| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwarta� 2007 roku | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 � 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-08-03 | ||||||||||
| KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY | |||||||||||
| (pe�na nazwa funduszu) | |||||||||||
| KBC DOLAR FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skr�cona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-805 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||
| Chmielna | 85/87 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 581 23 32 | 581 23 33 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 527-24-29-949 | 015656973 | www.kbctfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powi�zany: | FALSE | Fundusz aktyw�w niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | z� | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powi�zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powi�zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 161 | 42 | ||
| Koszty funduszu netto | 283 | 75 | ||
| Przychody z lokat netto | -122 | -32 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 854 | -489 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 053 | 278 | ||
| Wynik z operacji | -923 | -243 | ||
| Zobowi�zania | 31 | 8 | ||
| Aktywa | 20 777 | 5 517 | ||
| Aktywa netto | 20 746 | 5 509 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 70 326 | 70 326 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 295,00 | 78,34 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,12 | -3,46 |
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | 2006 rok | 2 kwarta� 2006 roku | |||
| Aktywa | 20 777 | 27 280 | 29 538 | 35 367 | ||
| �rodki pieni�ne i ich ekwiwalenty | 145 | 1 792 | 20 | 19 | ||
| Nale�no�ci | 2 793 | 1 | 39 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowi�zaniu si� drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sk�adniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 838 | 25 487 | 29 479 | 35 348 | ||
| d�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| tytu�y uczestnictwa | 17 838 | 25 487 | 29 479 | 35 348 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowi�zania | 31 | 43 | 64 | 18 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 20 746 | 27 237 | 29 474 | 35 349 | ||
| Kapita� funduszu | 33 350 | 38 918 | 41 455 | 45 809 | ||
| Kapita� wp�acony | 57 638 | 57 638 | 57 638 | 57 638 | ||
| Kapita� wyp�acony (wielko�� ujemna) | 24 288 | 18 719 | 16 183 | -11 828 | ||
| Dochody zatrzymane | -10 416 | -8 440 | -7 321 | -5 642 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 508 | -2 386 | -2 412 | -2 243 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7 908 | -6 054 | -4 909 | -3 399 | ||
| Wzrost (spadek) warto�ci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 188 | -3 241 | -4 660 | -4 818 | ||
| Kapita� funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 746 | 27 237 | 29 474 | 35 349 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikat�w inwestycyjnych | 70 326 | 88 832 | 96 938 | 110 579 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | 295,00 | 306,61 | 304,05 | 319,67 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych w podziale na serie certyfikat�w: | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na poszczeg�lne serie certyfikat�w inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 161 | 246 | 53 | 55 | ||
| Dywidendy i inne udzia�y w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 9 | 12 | 8 | 10 | ||
| Przychody zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo r�nic kursowych | 121 | 203 | 0 | 0 | ||
| �wiadczenie dla funduszu jako znacz�cego klienta | 31 | 31 | 46 | 46 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 283 | 342 | 106 | 188 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 54 | 82 | 83 | 124 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Op�aty dla depozytariusza | 5 | 11 | 5 | 11 | ||
| Op�aty zwi�zane z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| Op�aty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Us�ugi prawne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Us�ugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwi�zane z posiadaniem nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo r�nic kursowych | 211 | 211 | 2 | 27 | ||
| Pozosta�e | 12 | 37 | 12 | 12 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 283 | 342 | 106 | 188 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -122 | -96 | -53 | -133 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -801 | -527 | -805 | -1 143 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 854 | -2 999 | -1 643 | -2 079 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 053 | 2 472 | 838 | 936 | ||
| z tytu�u r�nic kursowych | 1 861 | -3 137 | -6 622 | -5 839 | ||
| Wynik z operacji | -923 | -623 | -858 | -1 276 | ||
| Wynik z operacji na przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | -13,12 | -8,86 | -7,76 | -11,54 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadaj�cy na certyfikat inwestycyjny | -13,12 | -8,86 | -7,76 | -11,54 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 4 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto | ||||||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 27 237 | 29 474 | 44 733 | 44 733 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -923 | -623 | -2 796 | -2 796 | ||
