 183 | 98 | 346 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -66 | -124 | 75 | 96 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -13 | -140 | -334 | -348 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -959 | -2 887 | -674 | 1 143 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 106 | -2 252 | -2 675 | -3 852 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 050 | -3 030 | 3 280 | 3 697 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 | 703 | 1 785 | 1 752 | ||
| Inne korekty | 1 320 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -814 | -6 782 | 2 248 | 3 251 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 468 | 12 | 42 | 70 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 468 | 12 | 42 | 70 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 560 | 60 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 20 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 500 | 40 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 000 | 40 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 000 | 40 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 500 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 468 | -1 548 | 42 | 10 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 171 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 171 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 301 | 1 897 | 2 434 | 3 204 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 203 | 1 353 | 2 210 | 2 625 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 47 | 361 | 126 | 233 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 51 | 183 | 98 | 346 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -301 | 8 274 | -2 434 | -3 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -647 | -56 | -144 | 57 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -647 | -56 | -144 | 57 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 975 | 384 | 472 | 271 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 328 | 328 | 328 | 328 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_III_2007.rtf | |||
