| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwarta� 2007 roku | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 � 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-03 | ||||||||||
| KB KAPITA� PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY w likwidacji | |||||||||||
| (pe�na nazwa funduszu) | |||||||||||
| KB KAPITA� PLUS FIZ w likwidacji | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skr�cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 527-24-23-332 | 015627003 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powi�zany: | FALSE | Fundusz aktyw�w niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | z� | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powi�zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powi�zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 276 | 73 | ||
| Koszty funduszu netto | 269 | 71 | ||
| Przychody z lokat netto | 7 | 2 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 144 | 38 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 672 | 177 | ||
| Wynik z operacji | 823 | 217 | ||
| Zobowi�zania | 0 | 0 | ||
| Aktywa | 104 036 | 27 626 | ||
| Aktywa netto | 104 036 | 27 626 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 799 398 | 799 398 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 130,14 | 34,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,03 | 0,27 |
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | 2006 rok | 2 kwarta� 2006 roku | |||
| Aktywa | 104 036 | 103 884 | 106 793 | 105 899 | ||
| �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Nale�no�ci | 0 | 0 | 294 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowi�zaniu si� drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 104 033 | 103 882 | 106 496 | 105 896 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tytu�y uczestnictwa | 104 033 | 103 882 | 106 496 | 105 896 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania | 0 | 0 | 294 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 104 036 | 103 884 | 106 499 | 105 899 | ||
| Kapita� funduszu | 76 060 | 76 731 | 80 369 | 87 831 | ||
| Kapita� wp�acony | 105 348 | 105 348 | 105 348 | 105 348 | ||
| Kapita� wyp�acony (wielko�� ujemna) | 29 288 | 28 617 | 24 979 | -17 517 | ||
| Dochody zatrzymane | 3 881 | 3 730 | 2 930 | 1 572 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -298 | -305 | -341 | -416 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 179 | 4 035 | 3 271 | 1 987 | ||
| Wzrost (spadek) warto�ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 24 095 | 23 423 | 23 200 | 16 496 | ||
| Kapita� funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 104 036 | 103 884 | 106 499 | 105 899 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 799 398 | 804 597 | 832 975 | 894 015 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 130,14 | 129,11 | 127,85 | 118,45 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych w podziale na serie certyfikat�w: | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na poszczeg�lne serie certyfikat�w inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 276 | 314 | 780 | 786 | ||
| Dywidendy i inne udzia�y w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Przychody zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo r�nic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| �wiadczenie dla funduszu jako znacz�cego klienta | 267 | 267 | 764 | 764 | ||
| Pozosta�e | 9 | 44 | 16 | 22 | ||
| Koszty funduszu | 269 | 271 | 765 | 765 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 269 | 271 | 765 | 765 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty zwi�zane z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo r�nic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 269 | 271 | 765 | 765 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 7 | 43 | 15 | 22 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 816 | 1 803 | 1 493 | 5 521 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 144 | 908 | 72 | 92 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 672 | 895 | 1 421 | 5 429 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 823 | 1 846 | 1 508 | 5 543 | ||
| Wynik z operacji na przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | 1,03 | 2,31 | 1,53 | 5,51 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | 1,03 | 2,31 | 1,53 | 5,51 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 4 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 884 | 106 499 | 115 042 | 115 042 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 823 | 1 846 | 9 728 | 9 728 | ||
| przychody z lokat netto | 7 | 43 | 183 | 183 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 144 | 908 | 2 994 | 2 994 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 672 | 895 | 6 551 | 6 551 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytu�u wyniku z operacji | 823 | 1 846 | 9 728 | 9 728 | ||
| Dystrybucja dochod�w (przychod�w) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -671 | -4 309 | -18 271 | -18 271 | ||
| zmiana kapita�u wp�aconego (powi�kszenie kapita�u z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapita�u wyp�aconego (zmniejszenie kapita�u z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych) | 671 | 4 309 | 18 271 | 18 271 | ||
| ��czna zmiana aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 152 | -2 463 | -8 543 | -8 543 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec okresu sprawozdawczego | 104 036 | 104 036 | 106 499 | 106 499 | ||
| �rednia warto�� aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 103 980 | 104 659 | 109 888 | 109 888 | ||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 5 199,00 | 33 577,00 | 150 940,00 | 150 940,00 | ||
| saldo zmian | -5 199,00 | -33 577,00 | -150 940,00 | -150 940,00 | ||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych narastaj�co od pocz�tku dzia�alno�ci funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 1 047 510,00 | 1 047 510,00 | 1 047 510,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 5 199,00 | 248 112,00 | 214 535,00 | 214 535,00 | ||