| przychody z lokat netto | -122 | -96 | -302 | -302 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 854 | -2 999 | -3 589 | -3 589 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 053 | 2 472 | 1 095 | 1 095 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytu�u wyniku z operacji | -923 | -623 | -2 796 | -2 796 | ||
| Dystrybucja dochod�w (przychod�w) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychod�w ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 568 | -8 105 | -12 463 | -12 463 | ||
| zmiana kapita�u wp�aconego (powi�kszenie kapita�u z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapita�u wyp�aconego (zmniejszenie kapita�u z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych) | 5 568 | 8 105 | 12 463 | 12 463 | ||
| ��czna zmiana aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | -6 491 | -8 728 | -15 259 | -15 259 | ||
| Warto�� aktyw�w netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 746 | 20 746 | 29 474 | 29 474 | ||
| �rednia warto�� aktyw�w netto w okresie sprawozdawczym | 22 422 | 25 205 | 35 772 | 35 772 | ||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikat�w inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 18 506,00 | 26 612,00 | 38 597,00 | 38 597,00 | ||
| saldo zmian | -18 506,00 | -26 612,00 | -38 597,00 | -38 597,00 | ||
| Liczba certyfikat�w inwestycyjnych narastaj�co od pocz�tku dzia�alno�ci funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0,00 | 146 529,00 | 146 529,00 | 146 529,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 18 506,00 | 76 203,00 | 49 591,00 | 49 591,00 | ||
| saldo zmian | -18 506,00 | 70 326,00 | 96 938,00 | 96 938,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikat�w inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 306,61 | 304,05 | 330,05 | 330,05 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bie��cego okresu sprawozdawczego | 295,00 | 295,00 | 304,05 | 304,05 | ||
| procentowa zmiana warto�ci aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,79 | -2,98 | -7,88 | -7,88 | ||
| minimalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 294,00 | 294,00 | 300,91 | 300,91 | ||
| data wyceny | 2007-05-02 | 2007-05-02 | 2006-12-06 | 2006-12-06 | ||
| maksymalna warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 304,46 | 313,64 | 326,72 | 326,72 | ||
| data wyceny | 2007-04-04 | 2007-03-07 | 2006-04-05 | 2006-04-05 | ||
| warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny wed�ug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 295,00 | 295,00 | 304,05 | 304,05 | ||
| data wyceny | 2007-06-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | ||
| Rozwodniona warto�� aktyw�w netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udzia� koszt�w funduszu w �redniej warto�ci aktyw�w netto, w tym: | ||||||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,24 | 0,33 | 0,83 | 0,83 | ||
| procentowy udzia� wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at dla depozytariusza | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udzia� op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie rachunkowo�ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udzia� op�at za us�ugi w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-04-01 do 2007-06-30 | za 2 kwarta�y 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | za 2 kwarta�y 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | 3 840 | 8 146 | 5 500 | 8 069 | ||
| Wp�ywy | 6 265 | 12 242 | 9 148 | 11 768 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zbycia sk�adnik�w lokat | 6 294 | 12 242 | 9 180 | 11 768 | ||
| Pozosta�e | -29 | 0 | -32 | 0 | ||
| Wydatki | 2 425 | 4 096 | 3 648 | 3 699 | ||
| Z tytu�u posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u nabycia sk�adnik�w lokat | 2 229 | 3 858 | 3 465 | 3 465 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 104 | 124 | 86 | 128 | ||
| Z tytu�u wyp�aconego wynagrodzenia dla podmiot�w prowadz�cych dystrybucj� | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at dla depozytariusza | 3 | 9 | 5 | 11 | ||
| Z tytu�u op�at zwi�zanych z prowadzeniem rejestru aktyw�w funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u op�at za zezwolenia oraz op�at rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie rachunkowo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug w zakresie zarz�dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u us�ug prawnych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Z tytu�u us�ug poligraficznych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Z tytu�u posiadania nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 88 | 104 | 88 | 91 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | -5 487 | -8 022 | -5 487 | -8 054 | ||
| Wp�ywy | 81 | 83 | 149 | 154 | ||
| Z tytu�u wydania certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�aty udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 11 | 13 | 6 | 8 | ||
| Pozosta�e | 70 | 70 | 143 | 146 | ||
| Wydatki | 5 568 | 8 105 | 5 636 | 8 208 | ||
| Z tytu�u wykupienia certyfikat�w inwestycyjnych | 5 568 | 8 105 | 5 613 | 8 108 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych kredyt�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u sp�at zaci�gni�tych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | 0 | 23 | 100 | ||
| Skutki zmian kurs�w wymiany �rodk�w pieni�nych i ekwiwalent�w �rodk�w pieni�nych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu �rodk�w pieni�nych netto (A+/-B) | -1 647 | 124 | 13 | 15 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na pocz�tek okresu sprawozdawczego | 1 792 | 21 | 0 | 4 | ||
