| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| DRUGI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 02NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 045 | 4 675 | 268 | 1 162 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -4 319 | -2 469 | -1 108 | -614 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 36 529 | 36 046 | 9 369 | 8 959 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32 210 | 33 577 | 8 261 | 8 346 | ||
| Zysk (strata) brutto | 32 210 | 33 577 | 8 261 | 8 346 | ||
| Zysk (strata) netto | 32 330 | 33 662 | 8 292 | 8 367 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 326 | 135 006 | 1 366 | 33 556 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 531 | -124 665 | -8 600 | -30 986 | ||
| Przepływy pieniężne neeto razem | -28 205 | 10 341 | -7 234 | 2 570 | ||
| Aktywa razem | 87 192 | 80 832 | 22 758 | 20 942 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 308 | 981 | 2 169 | 254 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 265 | 693 | 2 157 | 180 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 78 884 | 79 851 | 20 590 | 20 688 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 1 368 | 1 428 | 354 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 13 675 748 | 54 702 992 | 13 675 748 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,44 | 5,84 | 0,38 | 1,51 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,45 | 2,35 | 0,37 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 84 962 | 65 351 | 50 332 | 60 242 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 54 930 | 58 730 | 36 244 | 29 837 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 082 | 811 | 1 409 | 1 792 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 7 127 | 7 072 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 53 848 | 57 919 | 27 708 | 20 973 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 30 032 | 6 621 | 14 088 | 30 405 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 140 | 140 | 460 | 460 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 5 552 | 6 481 | 191 | 9 226 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 23 018 | 0 | 13 437 | 20 719 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 1 322 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 84 | 1 020 | 134 | 103 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 1 001 | 0 | 0 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| Pozostałe należności | 84 | 16 | 129 | 98 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 145 | 8 648 | 30 350 | 776 | ||
| Inne aktywa | 1 | 27 | 16 | 60 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 26 | 14 | 56 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 26 | 14 | 56 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 87 192 | 75 046 | 80 832 | 61 181 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 8 308 | 7 792 | 981 | 893 | ||
| Zobowiązania | 8 265 | 7 756 | 693 | 686 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 828 | 7 712 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 12 | 16 | 19 | 17 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 425 | 28 | 674 | 669 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 | 36 | 165 | 52 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 36 | 165 | 52 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 40 | 36 | 165 | 52 | ||
| Rezerwy | 3 | 0 | 123 | 155 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 0 | 123 | 155 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 3 | 0 | 123 | 155 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 8 308 | 7 792 | 981 | 893 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 78 884 | 67 254 | 79 851 | 60 288 | ||
| Kapitał własny | 78 884 | 67 254 | 79 851 | 60 288 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 368 | 1 368 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -91 317 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
| Kapitał zapasowy | 138 166 | 138 166 | 83 891 | 83 526 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 2 357 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -7 758 | -7 758 | 12 855 | 12 855 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 6 864 | -7 638 | 24 130 | 26 388 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -14 622 | -120 | -11 275 | -13 533 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 32 330 | 20 700 | 33 662 | 14 099 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 12 939 | -1 284 | 30 145 | 10 745 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 19 391 | 21 984 | 3 517 | 3 354 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 13 675 748 | 13 675 748 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,44 | 1,23 | 5,84 | 4,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 12 939 | -1 284 | 30 145 | 10 745 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 864 | -120 | 24 130 | 26 388 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 19 803 | -1 404 | 54 275 | 37 133 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 19 391 | 21 984 | 3 517 | 3 354 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 622 | -7 638 | -11 275 | -13 533 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 4 769 | 14 346 | -7 758 | -10 179 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 172 | 1 045 | 345 | 4 675 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 18 | 252 | 292 | 3 916 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 18 | 217 | 263 | 3 076 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 35 | 29 | 840 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 154 | 793 | 53 | 759 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 20 | 3 | 472 | ||
