| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwarta� 2007 roku | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 � 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-03 | ||||||||||
| LEGG MASON OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY | |||||||||||
| (pe�na nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM OBLIGACJI USD FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skr�cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||
| pl. Pi�sudskiego | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337 66 00 | (0-22) 337 66 99 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-225-68-42 | 015306300 | www.leggmason.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powi�zany: | FALSE | Fundusz aktyw�w niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | z� | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powi�zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powi�zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR(kurs 3,7658) | ||
| Przychody z lokat | 12 | 3 | ||
| Koszty funduszu netto | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto | 12 | 3 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 | -1 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -107 | -28 | ||
| Wynik z operacji | -99 | -26 | ||
| Zobowi�zania | 0 | 0 | ||
| Aktywa | 2 935 | 779 | ||
| Aktywa netto | 2 935 | 779 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 931 | 247 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 3 152,05 | 837,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -106,34 | -28,00 |
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | 2006 rok | 2 kwarta� 2006 roku | |||
| Aktywa | 2 935 | 3 208 | 3 360 | 4 689 | ||
| �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty | 55 | 10 | 45 | 21 | ||
| rachunki bankowe | 55 | 10 | 45 | 21 | ||
| Nale�no�ci | 6 | 149 | 4 | 4 | ||
| Transakcje przy zobowi�zaniu si� drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||||
| Sk�adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 874 | 3 049 | 3 311 | 4 664 | ||
| tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� oraz jednostki uczestnictwa | 2 874 | 3 049 | 3 311 | 4 664 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 2 935 | 3 207 | 3 358 | 4 688 | ||
| Kapita� funduszu | 5 423 | 5 596 | 5 797 | 6 860 | ||
| Kapita� wp�acony | 36 618 | 36 618 | 36 618 | 36 618 | ||
| Kapita� wyp�acony (wielko�� ujemna) | -31 195 | -31 022 | -30 821 | -29 758 | ||
| Dochody zatrzymane | -2 101 | -2 109 | -2 117 | -1 118 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 875 | 1 863 | 1 848 | 1 696 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 976 | -3 972 | -3 965 | -2 814 | ||
| Wzrost (spadek) warto�ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -387 | -280 | -322 | -1 054 | ||
| Kapita� funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 935 | 3 207 | 3 358 | 4 688 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 931 | 984 | 1 044 | 1 366 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 3 152,05 | 3 258,82 | 3 216,78 | 3 431,96 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych w podziale na serie certyfikat�w: | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na poszczeg�lne serie certyfikat�w inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 12 | 28 | 57 | 108 | ||
| Dywidendy i inne udzia�y w zyskach | 12 | 25 | 57 | 107 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo r�nic kursowych | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 17 | 40 | 51 | 120 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty zwi�zane z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo r�nic kursowych | 0 | 0 | 32 | 77 | ||
| Pozosta�e | 17 | 39 | 18 | 41 | ||
| koszty zwi�zane z rejestracj�, przechowywaniem i notowaniem certyfikat�w | 13 | 27 | 15 | 29 | ||
| koszty zwi�zane z ob�ug� certyfikat�w w KDPW | 2 | 9 | 1 | 9 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 17 | 39 | 19 | 41 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 0 | 1 | 32 | 79 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 12 | 27 | 25 | 29 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -111 | -76 | -69 | -77 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 | -11 | 0 | -1 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | -6 | -20 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -107 | -65 | -69 | -76 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | -103 | -90 | -70 | -53 | ||
| Wynik z operacji | -99 | -49 | -44 | -48 | ||
| Wynik z operacji na przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | -106,34 | -52,63 | -32,21 | -35,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto | -272 | -423 | -149 | -608 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 207 | 3 358 | 4 837 | 5 296 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -99 | -49 | -44 | -48 | ||
| przychody z lokat netto | 12 | 27 | 25 | 29 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 | -11 | 0 | -1 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -107 | -65 | -69 | -76 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytu�u wyniku z operacji | -99 | -49 | -44 | -48 | ||
| Dystrybucja dochod�w (przychod�w) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -173 | -374 | -105 | -560 | ||
| zmiana kapita�u wp�aconego (powi�kszenie kapita�u z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapita�u wyp�aconego (zmniejszenie kapita�u z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych) | -173 | -374 | -105 | -560 | ||
| ��czna zmiana aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | -272 | -423 | -149 | -608 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 935 | 2 935 | 4 688 | 4 688 | ||
| �rednia warto�� aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 2 984 | 3 152 | 4 636 | 4 722 | ||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych | -53,00 | -113,00 | -135,00 | -166,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -53,00 | -113,00 | -135,00 | -166,00 | ||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 53,00 | 113,00 | 135,00 | 166,00 | ||
| saldo zmian | -53,00 | -113,00 | -135,00 | -166,00 | ||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych narastaj�co od pocz�tku dzia�alno�ci funduszu, w tym: | 931,00 | 931,00 | 1 397,00 | 1 366,00 | ||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | 9 467,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 8 536,00 | 8 536,00 | 8 101,00 | 8 101,00 | ||
| saldo zmian | 931,00 | 931,00 | 1 366,00 | 1 366,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | 931,00 | 931,00 | 1 366,00 | 1 366,00 | ||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | -107,00 | -65,00 | -30,77 | -25,26 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 3 258,82 | 3 216,78 | 3 462,73 | 3 457,22 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie��cego okresu sprawozdawczego | 3 152,05 | 3 152,05 | 3 431,96 | 3 431,96 | ||