| �rodki pieni�ne i ekwiwalenty �rodk�w pieni�nych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 145 | 145 | 13 | 19 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 kwarta� 2007 roku | 1 kwarta� 2007 roku | 2006 rok | 2 kwarta� 2006 roku | |||||||||||
| Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�c wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| D�u�ne papiery warto�ciowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzia�y w sp�kach z ograniczon� odpowiedzialno�ci� | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytu�y uczestnictwa emitowane przez instytucje wsp�lnego inwestowania maj�ce siedzib� za granic� | 20 026 | 17 838 | 85,86 | 28 727 | 25 487 | 93,43 | 34 139 | 29 479 | 99,80 | 40 166 | 35 347 | 99,94 | ||
| Wierzytelno�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| D�U�NE PAPIERY WARTO�CIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powy�ej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieni�ne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIA�Y W SPӣKACH Z OGRANICZON� ODPOWIEDZIALNO�CI� | Nazwa sp�ki | Siedziba sp�ki | Kraj siedziby sp�ki | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTU�Y UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSP�LNEGO INWESTOWANIA MAJ�CE SIEDZIB� ZA GRANIC� | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| KBC MULTI CASH USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC MULTI CASH USD KAP | BELGIA | 477 | 7 906 | 6 756 | 32,52 | ||
| KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC RENTA DOLLARENTA USD KAP | LUKSEMBURG | 2 012 | 5 220 | 4 646 | 22,36 | ||
| KBC BONDS CORPORATES USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC BONDS CORPORATES USD KAP | LUKSEMBURG | 2 320 | 5 094 | 4 644 | 22,35 | ||
| KBC BONDS EMERGING MARKETS USD KAP | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KBC BONDS CORPORATES USD KAP | LUKSEMBURG | 526 | 1 806 | 1 792 | 8,63 |
| WIERZYTELNO�CI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalno�ci | Rodzaj �wiadczenia | Warto�� �wiadczenia w tys. | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| WEKSLE | Wystawca | Data p�atno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Warto�� wed�ug ceny nabycia w danej walucie | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| WALUTY | Pa�stwo | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w danej walucie | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| W walutach pa�stw nale��cych do OECD | |||||||
| W walutach pa�stw nienale��cych do OECD |
| NIERUCHOMO�CI | Rok oddania do u�ytku | Data nabycia | Numer ksi�gi wieczystej | Kraj po�o�enia | Adres | Powierzchnia | Obci��enia | S�u�ebno�ci | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Prawa w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wsp�w�asno�ci nieruchomo�ci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| U�ytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GWARANTOWANE SK�ADNIKI LOKAT | Rodzaj | ��czna liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em | ||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez Skarb Pa�stwa | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez pa�stwa nale��ce do OECD (z wy��czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery warto�ciowe gwarantowane przez mi�dzynarodowe instytucje finansowe, kt�rych cz�onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z pa�stw nale��cych do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIʯNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Warto�� nominalna | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| GRUPY KAPITA�OWE, O KT�RYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| SK�ADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOT�W, O KT�RYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| PAPIERY WARTO�CIOWE EMITOWANE PRZEZ MI�DZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KT�RYCH CZ�ONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PA�STW NALE��CYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Warto�� wed�ug ceny nabycia w tys. | Warto�� wed�ug wyceny na dzie� bilansowy w tys. | Procentowy udzia� w aktywach og�em |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowo�ci KBC Dolar.pdf | Polityka rachunkowo�ci | |||||||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u zbytych lokat | 2 793 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wydanych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u dywidendy | 0 | ||
| Z tytu�u odsetek | 0 | ||
| Z tytu�u posiadanych nieruchomo�ci, w tym czynsz�w | 0 | ||
| Z tytu�u udzielonych po�yczek | 0 | ||
| Pozosta�e | 0 | ||
| 2 kwarta� 2007 roku | |||
| Z tytu�u nabytych aktyw�w | 0 | ||
| Z tytu�u transakcji przy zobowi�zaniu si� funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytu�u instrument�w pochodnych | 0 | ||
| Z tytu�u wp�at na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytu�u wykupionych certyfikat�w inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty dochod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyp�aty przychod�w funduszu | 0 | ||
| Z tytu�u wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytu�u kr�tkoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u d�ugoterminowych po�yczek i kredyt�w | 0 | ||
| Z tytu�u gwarancji lub por�cze� | 0 | ||
| Z tytu�u rezerw | 31 | ||
| Pozosta�e zobowi�zania | 0 | ||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Marek Kr�l | Cz�onek Zarz�du | Marek Kr�l | ||
| 2007-08-03 | Anna Ko�acka | Prokurent | Anna Ko�acka | ||