| saldo zmian | -5 199,00 | 799 398,00 | 832 975,00 | 832 975,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,85 | 129,11 | 116,92 | 116,92 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie��cego okresu sprawozdawczego | 130,14 | 130,14 | 127,85 | 127,85 | ||
| procentowa zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,79 | 0,80 | 9,35 | 9,35 | ||
| minimalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,16 | 128,20 | 118,07 | 118,07 | ||
| data wyceny | 2007-04-10 | 2007-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | ||
| maksymalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,14 | 130,14 | 127,85 | 127,85 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny wed�ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 130,14 | 130,14 | 127,85 | 127,85 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udzia� koszt�w funduszu w �redniej warto�ci aktyw�w netto, w tym: | ||||||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,26 | 0,26 | 1,11 | 1,11 | ||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | 402 | 3 744 | 5 852 | 10 056 | ||
| Wp�ywy | 671 | 4 309 | 6 190 | 10 809 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zbycia sk�adnik�w lokat | 664 | 4 266 | 6 128 | 10 701 | ||
| Pozosta�e | 7 | 43 | 62 | 108 | ||
| Wydatki | 269 | 565 | 338 | 753 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u nabycia sk�adnik�w lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 269 | 565 | 338 | 753 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at za zezwolenia oraz op�at rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u posiadania nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | -402 | -3 744 | -5 852 | -10 056 | ||
| Wp�ywy | 270 | 566 | 338 | 753 | ||
| Z tytu�u wydania certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�aty udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Pozosta�e | 269 | 563 | 337 | 749 | ||
| Wydatki | 672 | 4 310 | 6 190 | 10 809 | ||
| Z tytu�u wykupienia certyfikat�w inwestycyjnych | 672 | 4 310 | 6 190 | 10 809 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kurs�w wymiany �rodk�w pieni�nych i ekwiwalent�w �rodk�w pieni�nych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu �rodk�w pieni�nych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na pocz�tek okresu sprawozdawczego | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | 2006 rok | 2 kwarta� 2006 roku | |||||||||||
| Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�c wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| D�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzia�y w sp�kach z ograniczon� odpowiedzialno�ci� | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� | 79 939 | 104 034 | 100,00 | 80 458 | 103 882 | 100,00 | 83 296 | 106 496 | 99,72 | 89 400 | 105 896 | 100,00 | ||
| Wierzytelno�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| D�U�NE PAPIERY WARTO�CIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powy�ej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIA�Y W SPӣKACH Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI� | Nazwa sp�ki | Siedziba sp�ki | Kraj siedziby sp�ki | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTU�Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSP�LNEGO INWESTOWANIA MAJ�CE SIEDZIB� ZA GRANIC� | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Fund Partners Kredyt Bank Conservative 1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Fund Partners | Luksemburg | 799 398 | 79 939 | 104 034 | 100,00 |
| WIERZYTELNO�CI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalno�ci | Rodzaj �wiadczenia | Warto�� �wiadczenia w tys. | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WEKSLE | Wystawca | Data p�atno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Warto�� wed�ug ceny nabycia w danej walucie | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| WALUTY | Pa�stwo | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| NIERUCHOMO�CI | Rok oddania do u�ytku | Data nabycia | Numer ksi�gi wieczystej | Kraj po�o�enia | Adres | Powierzchnia | Obci��enia | S�u�ebno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Prawa w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wsp�w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| U�ytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GWARANTOWANE SK�ADNIKI LOKAT | Rodzaj | ��czna liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez Skarb Pa�stwa | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez pa�stwa nale��ce do OECD (z wy��czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe, kt�rych cz�onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z pa�stw nale��cych do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIʯNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GRUPY KAPITA�OWE, O KT�RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| SK�ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT�W, O KT�RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PAPIERY WARTO�CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI�DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KT�RYCH CZ�ONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PA�STW NALE��CYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowo�ci KB Kapita� Plus FIZ.pdf | Polityka rachunkowosci | |||||||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u dywidendy | 0 | ||
| Z tytu�u odsetek | 0 | ||
| Z tytu�u posiadanych nieruchomo�ci, w tym czynsz�w | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | ||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u nabytych aktyw�w | 0 | ||
| Z tytu�u transakcji przy zobowi�zaniu si� funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wp�at na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty dochod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytu�u kr�tkoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u d�ugoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u gwarancji lub por�cze� | 0 | ||
| Z tytu�u rezerw | 0 | ||
| Pozosta�e zobowi�zania | 0 | ||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Marek Kr�l | Cz�onek Zarz�du | Marek Kr�l | ||
| 2007-08-03 | Anna Ko�acka | Prokurent | Anna Ko�acka | ||