| procentowa zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,14 | 4,06 | -3,56 | -1,47 | ||
| minimalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 121,00 | 3 121,00 | 3 220,49 | 3 220,49 | ||
| data wyceny | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | ||
| maksymalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3 247,37 | 3 371,68 | 3 500,56 | 3 500,56 | ||
| data wyceny | 2007-06-13 | 2007-01-31 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny wed�ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 3 191,80 | 3 191,80 | 3 500,56 | 3 500,56 | ||
| data wyceny | 2007-06-27 | 2007-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-28 | ||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udzia� koszt�w funduszu w �redniej warto�ci aktyw�w netto, w tym: | 2,30 | 2,60 | 4,40 | 5,10 | ||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | 217 | 381 | 118 | 281 | ||
| Wp�ywy | 246 | 447 | 194 | 431 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 12 | 25 | 57 | 107 | ||
| Z tytu�u zbycia sk�adnik�w lokat | 220 | 385 | 120 | 273 | ||
| Pozosta�e | 14 | 37 | 17 | 51 | ||
| Nale�no�ci od TFI | 14 | 37 | 17 | 51 | ||
| Wydatki | 29 | 66 | 76 | 150 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u nabycia sk�adnik�w lokat | 12 | 25 | 57 | 107 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at za zezwolenia oraz op�at rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u posiadania nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 16 | 39 | 18 | 41 | ||
| P�atno�� koszt�w zwi�zanych z rejestracj�, przechowywaniem i notowaniem certyfikat�w | 13 | 27 | 15 | 29 | ||
| P�atno�� koszt�w zwi�zanych z ob�ug� certyfikat�w w KDPW | 1 | 10 | 1 | 9 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | -172 | -371 | -109 | -564 | ||
| Wp�ywy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wydania certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�aty udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 172 | 371 | 109 | 564 | ||
| Z tytu�u wykupienia certyfikat�w inwestycyjnych | 172 | 371 | 109 | 564 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kurs�w wymiany �rodk�w pieni�nych i ekwiwalent�w �rodk�w pieni�nych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu �rodk�w pieni�nych netto (A+/-B) | 45 | 10 | 9 | -283 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na pocz�tek okresu sprawozdawczego | 10 | 45 | 12 | 304 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 55 | 55 | 21 | 21 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | 2006 rok | 2 kwarta� 2006 roku | |||||||||||
| Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�c wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| D�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzia�y w sp�kach z ograniczon� odpowiedzialno�ci� | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� | 3 261 | 2 874 | 97,92 | 3 329 | 3 049 | 95,05 | 3 633 | 3 311 | 98,54 | 5 717 | 4 664 | 99,47 | ||
| Wierzytelno�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| D�U�NE PAPIERY WARTO�CIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powy�ej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIA�Y W SPӣKACH Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI� | Nazwa sp�ki | Siedziba sp�ki | Kraj siedziby sp�ki | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTU�Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSP�LNEGO INWESTOWANIA MAJ�CE SIEDZIB� ZA GRANIC� | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Legg Mason US$ Core Bond Fund | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason US$ Core Bond Fund | Luksemburg | 1 089 | 958 | 901 | 30,70 | ||
| Legg Mason Global Money Fund FCP | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Legg Mason Global Money Funds FCP | Luksemburg | 140 | 1 119 | 1 042 | 35,50 | ||
| CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | CITI INST'L ENHANCED INCOME FUND, LTD | Kajmany (Wielka Brytania) | 167 171 | 1 184 | 931 | 31,72 |
| WIERZYTELNO�CI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalno�ci | Rodzaj �wiadczenia | Warto�� �wiadczenia w tys. | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WEKSLE | Wystawca | Data p�atno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Warto�� wed�ug ceny nabycia w danej walucie | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| WALUTY | Pa�stwo | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| NIERUCHOMO�CI | Rok oddania do u�ytku | Data nabycia | Numer ksi�gi wieczystej | Kraj po�o�enia | Adres | Powierzchnia | Obci��enia | S�u�ebno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Prawa w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wsp�w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| U�ytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GWARANTOWANE SK�ADNIKI LOKAT | Rodzaj | ��czna liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez Skarb Pa�stwa | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez pa�stwa nale��ce do OECD (z wy��czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe, kt�rych cz�onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z pa�stw nale��cych do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIʯNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GRUPY KAPITA�OWE, O KT�RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| SK�ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT�W, O KT�RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PAPIERY WARTO�CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI�DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KT�RYCH CZ�ONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PA�STW NALE��CYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| Plik | Opis | |||||||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u dywidendy | 0 | ||
| Z tytu�u odsetek | 0 | ||
| Z tytu�u posiadanych nieruchomo�ci, w tym czynsz�w | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | ||
| Pozosta�e | 6 | ||
| nale�no�ci od Towarzystwa z tutu�u zwrotu koszt�w | 6 | ||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u nabytych aktyw�w | 0 | ||
| Z tytu�u transakcji przy zobowi�zaniu si� funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wp�at na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty dochod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytu�u kr�tkoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u d�ugoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u gwarancji lub por�cze� | 0 | ||
| Z tytu�u rezerw | 0 | ||
| Pozosta�e zobowi�zania | 0 | ||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Tomasz J�drzejczak Krzysztof Zi�kowski | Prezes Zarz�du Cz�onek Zarz�du | Tomasz J�drzejczak Krzysztof Zi�kowski | ||