| Koszty operacyjne | -1 037 | -5 059 | -1 882 | -7 548 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 031 | -5 058 | -1 880 | -7 536 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -3 122 | -1 384 | -5 449 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -69 | -250 | -82 | -189 | ||
| Usługi prawne | -43 | -128 | -19 | -122 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -265 | -1 558 | -395 | -1 776 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -1 | -2 | -12 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -325 | -1 | -1 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 16 | -67 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -865 | -4 319 | -1 519 | -2 469 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 498 | 36 529 | 21 049 | 36 046 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 15 091 | 17 138 | 20 959 | 32 529 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -2 593 | 19 391 | 90 | 3 517 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 633 | 32 210 | 19 530 | 33 577 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 11 633 | 32 210 | 19 530 | 33 577 | ||
| Podatek dochodowy | -3 | 120 | 33 | 85 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -3 | 120 | 33 | 85 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 11 630 | 32 330 | 19 563 | 33 662 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 14 223 | 12 939 | 19 473 | 30 145 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -2 593 | 19 391 | 90 | 3 517 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 32 330 | 33 662 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 327 526 | 14 348 273 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 2,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 254 | 79 851 | 60 288 | 170 854 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 254 | 79 851 | 60 288 | 170 854 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 1 368 | 1 368 | 2 334 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 4 103 | 0 | 966 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 966 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 966 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 1 368 | 1 368 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -91 317 | -53 917 | -53 917 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -37 400 | 0 | -53 917 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -37 400 | 0 | -124 665 | ||
| nabycie akcji własnych | 0 | -37 400 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 70 748 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -91 317 | -91 317 | -53 917 | -53 917 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 138 166 | 83 891 | 83 526 | 160 987 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 54 275 | 0 | -77 096 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 54 275 | 365 | 11 639 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 54 275 | 0 | 11 274 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 0 | 0 | 365 | 365 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -88 735 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | -18 953 | ||
| umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -69 782 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 138 166 | 138 166 | 83 891 | 83 891 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 992 | 1 992 | 2 357 | 2 357 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -365 | -365 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -365 | -365 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 992 | 1 992 | 1 992 | 1 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 758 | 12 855 | 12 855 | 5 176 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 758 | 12 855 | 12 855 | 5 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 758 | 12 855 | 12 855 | 5 176 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -120 | 24 130 | 37 133 | -7 679 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 700 | 37 009 | 0 | 24 130 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -1 284 | 30 145 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane w 2006 roku w związku ze sprzedażą akcji | 6 984 | 6 864 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -54 275 | -2 258 | 7 679 | ||
| przeniesienie zysków na kapitał zapasowy | 0 | -54 275 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 580 | 6 864 | 34 875 | 24 130 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -7 638 | -11 275 | -10 179 | 12 855 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | -3 347 | 2 258 | -24 130 | ||
| przeniesienie z niezrealizowanych zysków na zrealizowane w 2006 roku w związku ze sprzedażą akcji | -6 984 | -6 864 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowany wynik za okres ubiegły | 21 984 | 3 517 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 362 | -14 622 | -7 921 | -11 275 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 942 | -7 758 | 26 954 | 12 855 | ||
| Wynik netto | 11 630 | 32 330 | 19 563 | 33 662 | ||
| zysk netto | 11 087 | 55 893 | 21 964 | 44 484 | ||
| zrealizowany | 15 405 | 18 350 | 21 352 | 39 417 | ||
| niezrealizowany | -4 318 | 37 543 | 612 | 5 067 | ||
| strata netto | 543 | -23 563 | -2 401 | -10 822 | ||
| zrealizowana | -1 182 | -5 411 | -1 879 | -9 272 | ||
