| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 934 | 22 470 | 6 998 | 5 761 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 473 | 2 130 | 643 | 546 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 336 | 1 965 | 607 | 504 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 784 | 1 678 | 464 | 430 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 181 | 4 151 | 827 | 1 064 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 066 | -584 | -277 | -150 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 869 | -2 610 | -486 | -669 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 246 | 957 | 64 | 245 | ||
| Aktywa, razem | 37 403 | 34 487 | 9 932 | 8 529 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 034 | 14 244 | 3 992 | 3 523 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 340 | 2 458 | 356 | 608 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 260 | 8 414 | 2 725 | 2 081 | ||
| Kapitał własny | 22 369 | 20 243 | 5 940 | 5 006 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 228 | 2 075 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,13 | 2,00 | 0,55 | 0,51 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 26,66 | 24,12 | 7,08 | 5,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Mirosław Połeć | Członek Zarządu | |||
| 2007-08-03 | Dorota Celuch | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 257 | 20 897 | 18 695 | 19 188 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 40 | 40 | 59 | 43 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 20 022 | 20 589 | 18 368 | 18 979 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195 | 268 | 268 | 166 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195 | 268 | 268 | 166 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 146 | 16 376 | 14 690 | 15 299 | ||
| Zapasy | 6 194 | 6 084 | 5 722 | 5 157 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 406 | 7 572 | 6 718 | 7 269 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 406 | 7 572 | 6 718 | 7 269 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 339 | 2 477 | 2 093 | 2 601 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 339 | 2 477 | 2 093 | 2 601 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 339 | 2 477 | 2 093 | 2 601 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207 | 243 | 157 | 272 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 403 | 37 273 | 33 385 | 34 487 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 369 | 21 780 | 20 499 | 20 243 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 932 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 876 | 6 856 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 934 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 784 | 1 281 | 1 934 | 1 678 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 034 | 15 493 | 12 886 | 14 244 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 013 | 951 | 1 297 | 588 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323 | 197 | 197 | 189 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128 | 107 | 107 | 107 | ||
| długoterminowa | 128 | 107 | 107 | 107 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 562 | 647 | 993 | 292 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 562 | 647 | 993 | 292 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 340 | 1 922 | 1 533 | 2 458 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 340 | 1 922 | 1 533 | 2 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 260 | 10 096 | 7 435 | 8 414 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 780 | 8 715 | 6 285 | 7 176 | ||
| Fundusze specjalne | 1 480 | 1 381 | 1 150 | 1 238 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 421 | 2 524 | 2 621 | 2 784 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 421 | 2 524 | 2 621 | 2 784 | ||
| długoterminowe | 2 008 | 2 111 | 2 209 | 2 383 | ||
| krótkoterminowe | 413 | 413 | 412 | 401 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 403 | 37 273 | 33 385 | 34 487 | ||
| Wartość księgowa | 22 369 | 21 780 | 20 499 | 20 243 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,66 | 25,96 | 24,43 | 24,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 10 040 | 10 649 | 10 825 | 8 957 | ||
| weksle in blanco własne | 5 132 | 5 705 | 3 646 | 3 974 | ||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | 4 335 | 4 335 | 4 335 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 573 | 609 | 2 844 | 648 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 040 | 10 649 | 10 825 | 8 957 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 476 | 26 934 | 12 180 | 22 470 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 318 | 24 663 | 11 064 | 20 491 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 158 | 2 271 | 1 116 | 1 979 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 092 | 20 197 | 8 863 | 16 330 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 160 | 18 361 | 7 972 | 14 680 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 932 | 1 836 | 891 | 1 650 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 384 | 6 737 | 3 317 | 6 140 | ||
| Koszty sprzedaży | 595 | 925 | 522 | 864 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 916 | 3 684 | 1 933 | 3 531 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 873 | 2 128 | 862 | 1 745 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 287 | 759 | 444 | 832 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | -1 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 275 | 747 | 445 | 832 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 286 | 414 | 418 | 447 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 286 | 414 | 407 | 436 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 874 | 2 473 | 888 | 2 130 | ||
| Przychody finansowe | 13 | 14 | 87 | 22 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 5 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | 12 | 82 | 16 | ||
| Koszty finansowe | 44 | 151 | 100 | 187 | ||
| Odsetki w tym: | 87 | 151 | 102 | 187 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -43 | 0 | -2 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 843 | 2 336 | 875 | 1 965 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 843 | 2 336 | 875 | 1 965 | ||
| Podatek dochodowy | 340 | 552 | 176 | 287 | ||
| część bieżąca | 141 | 353 | 169 | 280 | ||
| część odroczona | 199 | 199 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 503 | 1 784 | 699 | 1 678 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 040 | 3 074 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,43 | 3,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 780 | 20 499 | 19 950 | 19 950 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 780 | 20 499 | 19 950 | 19 950 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 933 | 2 933 | 2 710 | 2 710 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 223 | 222 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 223 | 222 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | 220 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 3 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 933 | 2 933 | 2 933 | 2 932 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 050 | 1 050 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 051 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 856 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 020 | 2 020 | 1 463 | 1 463 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 020 | 2 020 | 1 463 | 1 463 | ||
| z podziału zysku | 1 934 | 1 934 | 1 021 | 1 021 | ||
| z zysku (zysk z lat poprzednich) | 86 | 86 | 442 | 442 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 876 | 8 876 | 6 856 | 6 856 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 215 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 215 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 215 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 934 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| uchwała WZ | 1 934 | 1 934 | 3 068 | 3 068 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 281 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 281 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 503 | 1 784 | 1 934 | 1 678 | ||
| zysk netto | 503 | 1 784 | 1 934 | 1 678 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 369 | 22 369 | 20 499 | 20 243 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 369 | 22 369 | 20 499 | 20 243 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 503 | 1 784 | 699 | 1 678 | ||
| Korekty razem | 729 | 1 397 | 1 332 | 2 473 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 860 | 1 730 | 830 | 1 651 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 17 | 16 | -53 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86 | 149 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -12 | -10 | -11 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 61 | -285 | 66 | -158 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -108 | -471 | 180 | 19 | ||
| Zmiana stanu należności | -685 | -1 539 | -1 356 | -678 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 515 | 1 985 | 1 869 | 1 950 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 | -177 | -263 | -247 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 232 | 3 181 | 2 031 | 4 151 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 584 | 1 068 | 179 | 586 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 584 | 1 068 | 179 | 586 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -583 | -1 066 | -178 | -584 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 787 | 1 869 | 986 | 2 610 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 402 | 880 | 637 | 2 038 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 298 | 838 | 349 | 572 | ||
| Odsetki | 87 | 151 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -787 | -1 869 | -986 | -2 610 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -138 | 246 | 867 | 957 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -138 | 246 | 867 | 957 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 477 | 2 093 | 1 734 | 1 644 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 339 | 2 339 | 2 601 | 2 601 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Załącznik nr 1 | ||
