| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2006 | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| SIÓDMY NFI IM KAZIMIERZA WIELKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 07NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-924 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Niekłańska 23 (ul. Wolska 45) | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 632-10-88 | 632-00-93 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | nfi7.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PKF CONSULT SP. Z O.O. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2006 | półrocze /2005 | półrocze / 2006 | półrocze /2005 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 059 | 93 541 | 16 681 | 23 984 | ||
| Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności | 12 197 | 13 522 | 3 127 | 3 467 | ||
| Zysk (strata) netto z podstawowej działalaności | 3 174 | 661 | 814 | 169 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 452 | 1 443 | 885 | 370 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 335 | 1 116 | 855 | 286 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 056 | -42 | 527 | -11 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 929 | 6 080 | 2 546 | 1 559 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -1 006 | 3 436 | -258 | 881 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 733 | -2 066 | -957 | -514 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 5 190 | 7 451 | 1 331 | 1 910 | ||
| Aktywa, razem | 132 173 | 219 175 | 32 689 | 54 206 | ||
| Zobowiązania | 16 436 | 63 843 | 4 065 | 15 789 | ||
| Rezerwy | 9 748 | 18 851 | 2 411 | 4 662 | ||
| Kapitał własny | 102 638 | 128 681 | 25 384 | 31 825 | ||
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 77 409 | 90 114 | 19 145 | 22 287 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 416 | 1 574 | 350 | 389 | ||
| Kapitał mniejszości | 25 229 | 38 567 | 6 240 | 9 538 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
| Wartość aktywów netto w jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,46 | 6,39 | 1,35 | 1,58 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 18 362 | 68 042 | 4 541 | 16 828 | ||
| Aktywa razem | 59 724 | 83 240 | 14 771 | 20 587 | ||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 417 | 27 681 | 103 | 6 846 | ||
| Aktywa netto | 59 307 | 55 559 | 14 668 | 13 741 | ||
| Liczba akcji Funduszu | 14 164 577 | 15 737 577 | 14 164 577 | 15 737 577 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 4,19 | 3,53 | 1,04 | 0,87 | ||
| Przychody z inwestycji | 4 800 | 5 251 | 1 231 | 1 346 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 2 922 | 2 732 | 749 | 700 | ||
| Zyski (straty) z inwestycji | 0 | 364 | 0 | 93 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 922 | 3 096 | 749 | 794 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 713 | 3 064 | 952 | 786 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję Funduszu (w zł) | 0,26 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 874 | 6 078 | 1 250 | 1 558 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| raport bieglego.pdf | Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane | ||
| zatwierdzenie_SAF PS 2006.pdf | Oświadczenie członków zarządu do sprawozdania skonsolidowanego | ||
| SAFPS2006Wstep do konsolidacji.pdf | Wstęp do sprawozdania skonsolidowanego | ||
| Grupa SAF PSr 2006.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane | ||
| Noty skonsolidowane.pdf | Noty objaśniające do sprawozdania skonsolidowanego | ||
| dodatkowe noty 30.06.06.pdf | Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania skonsolidowanego | ||
| segmenty dzialalnosci.pdf | Segmenty działalności - sprawozdanie skonsolidowane | ||
| sprawozd Zarz 7 NFI_062006_GK.pdf | Sprawozdanie zarządu do sprawozdania skonsolidowanego | ||
| raport przeglad.pdf | Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie Funduszu | ||
| zatwierdzenie_SAF P 2006.pdf | Oświadczenie członków zarządu do sprawozdania Funduszu | ||
| Wprow_062006.pdf | Wstęp do sprawozdania Funduszu | ||
| sprawozdanie SAF-P-2006 7NFI.pdf | Sprawozdanie Funduszu oraz noty objaśniające | ||
| dodatkowe noty_ 30.06.06.pdf | Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania Funduszu | ||
| Zalacznik_1.pdf | Załącznik 1 | ||
| Zalacznik_2.pdf | Załącznik 2 | ||
| sprawozd Zarz 7 NFI_062006.pdf | Sprawozdanie Zarządu Funduszu | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Jolanta Ausz | Prezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Małgorzata Kulis | Główny księgowy | |||
| 2006-10-30 | Tadeusz Rostkowski | PCAiR Sp. z o.o. | |||