| niezrealizowana | 1 725 | -18 152 | -522 | -1 550 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 78 884 | 78 884 | 79 851 | 79 851 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 29 249 | 98 040 | 40 668 | 643 483 | ||
| Odsetki | 113 | 782 | 19 | 798 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 40 | 29 | 872 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 3 686 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 1 070 | 3 084 | 311 | 4 266 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 28 064 | 68 478 | 40 288 | 632 095 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 25 639 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 4 | 4 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 0 | 17 | 1 762 | ||
| Wydatki | -35 692 | -92 714 | -11 094 | -508 477 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -3 122 | -1 383 | -5 924 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -54 | -153 | -55 | -153 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -47 | -147 | -11 | -120 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -71 | -6 745 | 0 | -366 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -32 622 | -41 579 | -9 320 | -499 366 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 000 | -39 000 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -238 | -1 968 | -325 | -2 548 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -6 443 | 5 326 | 29 574 | 135 006 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 9 103 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 103 | 0 | 0 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -59 | -42 634 | 0 | -124 665 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | -59 | -193 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -37 400 | 0 | -124 665 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | -5 000 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 0 | -41 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -59 | -33 531 | 0 | -124 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -6 503 | -28 205 | 29 574 | 10 341 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 503 | -28 205 | 29 574 | 10 341 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 648 | 30 350 | 776 | 20 009 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 2 145 | 2 145 | 30 350 | 30 350 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q IV 2006 INFORMACJA DODATKOWA.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 1 869 | 27 899 | 20 564 | 50 332 | ||||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 811 | 73 327 | 23 518 | 1 322 | 98 978 | |||||||
| zakup | 384 | 36 211 | 23 500 | 1 322 | 61 417 | |||||||
| wycena rynkowa | 427 | 37 116 | 18 | 37 561 | ||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 1 458 | 41 826 | 21 064 | 64 348 | ||||||||
| sprzedaż | 1 447 | 24 022 | 21 064 | 46 533 | ||||||||
| wycena rynkowa | 11 | 17 804 | 17 815 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 222 | 59 400 | 23 018 | 1 322 | 84 962 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 082 | 140 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 1 028 | 19 068 | ||||
| wartość godziwa | 1 082 | 140 | ||||
| wartość rynkowa | 1 082 | 140 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 53 848 | 5 552 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 27 421 | 7 443 | ||||
| wartość godziwa | 53 848 | 5 552 | ||||
| wartość rynkowa | 53 848 | 5 552 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 23 018 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 23 000 | |||||
| wartość godziwa | 23 018 | |||||
| wartość rynkowa | 23 018 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| prawa poboru | ||||||
| wartość bilansowa | 1 322 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 1 322 | |||||
| wartość godziwa | 1 322 | |||||
| wartość rynkowa | 1 322 | |||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 53 848 | 1 082 | 30 032 | |||
| wartość według ceny nabycia | 27 421 | 1 028 | 52 633 | |||
| wartość rynkowa | 53 848 | 1 082 | 30 032 | |||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| TARBUD SA * | TARNOBRZEG | Budownictwo ogólne i przemysłowe | 848 532 | 24,74 | 24,74 | |||||||||
| FAMAGO SA w upadłości * | ZGORZELEC | Produkcja maszyn dla górnictwa węgla brunatnego | 593 002 | 34,93 | 34,93 | |||||||||
| EDA SA w upadłości * | PONIATOWA | Przemysł elektromaszynowy,artykuły gospodarstwa domowego | 418 743 | 8 030 | -8 030 | 34,93 | 34,93 | |||||||
| BEZETEN SA w upadłości * | BYTOM | Produkcja,remonty maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego | 317 776 | 1 309 | -1 309 | 34,93 | 34,93 | |||||||
| Razem | 9 339 | -9 339 | ||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| TARBUD SA * | ||||||||||||||||||||
| FAMAGO SA w upadłości * | ||||||||||||||||||||
| EDA SA w upadłości * | ||||||||||||||||||||
| BEZETEN SA w upadłości * | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji * | WARSZAWA | Działalność handlowa i usługowa oraz wytwórcza na własny rachunek oraz realizacja na zasadzie zlecenia | 18 000 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Navigator Finance Sp. z o.o. w likwidacji * | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| NFI Progress S.A. | Bony skarbowe | 2007-03-30 | 23 000 | 23 000 | 23 018 | 18 | 29,18 | ||||
| Razem | 23 000 | 23 000 | 23 018 | 18 | 29,18 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-02 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
