FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2007-08-04 | |||||||||||||||
Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Górnicza | 3 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 387 | 23 050 | 8 941 | 5 910 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 564 | 2 807 | 927 | 720 | ||
Zysk (strata) brutto | 3 610 | 2 810 | 939 | 720 | ||
Zysk (strata) netto | 2 971 | 2 286 | 772 | 586 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 996 | 762 | 259 | 195 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -811 | -443 | -211 | -114 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 448 | -240 | -376 | -62 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 263 | 79 | -328 | 20 | ||
Aktywa, razem | 28 945 | 19 822 | 7 686 | 4 902 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 638 | 6 733 | 3 356 | 1 665 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 412 | 845 | 109 | 209 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 823 | 5 413 | 3 140 | 1 339 | ||
Kapitał własny | 16 307 | 13 089 | 4 330 | 3 237 | ||
Kapitał zakładowy | 1 395 | 1 415 | 370 | 350 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 103 790 | 420 936 | 4 103 790 | 420 936 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,13 | 1,62 | 0,55 | 0,41 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,69 | 9,25 | 1,61 | 2,18 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-08-04 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
2007-08-04 | Piotr Kurczyński | Członek Zarzadu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 6 804 | 6 577 | 6 470 | 6 713 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 6 804 | 6 570 | 6 470 | 6 713 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 22 141 | 18 928 | 15 346 | 13 109 | ||
Zapasy | 11 671 | 9 686 | 7 739 | 4 994 | ||
Należności krótkoterminowe | 9 358 | 7 631 | 5 246 | 6 977 | ||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od pozostałych jednostek | 9 358 | 7 631 | 5 246 | 6 977 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 826 | 1 315 | 2 089 | 855 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 826 | 1 315 | 2 089 | 855 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 826 | 1 315 | 2 089 | 855 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286 | 296 | 272 | 283 | ||
A k t y w a r a z e m | 28 945 | 25 505 | 21 816 | 19 822 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 16 307 | 15 062 | 14 551 | 13 090 | ||
Kapitał zakładowy | 1 395 | 1 396 | 1 380 | 1 415 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -33 | ||
Kapitał zapasowy | 11 941 | 11 940 | 9 422 | 7 180 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 2 207 | ||
Zysk (strata) netto | 2 971 | 1 726 | 4 344 | 2 286 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -595 | 0 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 638 | 10 443 | 7 265 | 6 732 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 412 | 520 | 629 | 845 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 412 | 520 | 629 | 845 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 823 | 9 511 | 5 797 | 5 413 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 151 | 150 | 23 | 262 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 11 464 | 9 151 | 5 566 | 4 940 | ||
Fundusze specjalne | 208 | 210 | 208 | 211 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 403 | 412 | 839 | 474 | ||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 403 | 412 | 839 | 474 | ||
długoterminowe | 387 | 395 | 823 | 463 | ||
krótkoterminowe | 16 | 17 | 16 | 11 | ||
P a s y w a r a z e m | 28 945 | 25 505 | 21 816 | 19 822 | ||
Wartość księgowa | 16 307 | 15 062 | 14 551 | 13 090 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 103 790 | 4 103 790 | 410 379 | 420 936 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,97 | 3,67 | 35,46 | 31,10 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | 2 260 | 2 260 | 1 925 | 1 161 | ||
przewłaszczenie na środkach trwałych | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | ||
weksle in blanco | 1 139 | 1 139 | 804 | 40 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 260 | 2 260 | 1 925 | 1 161 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 877 | 34 387 | 13 913 | 23 050 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 51 | 0 | 19 | ||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 509 | 33 818 | 13 846 | 22 945 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 368 | 569 | 67 | 105 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 013 | 28 855 | 10 737 | 18 083 | ||
jednostkom powiązanym | 0 | 50 | 0 | 18 | ||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 715 | 28 424 | 10 714 | 18 047 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 298 | 431 | 23 | 36 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 864 | 5 532 | 3 176 | 4 967 | ||
Koszty sprzedaży | 179 | 265 | 282 | 508 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1 151 | 2 171 | 882 | 1 689 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 534 | 3 096 | 2 012 | 2 770 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 38 | 471 | 18 | 37 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 17 | 3 | 8 | ||
Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne przychody operacyjne | 21 | 454 | 15 | 29 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne koszty operacyjne | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 569 | 3 564 | 2 030 | 2 807 | ||
Przychody finansowe | 29 | 74 | -50 | 39 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki, w tym: | 1 | 4 | 2 | 37 | ||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 28 | 70 | -52 | 2 | ||
Koszty finansowe | 18 | 28 | 14 | 36 | ||
Odsetki w tym: | 18 | 28 | 14 | 36 | ||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 580 | 3 610 | 1 966 | 2 810 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 580 | 3 610 | 1 966 | 2 810 | ||
Podatek dochodowy | 335 | 639 | 390 | 524 | ||
część bieżąca | 335 | 639 | 390 | 524 | ||
część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) netto | 1 245 | 2 971 | 1 576 | 2 286 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 245 | 2 971 | 1 576 | 2 286 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 103 790 | 4 103 790 | 420 936 | 420 936 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,72 | 3,74 | 5,43 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 062 | 14 551 | 10 809 | 10 809 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 062 | 14 551 | 10 809 | 10 809 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 396 | 1 380 | 1 415 | 1 415 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | -1 | 15 | -35 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 35 | 0 | ||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
inne | 1 | 1 | 0 | |||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 395 | 1 395 | 1 380 | 1 415 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | -28 | -28 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 28 | -5 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
inne | -5 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -28 | 0 | ||
inne | -28 | |||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -33 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 940 | 9 422 | 7 180 | 7 180 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 2 519 | 2 242 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 1 | 2 519 | 2 242 | 0 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 518 | 2 207 | 0 | ||
inne | 1 | 1 | 35 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 941 | 11 941 | 9 422 | 7 180 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -35 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
inne | 35 | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 726 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 726 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 749 | 2 207 | 0 | ||
zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 2 518 | 2 207 | 0 | ||
wypłata dywidendy | 0 | 1 231 | 0 | 0 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 726 | 0 | 0 | 2 207 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 2 207 | ||
Wynik netto | 1 245 | 2 971 | 3 749 | 2 286 | ||
zysk netto | 1 245 | 2 971 | 4 344 | 2 286 | ||
strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | 0 | 0 | -595 | 0 | ||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 307 | 16 307 | 14 551 | 13 090 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 307 | 16 307 | 14 551 | 13 090 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 245 | 2 971 | 1 576 | 2 286 | ||
Korekty razem | -1 151 | -1 975 | -512 | -1 524 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amortyzacja | 258 | 478 | 219 | 433 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 16 | 14 | 29 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -17 | -3 | -8 | ||
Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu zapasów | -1 985 | -3 932 | 1 052 | 106 | ||
Zmiana stanu należności | -1 727 | -4 113 | -476 | -2 162 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 312 | 6 026 | -1 323 | 102 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -450 | 5 | -24 | |||
Inne korekty | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 94 | 996 | 1 064 | 762 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 17 | 17 | 3 | 8 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 17 | 3 | 8 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 485 | 828 | 378 | 451 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 485 | 828 | 378 | 451 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -468 | -811 | -375 | -443 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 115 | 1 465 | 119 | 240 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 231 | 0 | 0 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spłaty kredytów i pożyczek | 108 | 217 | 105 | 206 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 7 | 17 | 14 | 29 | ||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -115 | -1 448 | -119 | -240 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -489 | -1 263 | 570 | 79 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 315 | 2 089 | 285 | 776 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 826 | 826 | 855 | 855 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa 2Q2007.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2 kwartał 2007 |