| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwarta� 2007 roku | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-29 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 � 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-03 | ||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY SPӣEK NIEPUBLICZNYCH | |||||||||||
| (pe�na nazwa funduszu) | |||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPӣEK NIEPUBLICZNYCH | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, | ||||||||||
| (skr�cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 0-103 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||
| KR�LEWSKA | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 330 63 33 | (0-22) 330 63 00 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 140795873 | www.copernicus-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | TRUE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powi�zany: | FALSE | Fundusz aktyw�w niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | z� | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powi�zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powi�zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | 1 EUR = 3,7658 | ||
| Przychody z lokat | 184 | 49 | ||
| Koszty funduszu netto | 212 | 56 | ||
| Przychody z lokat netto | -28 | -7 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -28 | -7 | ||
| Zobowi�zania | 34 | 90 | ||
| Aktywa | 31 825 | 8 451 | ||
| Aktywa netto | 31 791 | 8 442 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 31 866 | 31 866 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 997,66 | 264,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,87 | -0,23 |
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | rok | kwarta� roku | |||
| Aktywa | 31 825 | 3 919 | ||||
| �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty | 31 825 | 3 919 | ||||
| Nale�no�ci | ||||||
| Transakcje przy zobowi�zaniu si� drugiej strony do odkupu | ||||||
| Sk�adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||||
| Sk�adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Pozosta�e aktywa | ||||||
| Zobowi�zania | 34 | 30 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 31 791 | 3 889 | ||||
| Kapita� funduszu | 31 866 | 4 000 | ||||
| Kapita� wp�acony | 31 866 | 4 000 | ||||
| Kapita� wyp�acony (wielko�� ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -75 | -111 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -75 | -111 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | ||||||
| Wzrost (spadek) warto�ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 0 | 0 | ||||
| Kapita� funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 31 791 | 3 889 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 31 866 | 4 000 | ||||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 997,66 | 972,39 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | 31 866 | |||||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 997,66 | |||||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych w podziale na serie certyfikat�w: | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na poszczeg�lne serie certyfikat�w inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-29 | za kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29 | od do | za kwarta�y roku od do | |||
| Przychody z lokat | 167 | 184 | ||||
| Dywidendy i inne udzia�y w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 167 | 184 | ||||
| Przychody zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | ||||||
| Dodatnie saldo r�nic kursowych | ||||||
| Pozosta�e | ||||||
| Koszty funduszu | 131 | 212 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 39 | 39 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | ||||||
| Op�aty dla depozytariusza | 13 | 26 | ||||
| Op�aty zwi�zane z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | ||||
| Op�aty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 22 | 40 | ||||
| Us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 13 | 42 | ||||
| Us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | ||||||
| Us�ugi prawne | 1 | 10 | ||||
| Us�ugi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | ||||||
| Ujemne saldo r�nic kursowych | ||||||
| Pozosta�e | 43 | 55 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 131 | 212 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 36 | -28 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | ||||||
| z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | ||||||
| z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 36 | -28 | ||||
| Wynik z operacji na przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | 1,28 | -0,87 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | 1,28 | -0,87 | ||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-29 | za kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29 | od do | za kwarta�y roku od do | |||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto | 24 013 | 27 838 | ||||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 889 | 3 953 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 36 | -28 | ||||
| przychody z lokat netto | 36 | -28 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytu�u wyniku z operacji | 36 | -28 | ||||
| Dystrybucja dochod�w (przychod�w) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychod�w z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychod�w ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 27 866 | 27 866 | ||||
| zmiana kapita�u wp�aconego (powi�kszenie kapita�u z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych) | 27 866 | 27 866 | ||||
| zmiana kapita�u wyp�aconego (zmniejszenie kapita�u z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| ��czna zmiana aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 27 902 | 27 838 | ||||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 902 | 31 791 | ||||
| �rednia warto�� aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 27 902 | 13 177 | ||||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych | 27 866,00 | 27 866,00 | ||||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 27 866,00 | 27 866,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 27 866,00 | 27 866,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 27 866,00 | 27 866,00 | ||||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych narastaj�co od pocz�tku dzia�alno�ci funduszu, w tym: | 31 866,00 | 31 866,00 | ||||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 31 866,00 | 31 866,00 | ||||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||
| saldo zmian | 31 866,00 | 31 866,00 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | 31 866,00 | 31 866,00 | ||||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 28,89 | 25,27 | ||||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 972,39 | 972,39 | ||||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie��cego okresu sprawozdawczego | 1 001,28 | 997,66 | ||||
| procentowa zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,89 | 2,53 | ||||
| minimalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 962,63 | 962,63 | ||||
| data wyceny | 2007-04-30 | 2007-04-30 | ||||
| maksymalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 997,66 | 997,66 | ||||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | ||||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny wed�ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 997,66 | 997,66 | ||||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2007-06-29 | ||||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 997,66 | 997,66 | ||||
| Procentowy udzia� koszt�w funduszu w �redniej warto�ci aktyw�w netto, w tym: | 0,00 | 0,02 | ||||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | ||||||
| procentowy udzia� op�at dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udzia� op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0,00 | |||||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-29 | za kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-29 | od do | za kwarta�y roku od do | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | 40 | -39 | ||||
| Wp�ywy | 167 | 184 | ||||
| Z tytu�u posiadanych lokat | ||||||
| Z tytu�u zbycia sk�adnik�w lokat | ||||||
| Pozosta�e | 167 | 184 | ||||
| Wydatki | 127 | 223 | ||||
| Z tytu�u posiadanych lokat | ||||||
| Z tytu�u nabycia sk�adnik�w lokat | ||||||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 39 | 53 | ||||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | ||||||
| Z tytu�u op�at dla depozytariusza | 13 | 27 | ||||
| Z tytu�u op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytu�u op�at za zezwolenia oraz op�at rejestracyjnych | 17 | 46 | ||||
| Z tytu�u us�ug w zakresie rachunkowo�ci | 27 | 46 | ||||
| Z tytu�u us�ug w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytu�u us�ug prawnych | 0 | 13 | ||||
| Z tytu�u posiadania nieruchomo�ci | ||||||
| Pozosta�e | 31 | 38 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | 27 866 | 27 866 | ||||
| Wp�ywy | 27 866 | 27 866 | ||||
| Z tytu�u wydania certyfikat�w inwestycyjnych | 27 866 | 27 866 | ||||
| Z tytu�u zaci�gni�tych kredyt�w | ||||||
| Z tytu�u zaci�gni�tych po�yczek | ||||||
| Z tytu�u sp�aty udzielonych po�yczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozosta�e | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytu�u wykupienia certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych kredyt�w | ||||||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych po�yczek | ||||||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w | ||||||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozosta�e | ||||||
| Skutki zmian kurs�w wymiany �rodk�w pieni�nych i ekwiwalent�w �rodk�w pieni�nych | ||||||
| Zmiana stanu �rodk�w pieni�nych netto (A+/-B) | 27 906 | 27 827 | ||||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na pocz�tek okresu sprawozdawczego | 0 | 3 998 | ||||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 906 | 31 825 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SECUS I FIZ_informacja dodatkowa_2q2007.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| kwarta� roku | kwarta� roku | rok | kwarta� roku | |||||||||||
| Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�c wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| D�u�ne papiery warto�ciowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udzia�y w sp�kach z ograniczon� odpowiedzialno�ci� | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� | ||||||||||||||
| Wierzytelno�ci | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| D�U�NE PAPIERY WARTO�CIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powy�ej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIA�Y W SPӣKACH Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI� | Nazwa sp�ki | Siedziba sp�ki | Kraj siedziby sp�ki | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTU�Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSP�LNEGO INWESTOWANIA MAJ�CE SIEDZIB� ZA GRANIC� | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WIERZYTELNO�CI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalno�ci | Rodzaj �wiadczenia | Warto�� �wiadczenia w tys. | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WEKSLE | Wystawca | Data p�atno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Warto�� wed�ug ceny nabycia w danej walucie | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| WALUTY | Pa�stwo | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| NIERUCHOMO�CI | Rok oddania do u�ytku | Data nabycia | Numer ksi�gi wieczystej | Kraj po�o�enia | Adres | Powierzchnia | Obci��enia | S�u�ebno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Prawa w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wsp�w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| U�ytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GWARANTOWANE SK�ADNIKI LOKAT | Rodzaj | ��czna liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez Skarb Pa�stwa | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez pa�stwa nale��ce do OECD (z wy��czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe, kt�rych cz�onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z pa�stw nale��cych do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIʯNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GRUPY KAPITA�OWE, O KT�RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| SK�ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT�W, O KT�RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PAPIERY WARTO�CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI�DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KT�RYCH CZ�ONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PA�STW NALE��CYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| Plik | Opis | |||||||
| SECUS_polityka_rachunkowosci_IIq2007.pdf | Polityka rachunkowo�ci | |||||||
| kwarta� roku | |||
| Z tytu�u zbytych lokat | |||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | |||
| Z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | |||
| Z tytu�u dywidendy | |||
| Z tytu�u odsetek | |||
| Z tytu�u posiadanych nieruchomo�ci, w tym czynsz�w | |||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | |||
| Pozosta�e | |||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u nabytych aktyw�w | |||
| Z tytu�u transakcji przy zobowi�zaniu si� funduszu do odkupu | |||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | |||
| Z tytu�u wp�at na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | |||
| Z tytu�u wyp�aty dochod�w funduszu | |||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w funduszu | |||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytu�u kr�tkoterminowych po�yczek i kredyt�w | |||
| Z tytu�u d�ugoterminowych po�yczek i kredyt�w | |||
| Z tytu�u gwarancji lub por�cze� | |||
| Z tytu�u rezerw | 14 | ||
| Pozosta�e zobowi�zania | 20 | ||
| a. z tytu�u dostaw i us�ug | 20 | ||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Pawe� Giery�ski | Prezez Zarz�du | Pawe� Giery�ski | ||
| 2007-08-03 | Joanna Andryszczak-Lewandowska | Cz�onek Zarz�du | Joanna Andryszczak-Lewandowska | ||
